Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ МАГАЗИН № 20", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ МАГАЗИН № 20"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 819 | 40 313 | 39 588 | 37 503 | 35 368 | 34 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 614 | 39 293 | 39 006 | 36 651 | 35 331 | 34 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 614 | 39 293 | 39 006 | 36 651 | 35 331 | 34 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 205 | 1 020 | 582 | 852 | 37 | 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 716 | 860 | 569 | 313 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 416 | 47 | 7 | 23 | 6 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 113 | 6 | 516 | 31 | 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 249 | 46 819 | 40 313 | 39 588 | 37 503 | 35 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 614 | 39 293 | 39 006 | 36 651 | 35 331 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 614 | 39 293 | 39 006 | 36 651 | 35 331 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 249 | 6 205 | 1 020 | 582 | 852 | 37 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 629 | 716 | 860 | 569 | 313 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 5 476 | 47 | 7 | 23 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 417 | 13 | 113 | 6 | 516 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 819 | 40 313 | 39 588 | 37 503 | 35 368 | 34 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 053 | 1 936 | 2 687 | 4 811 | 7 264 | 10 358 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 026 | 20 947 | 31 207 | 27 502 | 23 362 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 026 | 20 947 | 31 207 | 27 502 | 23 362 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 766 | 25 351 | 15 954 | 1 485 | 602 | 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 565 | 2 620 | 5 634 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 201 | 22 731 | 10 320 | 1 485 | 602 | 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 249 | 46 819 | 17 582 | 39 588 | 37 503 | 35 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 039 | 1 053 | 1 936 | 2 687 | 4 811 | 7 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 026 | 20 947 | 31 207 | 27 502 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 026 | 20 947 | 31 207 | 27 502 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 211 | 45 766 | 2 620 | 15 954 | 1 485 | 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 565 | 2 620 | 5 634 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 211 | 44 201 | 10 320 | 1 485 | 602 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 2 641 | 2 616 | 2 837 | 2 907 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 819 | 2 717 | 8 319 | 6 904 | 7 379 | 6 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 783 | 8 482 | 5 678 | 4 288 | 4 542 | 3 751 |
| Выручка за отчетный год | 2 215 | 8 319 | 6 904 | 7 379 | 6 658 | 7 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 2 641 | 2 616 | 2 837 | 2 907 | 3 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 2 641 | 2 616 | 2 837 | 2 907 | 3 340 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 104 | 5 678 | 4 288 | 4 542 | 3 751 | 4 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 2 641 | 2 616 | 2 837 | 2 907 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 1 134 | 988 | 2 456 | 2 827 | 3 340 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 793 | 420 | 72 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 714 | 1 208 | 309 | 80 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 319 | 1 134 | 988 | 2 456 | 2 827 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 300 | 793 | 420 | 72 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 460 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 714 | 1 208 | 309 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 53 | 883 | 789 | 2 147 | 2 648 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | 251 | 199 | 309 | 179 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 251 | 199 | 309 | 179 | 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 883 | 789 | 2 147 | 2 648 | 3 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 883 | 789 | 2 147 | 2 648 | 3 099 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 883 тыс. ₽ | 789 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 40,3 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,57 | 0,06 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 0,06 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,05 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,13 | 0,21 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 19,82 | 13,73 | 6,80 | 3,87 | 2,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 2,0 % | 5,7 % | 7,5 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,6 % | 29,4 % | 44,6 % | 36,5 % | 29,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 48 дн. | 25 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.