Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА ФЭС", Малаховка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ФИРМА ФЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 194 | 1 753 | 1 649 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 395 | 315 | 316 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 21 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 374 | 294 | 295 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 799 | 1 438 | 1 333 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 639 | 434 | 430 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 812 | 694 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 310 | 274 | 74 | 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 520 | 2 194 | 1 753 | 1 649 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 562 | 395 | 315 | 316 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 103 | 21 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 459 | 374 | 294 | 295 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 958 | 1 799 | 1 438 | 1 333 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 801 | 639 | 434 | 430 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 694 | 629 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 887 | 812 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 348 | 310 | 274 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 194 | 1 753 | 1 649 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | 225 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 270 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 240 | 1 483 | 1 424 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 240 | 1 483 | 1 414 | 8 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 520 | 2 194 | 1 753 | 1 649 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 | 225 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 579 | 2 240 | 1 530 | 1 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 579 | 2 240 | 1 510 | 1 414 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 10 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 375 | 35 711 | 401 | 16 179 | 74 |
| Выручка за предыдущий год | 46 375 | 35 711 | 20 370 | 16 301 | 2 878 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 969 | 122 | 2 804 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 711 | 20 370 | 16 301 | 2 878 | 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 711 | 20 370 | 129 | 74 | 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 428 | 401 | 129 | 74 | 407 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 283 | 19 969 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 172 | 2 804 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 428 | 401 | 16 179 | 74 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 511 | 35 283 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 | 393 | 124 | 30 | 396 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 1 | 122 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 9 | 5 | 166 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 368 | 393 | 16 174 | 30 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 10 | 1 | 122 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 70 | 9 | 5 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 270 | 16 051 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 366 | 355 | 123 | 123 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 123 | 123 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 270 | 1 | 30 | 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 270 | 1 | 30 | 396 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 512 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 512 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 078 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 711 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 367 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 000 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 203 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 957 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 840 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | -237 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 225 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ | -194 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | — | -23,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | — | -23,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | — | 23,38 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 1,00 | 1,04 |
| Финансовый рычаг | 6,33 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -12,7 % | -212,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -23,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 104 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.