Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРА", Малаховка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 737 | 6 394 | 4 008 | 3 842 | 3 829 | 4 060 | 5 002 | 7 448 | 11 884 | 16 636 | 9 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 916 | 3 754 | 3 592 | 3 430 | 3 268 | 3 106 | 2 620 | 2 458 | 2 296 | 2 134 | 1 972 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 916 | 3 754 | 3 592 | 3 430 | 3 268 | 3 106 | 2 620 | 2 458 | 2 296 | 2 134 | 1 972 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 821 | 2 640 | 416 | 412 | 561 | 954 | 2 382 | 4 990 | 9 588 | 14 502 | 7 314 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 909 | 1 762 | 193 | 162 | 32 | 195 | 517 | 453 | 616 | 2 792 | 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 912 | 878 | 223 | 250 | 529 | 759 | 1 865 | 4 537 | 8 972 | 11 710 | 2 462 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 008 | 6 737 | 6 394 | 4 008 | 3 842 | 3 829 | 4 281 | 5 002 | 7 448 | 11 884 | 16 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 078 | 3 916 | 3 754 | 3 592 | 3 430 | 3 268 | 2 782 | 2 620 | 2 458 | 2 296 | 2 134 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 078 | 3 916 | 3 754 | 3 592 | 3 430 | 3 268 | 2 782 | 2 620 | 2 458 | 2 296 | 2 134 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 930 | 2 821 | 2 640 | 416 | 412 | 561 | 1 499 | 2 382 | 4 990 | 9 588 | 14 502 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 794 | 909 | 1 762 | 193 | 162 | 32 | 326 | 517 | 453 | 616 | 2 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 136 | 1 912 | 878 | 223 | 250 | 529 | 1 173 | 1 865 | 4 537 | 8 972 | 11 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 737 | 6 394 | 4 008 | 3 842 | 3 829 | 4 060 | 5 002 | 7 448 | 11 884 | 16 636 | 9 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 773 | 2 132 | 2 061 | 1 842 | 1 613 | 1 631 | 4 450 | 6 716 | 10 489 | 15 198 | 8 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 773 | 1 132 | 1 061 | 842 | 613 | 631 | 3 450 | 5 716 | 9 489 | 14 198 | 7 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 964 | 4 262 | 1 947 | 2 000 | 2 216 | 2 429 | 552 | 732 | 1 395 | 1 438 | 1 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 900 | 3 395 | 1 895 | 1 045 | 915 | 515 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 129 | 52 | 83 | 80 | 80 | 552 | 732 | 1 395 | 1 438 | 1 138 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 009 | 738 | 872 | 1 221 | 1 834 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 008 | 6 737 | 6 394 | 4 008 | 3 842 | 3 829 | 4 281 | 5 002 | 7 448 | 11 884 | 16 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 700 | 1 773 | 2 132 | 2 061 | 1 842 | 1 613 | 3 587 | 4 450 | 6 716 | 10 489 | 15 198 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 700 | 773 | 1 132 | 1 061 | 842 | 613 | 2 587 | 3 450 | 5 716 | 9 489 | 14 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 308 | 4 964 | 4 262 | 1 947 | 2 000 | 2 216 | 694 | 552 | 732 | 1 395 | 1 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 900 | 3 900 | 3 395 | 1 895 | 1 045 | 915 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 55 | 129 | 52 | 83 | 80 | 694 | 552 | 732 | 1 395 | 1 438 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 383 | 1 009 | 738 | 872 | 1 221 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 098 | 773 | 1 132 | 2 298 | 2 371 | 2 328 | 576 | 1 219 | 2 583 | 3 739 | 7 439 |
| Выручка за предыдущий год | 2 098 | 2 493 | 1 132 | 2 298 | 2 371 | 2 328 | 2 021 | 3 047 | 5 044 | 6 338 | 7 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 720 | 1 445 | 1 828 | 2 461 | 2 599 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 493 | 1 132 | 2 298 | 2 371 | 2 328 | 2 389 | 3 047 | 5 044 | 6 338 | 7 439 | 8 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 493 | 1 132 | 2 298 | 2 371 | 2 328 | 2 389 | 1 219 | 2 583 | 3 739 | 3 810 | 8 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 773 | 1 132 | 1 061 | 842 | 613 | 631 | 1 219 | 2 583 | 3 739 | 3 810 | 1 659 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 720 | 1 237 | 1 529 | 1 715 | 1 758 | 6 353 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 828 | 2 461 | 2 599 | 3 629 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 906 | 773 | 1 132 | 1 061 | 842 | 613 | 576 | 1 219 | 2 583 | 3 739 | 3 810 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 192 | 1 237 | 1 529 | 1 715 | 3 629 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 773 | 1 132 | 1 061 | 842 | 613 | 631 | 941 | 2 496 | 4 095 | 5 087 | 3 065 |
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 356 | 1 278 | 898 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 516 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 278 | 153 | 1 | 8 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 700 | 773 | 1 132 | 1 061 | 842 | 613 | 352 | 941 | 2 496 | 4 095 | 5 087 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 356 | 1 278 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 | 224 | 278 | 153 | 1 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | 773 | 1 132 | 1 061 | 842 | 613 | 232 | 862 | 2 266 | 3 773 | 4 709 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 773 | 1 132 | 1 061 | 842 | 613 | 631 | 862 | 2 266 | 3 773 | 4 709 | 2 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 | 1 132 | 1 061 | 842 | 613 | 631 | 862 | 2 266 | 3 773 | 4 709 | 2 650 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 700 | 773 | 1 132 | 1 061 | 842 | 613 | 232 | 862 | 2 266 | 3 773 | 4 709 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 435 | 2 738 | 4 452 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 078 | 8 430 | 9 270 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 914 | 7 403 | 8 001 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | 1 027 | 1 269 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 643 | 5 692 | 4 818 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 519 | 4 384 | 3 270 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 574 | 723 | 881 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 311 | 361 | 416 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 239 | 224 | 251 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 750 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 750 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | 9 700 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 700 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 750 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 435 | 2 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 862 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +65,5 % | +25,7 % | +17,4 % | +7,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,32 | 6,82 | 6,87 | 10,08 | 6,43 | 2,35 ▲ | 2,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,32 | 6,82 | 6,87 | 10,08 | 6,43 | 1,04 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,38 | 6,20 | 6,43 | 8,14 | 5,68 | 0,80 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0,88 | 0,66 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,29 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 40,0 % | 51,2 % | 59,0 % | 51,2 % | 20,7 % | 4,5 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 28,3 % | 44,9 % | 59,5 % | 63,3 % | 33,1 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 30,4 % | 31,7 % | 28,3 % | 28,5 % | 2,2 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | 33,7 % | 36,0 % | 31,0 % | 32,5 % | 7,2 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,68 | 0,53 | 0,45 | 0,86 | 1,83 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 33 дн. | 35 дн. | 137 дн. | 39 дн. | 18 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 56 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25.11 (компаний: 5651).