Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА " СЕЗАМ ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА " СЕЗАМ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 420 | 258 | 73 | 73 | 61 | 61 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 18 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 18 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 401 | 240 | 73 | 73 | 61 | 61 |
| Запасы на конец отчетного года | 254 | 126 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 83 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 31 | 12 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 729 | 420 | 73 | 73 | 73 | 61 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 19 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 709 | 401 | 73 | 73 | 73 | 61 |
| Запасы на конец предыдущего года | 692 | 254 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 146 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 420 | 258 | 73 | 73 | 61 | 61 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 178 | 1 165 | 564 | 2 507 | 4 453 | 4 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 878 | 1 165 | 564 | 2 507 | 4 453 | 4 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 729 | 420 | 73 | 73 | 73 | 61 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 093 | 2 178 | 564 | 564 | 2 507 | 4 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 093 | 1 878 | 564 | 564 | 2 507 | 4 453 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 218 | 621 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 859 | 3 860 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 641 | 3 239 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 859 | 4 681 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 257 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 054 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 203 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 826 | 424 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 621 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 185 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 1 029 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 25 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 597 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 24 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 327 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 327 | |||||
| Прочее за отчетный год | 177 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 852 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 852 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Активы | 420 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -491 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -4,19 | -6,73 | -33,34 | -72,00 | -72,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -25,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -34,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -315,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 9,19 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 200 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.