Финансы ООО "АВИС", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	44 541	38 454	31 250	39 050	29 487	25 502	24 674
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 527	8 046	4 090	3 172	2 735	1 570	1 570
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	4 527	3 697	2 792	1 886	1 450
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							1 570
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		4 349	1 298	1 286	1 286	1 570
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	40 014	30 407	27 160	35 878	26 751	23 932	23 104
Запасы на конец отчетного года	5 688	4 757	11 509	12 208	12 745	553	553
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			384
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	18 831	17 115	2 401	1 608	2 044	2 320	22 551
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	560		4 450	4 450	4 450	4 186
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 277	186	105	156	15	4
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	8 658	8 349	8 311	17 455	7 498	16 870
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	17 461	44 541	38 453	31 250	39 050	29 487	25 502
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		4 527	8 046	4 090	3 172	2 735	1 570
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		4 527	3 697	2 792	1 886	1 450
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года							1 570
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			4 349	1 298	1 286	1 286
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	17 461	40 014	30 407	27 160	35 878	26 751	23 932
Запасы на конец предыдущего года	15 629	5 688	4 757	11 509	12 208	12 745	553
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				384
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	75	18 831	17 115	2 401	1 608	2 044	23 375
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		560		4 450	4 450	4 450
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 756	6 277	186	105	156	15	4
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		8 658	8 349	8 311	17 455	7 498
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	44 541	38 454	31 250	39 049	29 487	25 502	24 674
ИТОГО капитал на конец отчетного года	696	255	135	3 356	368		57
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	20	20	20	25	25	25
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	676	235	115	3 331	343
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		2 586	2 325	2 020	1 395
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		2 575	2 325	2 020	1 395
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		11
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	43 845	35 613	28 790	33 674	27 723	26 471	24 617
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 210	1 150	1 413	1 478	1 309	40	25
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	40 635	34 462	27 289	32 040	26 399	26 431	24 592
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			87	156	15
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	17 461	44 541	38 453	31 250	39 049	29 487	25 502
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	126	696	255	135	3 356	368
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	20	20	20	25	25
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	116	676	235	115	3 331	343
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	11		2 586	2 325	2 020	1 395
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			2 575	2 325	2 020	1 395
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	11		11
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 324	43 845	35 612	28 789	33 674	27 723	26 471
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		3 210	1 150	1 413	1 478	1 309	40
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 324	40 635	34 462	27 289	32 040	26 399	26 431
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				87	156	15
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	797	863		5 349	4 221	1 469
Выручка за предыдущий год	33 347	32 512	8 842	13 241	15 377	2 967	2 096
Себестоимость продаж за предыдущий год	32 550	31 649	8 917	7 892	11 156	1 498	5 638
Выручка за отчетный год	32 512	8 842	13 241	15 377	2 967	2 096
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	863		5 349	4 221	1 469
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	863		6 033
Коммерческие расходы за отчетный год			1 950	231	160
Управленческие расходы за отчетный год			2 634	6 252	3 195	2 808
Себестоимость продаж за отчетный год	31 649	8 917	7 892	11 156	1 498	2 830	20
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	797	863		6 033
Коммерческие расходы за предыдущий год				1 950	231	160
Управленческие расходы за предыдущий год				2 634	6 252	3 195
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	845			3 452	3 065		917
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	64	70	71	401	400	386
Проценты к уплате за отчетный год			397	370	301	54
Прочие доходы за отчетный год			15 897	14 872	16 298	14 226	974
Прочие расходы за отчетный год	82	3 795	24 492	9 189	11 446	12 624	37
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	144	845			3 452	3 065
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		64	70	71	401	400
Проценты к уплате за предыдущий год				397	370	301	54
Прочие доходы за предыдущий год				15 897	14 872	16 298	14 883
Прочие расходы за предыдущий год	653	82	3 795	24 492	9 189	11 446	12 624
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	115	676	235	115	3 331	2 988
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	29	169	30	59	133	67
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			4 065	3 051	12
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	169	30	59	133	67	13
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					112	32
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						112
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		4 065	3 051	12		284
Прочее за отчетный год			11		10
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	676	235	115	3 331	2 988		917
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	676	235	115	3 331	2 988		917
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	115	676	235	115	3 331	2 988
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	20	20	20	25	25
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	116	676	235	115	3 331	343
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	126	696	255	135	3 356	368
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20	20	20	25	25	25
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 451	235	115	3 331	343
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 471	255	135	3 356	368
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				5
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	676
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	676
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	676
Чистая прибыль (ИТОГО)	676
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)				5
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	20	235	135	3 356	368
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	125	696	255	136	3 356	368

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 081		4 378	196
Поступления – всего за отчетный год	26 574	4 623	14 510	13 975	6 914	1 168
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	26 544	4 623	3 575	13 420	6 208	1 099
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	30		10 136	555	706	69
Платежи – всего за отчетный год	21 493	10 563	10 132	13 779	7 055	1 483
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	20 620	8 874	8 127	10 848	3 143	741
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	273	709	965	929	1 895	241
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	11	94	37	65	111	16
Прочие платежи за отчетный год	589	13	366	1 012	1 296	38
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						264
Поступления – всего за отчетный год	3 000					264
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 000					264
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 560	150	4 450
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	3 560	150	4 450
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год						40
Поступления – всего за отчетный год				30		40
Получение кредитов и займов за отчетный год				25		40
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год				5
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		1	9	175
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год		1	9
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				175
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 521			51
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	13,2 млн ₽	—	—	—	—
Чистая прибыль	235 тыс. ₽	115 тыс. ₽	3,3 млн ₽	3,0 млн ₽	-1,3 млн ₽	917 тыс. ₽
Активы	38,5 млн ₽	31,3 млн ₽	39,0 млн ₽	29,5 млн ₽	25,5 млн ₽	24,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—	57 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,85	0,94	1,07	0,96	0,90	0,94
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49	0,24	0,18	0,23	0,25	0,92
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,16	0,14	0,16	0,16	0,00
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—	0,00
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	431,88
Рентабельность продаж	—	45,6 %	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	0,9 %	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,6 %	0,4 %	8,5 %	10,1 %	-5,2 %	3,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	1 608,8 %
Оборачиваемость активов	—	0,42	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	66 дн.	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	195 дн.	532 дн.	399 дн.	3 105 дн.	71 дн.	10 092 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 411 дн.	1 262 дн.	1 048 дн.	6 432 дн.	3 409 дн.	448 804 дн.
Финансовый цикл	—	-664 дн.	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—	-0,07
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	-0,15

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.