Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВР-СЕРВИС", Томилино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВР-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 616 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 364 |
| Основные средства на конец отчетного года | 78 832 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 164 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 367 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 535 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 031 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 228 885 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 468 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 384 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 158 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 227 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 400 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 242 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 429 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 616 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 157 717 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 980 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 980 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 454 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 158 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 175 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 270 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 468 574 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 775 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 277 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 277 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 346 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 075 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 195 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 190 242 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 876 |
| Выручка за предыдущий год | 552 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 403 557 |
| Выручка за отчетный год | 699 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 868 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 443 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 764 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 604 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 715 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 136 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 290 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 |
| Прочие доходы за отчетный год | 555 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 494 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 444 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 253 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 266 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 498 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 961 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 547 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 719 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 297 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 806 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 498 |
Изменения капитала
| 2018 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 775 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 786 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 717 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 728 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 942 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 942 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 807 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 807 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 135 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 902 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 981 |
Движение денежных средств
| 2018 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 582 |
| Поступления – всего за отчетный год | 780 773 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 769 898 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 875 |
| Платежи – всего за отчетный год | 739 191 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 481 135 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 874 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 130 |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 052 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 935 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 935 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 656 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 39,8 млн ₽ |
| Активы | 616,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 157,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,91 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.