Финансы ГУП МО "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ", Котельники
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 918 | 30 439 | 27 470 | 24 440 | 25 898 | 22 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 515 | 383 | 273 | 28 | 196 | 202 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 | 85 | 3 | 1 | 171 | 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 42 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 242 | 242 | 242 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 403 | 30 056 | 27 197 | 24 413 | 25 702 | 22 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 209 | 240 | 99 | 135 | 54 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 795 | 6 886 | 835 | 630 | 437 | 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | 20 000 | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 383 | 22 923 | 26 263 | 23 648 | 5 210 | 17 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 472 | 35 918 | 30 439 | 27 470 | 24 440 | 25 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 613 | 515 | 383 | 273 | 28 | 196 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 320 | 216 | 85 | 3 | 1 | 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 42 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | 42 | 15 | 15 | 15 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 236 | 242 | 242 | 242 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 859 | 35 403 | 30 056 | 27 197 | 24 413 | 25 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 | 209 | 240 | 99 | 135 | 54 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 541 | 4 795 | 6 886 | 835 | 630 | 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 20 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 155 | 30 383 | 22 923 | 26 263 | 23 648 | 5 210 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 12 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 918 | 30 440 | 27 470 | 24 440 | 25 898 | 22 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 210 | 29 583 | 25 754 | 23 848 | 24 788 | 18 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 368 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 127 | 127 | 127 | 137 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 942 | 28 315 | 24 359 | 22 453 | 23 394 | 17 453 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 24 | 13 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 24 | 13 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 677 | 833 | 1 703 | 593 | 1 110 | 3 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 677 | 833 | 1 703 | 313 | 826 | 3 220 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 280 | 284 | 281 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 472 | 35 918 | 30 440 | 27 470 | 24 440 | 25 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 637 | 33 210 | 29 583 | 25 754 | 23 848 | 24 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 127 | 127 | 127 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 369 | 31 942 | 28 315 | 24 359 | 22 453 | 23 394 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 31 | 24 | 13 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 31 | 24 | 13 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 808 | 2 677 | 833 | 1 703 | 593 | 1 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 808 | 2 677 | 833 | 1 703 | 313 | 826 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 284 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 921 | 69 099 | 22 522 | 12 633 | 12 002 | 16 654 |
| Выручка за предыдущий год | 37 921 | 69 099 | 22 522 | 12 633 | 12 002 | 16 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | 69 099 | 22 522 | 12 633 | 12 002 | 16 654 | 13 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 099 | 22 522 | 12 633 | 12 002 | 16 654 | 13 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 341 | 6 802 | 151 | 1 399 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 758 | 15 720 | 12 482 | 12 349 | 15 255 | 14 530 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 961 | 45 341 | 6 802 | 151 | 1 399 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 960 | 23 758 | 15 720 | 12 482 | 12 349 | 15 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 218 | 1 438 | 551 | 1 529 | 3 159 | 641 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 609 | 642 | 519 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 021 | 1 600 | 1 241 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 421 | 786 | 9 | 315 | 220 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 153 | 6 792 | 128 | 145 | 155 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 827 | 36 218 | 1 438 | 551 | 1 529 | 3 159 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 390 | 609 | 642 | 519 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 021 | 1 600 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 777 | 1 421 | 786 | 9 | 315 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 301 | 11 153 | 6 792 | 128 | 145 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 847 | 29 020 | 1 151 | 441 | 1 104 | 2 602 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 988 | 7 199 | 294 | 126 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 4 | 7 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 199 | 294 | 126 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 020 | 1 151 | 441 | 1 104 | 2 602 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 020 | 1 151 | 441 | 1 104 | 2 602 | 181 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 847 | 29 020 | 1 151 | 441 | 1 104 | 2 602 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 127 | 127 | 127 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 369 | 31 942 | 28 315 | 24 359 | 22 453 | 23 394 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 637 | 33 210 | 29 583 | 25 754 | 23 848 | 24 789 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 268 | 1 368 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 127 | 127 | 127 | 137 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 942 | 28 318 | 24 359 | 22 453 | 23 394 | 17 453 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 210 | 29 583 | 25 754 | 23 848 | 24 789 | 18 958 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 475 | 1 150 | 440 | 1 103 | 2 602 | 181 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 475 | 1 150 | 440 | 1 103 | 2 602 | 281 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 021 | 1 150 | 440 | 1 103 | 2 602 | 181 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 021 | 1 150 | 440 | 1 103 | 2 602 | 181 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 454 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 454 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 902 | 4 774 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 902 | 4 774 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 902 | 4 774 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 17 902 | 4 774 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 127 | 10 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 210 | 29 583 | 25 754 | 23 848 | 24 788 | 18 958 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 637 | 33 210 | 29 583 | 25 754 | 23 848 | 24 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 229 | 3 340 | 1 563 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 104 | 32 913 | 24 227 | 19 863 | 23 641 | 21 421 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 788 | 26 440 | 14 339 | 12 434 | 16 955 | 14 082 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 316 | 6 473 | 9 369 | 7 429 | 6 686 | 7 339 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 875 | 40 373 | 20 887 | 22 477 | 22 078 | 24 756 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 316 | 1 898 | 1 895 | 2 005 | 2 167 | 2 704 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 906 | 10 678 | 8 155 | 7 387 | 7 706 | 9 789 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 691 | 2 843 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 962 | 24 954 | 10 837 | 13 085 | 12 205 | 12 263 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 229 | 3 340 | 1 563 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,0 млн ₽ | 441 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 35,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 24,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,22 | 15,97 | 41,17 | 23,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,14 | 15,91 | 40,94 | 23,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,35 | 15,42 | 39,88 | 22,71 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,96 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,8 % | 1,6 % | 4,5 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,96 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 33,44 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 23,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.