Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП КВАЛИТЕТ- АВТО", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП КВАЛИТЕТ- АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 970 | 85 310 | 20 231 | 17 486 | 58 087 | 34 095 | 178 245 | 29 429 | 22 456 | 15 | 9 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 351 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 351 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 619 | 85 310 | 20 231 | 17 486 | 58 087 | 34 095 | 178 245 | 29 429 | 22 456 | 15 | 9 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 10 | 7 | 22 | 9 | 2 | 14 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 983 | 13 297 | 1 245 | 2 333 | 6 198 | 1 815 | 12 090 | 1 785 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 552 | 70 654 | 17 454 | 9 881 | 50 724 | 30 566 | 165 567 | 8 568 | 20 618 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 030 | 1 349 | 1 525 | 5 251 | 1 155 | 1 714 | 584 | 12 777 | 339 | 15 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 6 286 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 983 | 16 970 | 85 310 | 20 231 | 17 486 | 58 087 | 282 364 | 178 245 | 29 429 | 22 394 | 15 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 351 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 351 | 351 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 632 | 16 619 | 85 310 | 20 231 | 17 486 | 58 087 | 282 364 | 178 245 | 29 429 | 22 394 | 15 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 10 | 7 | 22 | 9 | 2 | 14 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 555 | 3 983 | 13 297 | 1 245 | 2 333 | 6 198 | 4 145 | 12 090 | 1 785 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 980 | 11 552 | 70 654 | 17 454 | 9 881 | 50 724 | 272 794 | 165 567 | 8 568 | 20 556 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 500 | 1 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 1 030 | 1 349 | 1 525 | 5 251 | 1 155 | 5 425 | 584 | 1 277 | 339 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 6 286 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 970 | 85 310 | 20 231 | 17 486 | 58 087 | 34 095 | 178 245 | 29 429 | 22 456 | 15 | 9 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 924 | 19 636 | 19 582 | 11 795 | 18 543 | 21 471 | 31 782 | 28 517 | 15 434 | 15 | 9 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 878 | 8 878 | 8 878 | 8 878 | 8 878 | 8 878 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 914 | 10 748 | 10 695 | 2 908 | 9 655 | 12 584 | 22 894 | 28 507 | 15 424 | 5 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 046 | 65 674 | 649 | 5 691 | 39 544 | 12 624 | 146 463 | 913 | 7 022 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 046 | 65 674 | 649 | 5 691 | 39 544 | 12 624 | 146 463 | 913 | 7 022 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 982 | 16 970 | 85 310 | 20 231 | 17 486 | 58 087 | 282 364 | 178 245 | 29 429 | 22 394 | 15 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 425 | 1 924 | 19 636 | 19 582 | 11 795 | 18 543 | 42 488 | 31 782 | 28 517 | 15 434 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 878 | 8 878 | 8 878 | 8 878 | 8 878 | 8 878 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 415 | 1 914 | 10 748 | 10 695 | 2 908 | 9 655 | 33 600 | 22 894 | 28 507 | 15 424 | 5 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 557 | 15 046 | 65 674 | 649 | 5 691 | 39 544 | 239 876 | 146 463 | 913 | 6 960 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 557 | 15 046 | 65 674 | 649 | 5 691 | 39 544 | 239 876 | 146 463 | 913 | 6 960 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 122 | 11 398 | 19 956 | 15 065 | 18 164 | 27 797 | 52 705 | 48 428 | 24 907 | 15 790 | 210 |
| Выручка за предыдущий год | 163 985 | 112 109 | 270 107 | 183 929 | 105 928 | 253 379 | 446 864 | 380 252 | 228 887 | 73 715 | 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 149 863 | 100 711 | 168 864 | 87 764 | 225 582 | 394 159 | 331 824 | 203 980 | 57 925 | 665 | |
| Выручка за отчетный год | 112 109 | 270 107 | 183 929 | 105 928 | 253 379 | 187 896 | 380 252 | 228 887 | 73 715 | 875 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 398 | 19 956 | 15 065 | 18 164 | 27 797 | 23 888 | 48 428 | 24 907 | 15 790 | 210 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 247 | 6 053 | 5 022 | 5 901 | 14 082 | 9 715 | 29 810 | 12 635 | 7 222 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 457 | 8 816 | 5 908 | 6 650 | 5 988 | 8 178 | 1 714 | 1 616 | 14 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 694 | 5 087 | 6 355 | 7 065 | 8 185 | 10 440 | 10 558 | 6 952 | 3 591 | 6 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 711 | 250 151 | 87 764 | 225 582 | 164 008 | 331 824 | 203 980 | 57 925 | 665 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 736 | 1 247 | 6 053 | 5 022 | 5 901 | 14 082 | 27 652 | 29 810 | 12 635 | 7 222 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 772 | 4 457 | 4 738 | 5 908 | 6 650 | 16 409 | 8 178 | 1 714 | 1 616 | 14 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 614 | 5 694 | 5 305 | 6 355 | 7 065 | 8 644 | 10 440 | 10 558 | 6 952 | 3 591 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 398 | 11 043 | 8 683 | 4 643 | 11 805 | 14 911 | 25 396 | 8 085 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 810 | 127 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 518 | 239 930 | 208 177 | 78 939 | 180 101 | 198 907 | 418 933 | 322 320 | 16 331 | 768 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 367 | 234 940 | 80 197 | 182 378 | 193 711 | 423 347 | 338 189 | 16 278 | 6 150 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 830 | 2 398 | 11 043 | 8 683 | 4 643 | 11 805 | 39 020 | 25 396 | 8 085 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 810 | 127 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 423 | 120 518 | 239 930 | 208 177 | 78 939 | 180 101 | 277 267 | 418 933 | 322 320 | 16 331 | 768 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 329 | 119 367 | 204 513 | 80 197 | 182 378 | 265 899 | 423 347 | 338 189 | 16 278 | 6 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 257 | 1 914 | 8 834 | 6 946 | 3 714 | 9 444 | 31 216 | 20 295 | 7 213 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 573 | 484 | 1 737 | 929 | 2 358 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 484 | 2 209 | 929 | 2 358 | 2 982 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 914 | 17 712 | 6 946 | 3 714 | 9 444 | 11 929 | 20 295 | 7 213 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 914 | 8 834 | 6 946 | 3 714 | 9 444 | 11 929 | 20 295 | 7 213 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 8 878 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 257 | 1 914 | 17 712 | 6 946 | 3 714 | 9 444 | 31 216 | 20 295 | 7 213 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 878 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 446 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 351 238 | 16 143 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 346 467 | 1 165 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 771 | 14 978 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 601 309 | 4 697 | 6 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 322 288 | 1 306 | 6 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 734 | 2 812 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 512 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 271 775 | 579 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 896 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 896 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 550 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 735 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 380,3 млн ₽ | 228,9 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 875 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -6 тыс. ₽ | ||
| Активы | 34,1 млн ₽ | 178,2 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,5 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -39,8 % | -67,8 % | -98,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 1,22 | 32,23 | 3,20 | — | — | 1,76 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 | 1,13 | 23,38 | 3,20 | — | — | 1,11 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 13,99 | 0,26 | — | — | 0,78 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,18 | 0,97 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 4,61 | 0,03 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | 7,8 % | 5,5 % | 9,8 % | -388,0 % | — | 3,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,3 % | -1,4 % | 9,8 % | -988,6 % | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,0 % | 11,4 % | -11,1 % | 32,1 % | -57 666,7 % | -66,7 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,6 % | 63,9 % | -11,5 % | 46,7 % | -57 666,7 % | -66,7 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,13 | 7,78 | 3,28 | 58,33 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 159 дн. | 14 дн. | 102 дн. | 0 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 55 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 161 дн. | 2 дн. | 44 дн. | 0 дн. | — | 70 дн. | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | -2 дн. | 12 дн. | 58 дн. | 0 дн. | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,18 | 0,97 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,06 | 2,77 | 41,61 | 11,48 | — | — | 4,80 | 5,36 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).