Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ "ГЕЛИОС+", Красково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ "ГЕЛИОС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 607 | 31 503 | 13 599 | 3 199 | 5 030 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 010 | 2 994 | 2 151 | 1 908 | 2 390 | 2 324 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 010 | 2 994 | 2 151 | 1 908 | 1 424 | 1 188 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 966 | 1 136 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 597 | 28 509 | 11 448 | 809 | 2 706 | |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 183 | 203 | 29 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 837 | 28 051 | 11 202 | 805 | 2 679 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 651 | 276 | 43 | 13 | 4 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 980 | 16 808 | 31 504 | 13 599 | 3 535 | 3 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 218 | 4 010 | 2 994 | 2 151 | 2 311 | 2 390 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 218 | 4 010 | 2 994 | 2 151 | 1 666 | 1 424 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 645 | 966 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 761 | 12 798 | 28 510 | 11 448 | 1 223 | 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 109 | 183 | 203 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 619 | 12 034 | 28 051 | 11 202 | 1 195 | 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 892 | 651 | 276 | 43 | 20 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 607 | 31 504 | 13 599 | 3 199 | 5 030 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 472 | 27 881 | 2 911 | 4 731 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 811 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 071 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 135 | 3 623 | 27 870 | 2 579 | 288 | 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 555 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 135 | 3 623 | 3 315 | 2 579 | 288 | 299 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 980 | 16 808 | 31 504 | 13 599 | 3 535 | 3 199 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 023 | 13 472 | 27 881 | 2 496 | 2 911 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 811 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 662 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 956 | 3 336 | 3 623 | 27 870 | 1 038 | 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 555 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 956 | 3 336 | 3 623 | 3 315 | 1 038 | 288 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 586 | 6 597 | 17 964 | 71 739 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 420 | 26 133 | 59 617 | 45 712 | 7 398 | 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 166 | 19 536 | 41 653 | 26 027 | 10 615 | 1 872 |
| Выручка за отчетный год | 26 133 | 59 617 | 45 712 | 21 372 | 274 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 751 | 19 685 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 964 | 19 685 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 787 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 092 | 30 866 | 26 027 | 15 618 | 1 859 | 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 041 | 17 964 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 556 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 | 18 045 | 111 369 | 96 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 405 | 23 728 | 55 652 | 38 413 | 36 588 |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 324 | 77 615 | 55 717 | 36 732 | 35 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 776 | 5 911 | 18 045 | 101 343 | 23 445 | 83 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 328 | 46 | 405 | 23 728 | 65 085 | 38 413 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 448 | 176 | 324 | 77 615 | 38 423 | 36 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 328 | 4 677 | 14 410 | 24 078 | 404 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 806 | 1 234 | 3 635 | 3 764 | 633 | 321 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 234 | 3 635 | 3 764 | 1 138 | 319 | 168 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 677 | 14 410 | 4 551 | 415 | 20 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 677 | 14 410 | 4 551 | 415 | 20 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 677 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,1 млн ₽ | — | — | 21,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | -38,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 415 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | -19,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,5 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 7,87 | 0,41 | -8,12 | 2,81 | 9,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 7,82 | 0,40 | 0,01 | 2,81 | 9,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,88 | -1,05 | 1,14 | 0,91 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,13 | — | — | 0,10 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 23,1 % | — | — | 26,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 17,9 % | — | — | 21,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | 45,7 % | -279,2 % | -23,9 % | 13,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % | 51,7 % | — | — | 14,3 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | — | — | -1,12 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 179 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 43 дн. | 46 дн. | 60 дн. | 57 дн. | 114 дн. |
| Финансовый цикл | 106 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,87 | -1,43 | 1,12 | 0,64 | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 19,81 | -25,36 | — | 11,88 | 19,56 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.