Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПОЛИТЕХНИКА", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ПОЛИТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 664 | 234 369 | 289 148 | 446 039 | 593 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 941 | 7 320 | 7 719 | 45 309 | 46 518 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 157 | 141 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 918 | 7 007 | 6 984 | 43 982 | 44 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 312 | 735 | 1 170 | 1 570 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 243 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 723 | 227 049 | 281 429 | 400 730 | 547 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 842 | 112 219 | 53 132 | 175 823 | 166 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 072 | 7 441 | 9 719 | 1 074 | 18 324 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 982 | 54 074 | 149 710 | 177 008 | 264 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 17 451 | 29 201 | 65 561 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 523 | 49 244 | 51 413 | 17 042 | 20 756 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 303 | 3 672 | 5 | 583 | 11 484 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 071 | 91 664 | 234 369 | 289 148 | 446 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 729 | 4 941 | 7 320 | 7 719 | 45 309 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 157 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 705 | 4 918 | 7 007 | 6 984 | 43 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 312 | 735 | 1 170 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 342 | 86 723 | 227 049 | 281 429 | 400 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 695 | 7 842 | 112 219 | 53 132 | 175 823 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 340 | 5 072 | 7 441 | 9 719 | 1 074 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 535 | 48 982 | 54 074 | 149 710 | 177 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 400 | 17 451 | 29 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 761 | 24 523 | 49 244 | 51 413 | 17 042 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 303 | 3 672 | 5 | 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 664 | 234 369 | 289 148 | 446 039 | 593 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 586 | 107 230 | 229 114 | 253 351 | 309 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 576 | 107 130 | 229 014 | 253 251 | 308 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 610 | 646 | 28 622 | 26 652 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 659 | 22 934 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 610 | 646 | 2 963 | 3 718 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 078 | 126 528 | 59 388 | 164 066 | 257 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 90 357 | 184 983 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 078 | 125 212 | 47 839 | 71 909 | 70 740 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 316 | 1 550 | 1 800 | 2 124 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 071 | 91 664 | 234 369 | 289 148 | 446 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 071 | 57 586 | 107 230 | 229 114 | 253 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 061 | 57 576 | 107 130 | 229 014 | 253 251 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 610 | 646 | 28 622 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 659 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 610 | 646 | 2 963 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 000 | 34 078 | 126 528 | 59 388 | 164 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 90 357 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 000 | 34 078 | 125 212 | 47 839 | 71 909 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 316 | 1 550 | 1 800 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 078 | 57 356 | 90 414 | 190 712 | 117 792 |
| Выручка за предыдущий год | 195 596 | 226 041 | 355 208 | 766 662 | 425 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 518 | 168 685 | 264 794 | 575 950 | 308 065 |
| Выручка за отчетный год | 226 041 | 355 208 | 766 662 | 425 857 | 737 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 356 | 90 414 | 190 712 | 117 792 | 150 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 567 | 71 999 | 167 716 | 72 303 | 98 565 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 789 | 18 415 | 22 996 | 45 489 | 51 526 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 685 | 264 794 | 575 950 | 308 065 | 587 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 203 | 41 567 | 71 999 | 167 716 | 72 303 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 875 | 15 789 | 18 415 | 22 996 | 45 489 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 761 | 72 284 | 152 991 | 48 299 | 94 800 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 903 | 1 982 | 3 822 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 913 | 7 836 | 15 926 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 871 | 132 549 | 152 308 | 13 463 | 88 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 677 | 132 219 | 167 023 | 31 613 | 79 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 339 | 45 761 | 72 284 | 152 991 | 48 299 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 903 | 1 982 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 913 | 7 836 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 943 | 57 871 | 132 549 | 152 308 | 13 463 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 807 | 53 677 | 132 219 | 167 023 | 31 613 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 820 | 36 540 | 55 059 | 121 884 | 38 237 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 519 | 9 221 | 14 417 | 31 491 | 8 180 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 312 | 422 | 435 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 221 | 14 417 | 31 491 | 8 180 | 18 762 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 312 | 422 | 435 | 400 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 540 | 55 059 | 121 884 | 38 237 | 75 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 540 | 55 059 | 121 884 | 38 237 | 75 606 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 820 | 36 540 | 55 059 | 121 884 | 38 237 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 061 | 57 576 | 107 130 | 229 014 | 253 251 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 071 | 57 586 | 107 230 | 229 114 | 253 351 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 576 | 107 130 | 229 014 | 253 251 | 308 936 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 586 | 107 230 | 229 114 | 253 351 | 309 036 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 515 | 54 554 | 121 883 | 38 238 | 75 684 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 515 | 54 554 | 121 883 | 38 238 | 75 684 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 515 | 54 554 | 121 883 | 38 238 | 75 684 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 515 | 54 554 | 121 883 | 38 238 | 75 684 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 14 000 | 20 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 14 000 | 20 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 14 000 | 20 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 14 000 | 20 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 586 | 107 230 | 229 114 | 253 351 | 309 036 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 071 | 57 586 | 107 230 | 229 114 | 253 352 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 626 | 31 048 | 23 350 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 674 | 427 953 | 653 441 | 556 186 | 626 082 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 227 176 | 406 211 | 647 089 | 530 625 | 588 078 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 498 | 21 742 | 6 352 | 25 561 | 38 004 |
| Платежи – всего за отчетный год | 213 048 | 396 905 | 630 091 | 623 586 | 657 875 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 992 | 321 644 | 543 914 | 510 098 | 522 153 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 545 | 18 898 | 22 675 | 30 914 | 33 108 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 | 913 | 7 836 | 15 926 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 429 | 32 220 | 16 383 | 9 834 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 511 | 40 884 | 30 369 | 58 355 | 76 854 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 998 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 173 | 5 109 | 31 | 4 700 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 150 | 5 000 | 4 700 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | 109 | 31 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 | 4 906 | 24 830 | 58 542 | 45 182 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 006 | 2 779 | 38 292 | 3 622 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 51 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 175 | 900 | 22 000 | 20 250 | 41 560 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 93 836 | 74 501 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 590 | 46 573 | 142 378 | 115 578 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | 46 573 | 142 378 | 115 578 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 240 | 36 573 | 48 542 | 41 077 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 740 | 12 180 | 17 400 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | 36 573 | 36 362 | 23 677 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 624 | 21 492 | 13 629 | 2 226 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 138 | 3 228 | 1 487 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36,5 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 75,6 млн ₽ |
| Активы | 91,7 млн ₽ | 234,4 млн ₽ | 289,1 млн ₽ | 446,0 млн ₽ | 593,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 1,79 | 4,74 | 2,44 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 0,82 | 3,68 | 1,36 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,39 | 1,16 | 0,28 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,9 % | 23,5 % | 42,2 % | 8,6 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 155 дн. | 34 дн. | 208 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 173 дн. | 30 дн. | 85 дн. | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.