Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРВИН 2", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРВИН 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 641 046 | 6 174 135 | 5 794 977 | 7 946 410 | 9 235 141 | 8 810 513 | 10 362 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 715 | 1 961 094 | 2 060 559 | 2 109 744 | 1 757 310 | 1 749 158 | 2 079 108 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 106 640 | 86 126 | 83 085 | 77 557 | 78 339 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 108 463 | 148 930 | 88 546 | 104 313 | 154 413 | 190 680 | 229 387 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 762 | 47 309 | 127 372 | 171 906 | 168 319 | 152 073 | 139 269 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 961 | 16 977 | 8 193 | 12 476 | 6 478 | 4 574 | 3 834 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 710 | 1 736 800 | 1 717 410 | 1 716 890 | 1 329 570 | 1 309 839 | 1 615 722 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 020 | 2 738 | 1 444 | 1 482 | 938 | 522 | 471 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 799 | 8 340 | 10 954 | 16 551 | 14 507 | 13 913 | 12 085 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 442 331 | 4 213 041 | 3 734 419 | 5 836 666 | 7 477 831 | 7 061 355 | 8 283 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 849 639 | 49 558 | 1 077 322 | 1 136 322 | 2 244 717 | 1 672 757 | 2 183 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 512 | 165 | 158 885 | 57 853 | 22 662 | 28 604 | 177 210 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 713 045 | 754 263 | 1 732 763 | 3 758 615 | 4 492 066 | 4 466 729 | 4 965 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 396 223 | 3 339 490 | 668 500 | 307 040 | 280 100 | 322 575 | 50 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 148 | 67 287 | 82 917 | 500 849 | 277 130 | 277 444 | 406 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 764 | 2 277 | 14 032 | 75 987 | 161 156 | 293 246 | 500 555 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 047 125 | 2 641 047 | 6 174 134 | 5 794 977 | 7 946 410 | 9 235 141 | 8 810 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 314 | 198 715 | 1 961 093 | 2 060 559 | 2 109 744 | 1 757 310 | 1 749 158 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 595 | 106 640 | 86 126 | 83 085 | 77 557 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 63 953 | 108 463 | 148 930 | 88 546 | 104 313 | 154 413 | 190 680 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 809 | 60 762 | 47 309 | 127 372 | 171 906 | 168 319 | 152 073 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 649 | 17 961 | 16 977 | 8 193 | 12 476 | 6 478 | 4 574 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 670 | 1 710 | 1 736 800 | 1 717 410 | 1 716 890 | 1 329 570 | 1 309 839 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 014 | 1 020 | 2 738 | 1 444 | 1 482 | 938 | 522 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 624 | 8 798 | 8 340 | 10 954 | 16 551 | 14 507 | 13 913 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 831 810 | 2 442 332 | 4 213 041 | 3 734 419 | 5 836 666 | 7 477 831 | 7 061 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 507 949 | 849 639 | 49 558 | 1 077 322 | 1 136 322 | 2 244 717 | 1 672 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 805 | 4 512 | 165 | 158 885 | 57 853 | 22 662 | 28 604 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 108 182 | 713 045 | 754 263 | 1 732 763 | 3 758 615 | 4 492 066 | 4 466 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 200 | 396 223 | 3 339 490 | 381 500 | 307 040 | 280 100 | 322 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 117 532 | 473 148 | 67 287 | 369 917 | 500 849 | 277 130 | 277 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 142 | 5 765 | 2 277 | 14 032 | 75 987 | 161 156 | 293 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 641 046 | 6 174 134 | 5 794 978 | 7 946 410 | 9 235 141 | 8 810 513 | 10 362 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 173 131 | 2 114 368 | 2 207 636 | 2 317 539 | 2 349 670 | 2 439 185 | 2 657 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 173 121 | 2 114 358 | 2 207 626 | 2 317 529 | 2 349 660 | 2 439 175 | 2 657 363 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 1 622 358 | 1 257 677 | 800 001 | 768 154 | 576 229 | 771 549 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 622 346 | 1 257 668 | 800 000 | 768 000 | 576 000 | 771 088 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 8 | 1 | 154 | 229 | 461 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 467 899 | 2 437 408 | 2 329 665 | 4 828 870 | 6 117 317 | 5 795 099 | 6 933 451 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 242 | 460 131 | 1 538 510 | 1 714 880 | 1 830 980 | 1 303 072 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 463 322 | 2 421 010 | 1 852 589 | 3 276 165 | 4 353 756 | 3 920 226 | 5 550 050 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 673 | 11 308 | 2 771 | 411 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 904 | 3 849 | 14 174 | 13 785 | 48 681 | 43 892 | 68 997 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 332 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 047 125 | 2 641 046 | 6 174 134 | 5 794 978 | 7 946 410 | 9 235 141 | 8 810 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 968 677 | 1 173 131 | 2 114 368 | 2 207 636 | 2 317 539 | 2 349 670 | 2 439 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 968 667 | 1 173 121 | 2 114 358 | 2 207 626 | 2 317 529 | 2 349 660 | 2 439 175 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 16 | 1 622 358 | 1 257 677 | 800 001 | 768 154 | 576 229 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 622 346 | 1 257 668 | 800 000 | 768 000 | 576 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 12 | 8 | 1 | 154 | 229 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 078 429 | 1 467 899 | 2 437 406 | 2 329 665 | 4 828 870 | 6 117 317 | 5 795 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 056 | 1 242 | 460 131 | 1 538 510 | 1 714 880 | 1 830 980 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 864 318 | 1 463 322 | 2 421 010 | 1 852 589 | 3 276 165 | 4 353 756 | 3 920 226 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 080 | 1 673 | 11 308 | 2 771 | 411 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 976 | 2 904 | 3 849 | 14 174 | 13 785 | 48 681 | 43 892 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 663 614 | 873 896 | 697 650 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 771 789 | 12 494 570 | 9 507 532 | 9 177 078 | 14 405 134 | 13 551 712 | 15 230 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 108 175 | 11 620 674 | 8 809 883 | 9 328 471 | 14 876 496 | 14 754 113 | 16 221 935 |
| Выручка за отчетный год | 12 494 570 | 9 507 532 | 9 177 078 | 14 405 134 | 13 551 712 | 15 230 083 | 19 759 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 873 896 | 697 649 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 782 | 193 066 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 521 114 | 504 583 | 569 494 | 1 177 022 | 1 517 806 | 1 893 290 | 2 225 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 620 674 | 8 809 883 | 9 328 471 | 14 876 496 | 14 754 113 | 16 221 935 | 20 548 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 782 | 193 067 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 744 036 | 521 114 | 504 583 | 569 494 | 1 177 022 | 1 517 806 | 1 893 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 788 604 | 1 178 926 | 212 022 | 152 001 | 157 936 | 139 504 | 295 545 |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 587 | 44 637 | 89 775 | 54 324 | 43 031 | 42 484 | 41 324 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 260 | 25 524 | 183 424 | 199 166 | 243 918 | 251 185 | 228 117 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 925 921 | 1 238 436 | 1 594 014 | 2 555 542 | 4 319 382 | 4 044 238 | 4 369 578 |
| Прочие расходы за отчетный год | 514 426 | 271 689 | 567 457 | 610 315 | 1 240 352 | 810 891 | 872 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 544 348 | 1 788 604 | 1 178 926 | 212 021 | 152 001 | 157 936 | 139 504 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 658 | 29 587 | 44 637 | 89 775 | 54 324 | 43 031 | 42 484 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 141 | 5 260 | 25 524 | 183 424 | 199 166 | 243 918 | 251 185 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 027 975 | 1 925 921 | 1 238 436 | 1 594 014 | 2 555 542 | 4 319 382 | 4 044 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 378 722 | 514 426 | 271 689 | 567 457 | 610 315 | 1 240 352 | 810 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 430 035 | 1 420 658 | 941 237 | 153 267 | 109 903 | 97 131 | 89 515 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 415 | 357 159 | 238 878 | 57 794 | 40 728 | 60 080 | 42 510 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 7 | 1 718 | 38 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 900 | 10 797 | 533 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 159 | 238 878 | 57 794 | 40 728 | 60 080 | 42 510 | 77 069 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 611 | 1 371 | 16 681 | 10 282 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 543 | 611 | 1 371 | 16 681 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 1 718 | 38 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 797 | 533 | 1 415 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 420 658 | 941 237 | 153 268 | 109 903 | 97 131 | 89 515 | 218 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 420 658 | 941 237 | 153 268 | 109 903 | 97 131 | 89 515 | 218 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 430 035 | 1 420 658 | 941 237 | 153 267 | 109 903 | 97 131 | 89 515 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 968 667 | 1 173 121 | 2 114 358 | 2 207 626 | 2 317 529 | 2 349 660 | 2 439 175 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 968 677 | 1 173 131 | 2 114 368 | 2 207 636 | 2 317 539 | 2 349 670 | 2 439 185 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 173 121 | 2 114 358 | 2 207 626 | 2 317 529 | 2 349 660 | 2 439 175 | 2 657 363 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 173 131 | 2 114 368 | 2 207 636 | 2 317 539 | 2 349 670 | 2 439 185 | 2 657 373 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 420 658 | 941 237 | 153 268 | 109 903 | 97 131 | 89 515 | 218 188 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 420 658 | 941 237 | 153 268 | 109 903 | 97 131 | 89 515 | 218 188 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 420 658 | 941 237 | 153 268 | 109 903 | 97 131 | 89 515 | 218 188 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 420 658 | 941 237 | 153 268 | 109 903 | 97 131 | 89 515 | 218 188 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 216 204 | 60 000 | 65 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 216 204 | 60 000 | 65 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 216 204 | 60 000 | 65 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 216 204 | 60 000 | 65 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 174 804 | 2 125 675 | 2 207 636 | 2 317 539 | 2 349 670 | 2 439 185 | 2 657 373 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 968 667 | 1 175 804 | 2 114 368 | 2 207 636 | 2 317 949 | 2 349 670 | 2 439 185 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 923 840 | 2 938 388 | 263 057 | 619 460 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 664 766 | 9 995 703 | 8 894 649 | 13 900 380 | 13 985 160 | 16 243 457 | 20 500 315 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 890 318 | 9 122 201 | 8 348 655 | 13 268 024 | 13 136 448 | 15 568 163 | 20 035 851 |
| Прочие поступления за отчетный год | 774 448 | 873 502 | 545 994 | 632 356 | 505 485 | 454 809 | 268 568 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 740 926 | 7 057 315 | 11 469 586 | 14 335 260 | 14 598 677 | 15 980 400 | 19 880 854 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 373 656 | 5 753 578 | 9 795 505 | 12 432 616 | 12 933 686 | 13 975 832 | 17 568 976 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 705 | 86 334 | 217 896 | 413 419 | 740 519 | 1 278 042 | 1 411 244 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 698 | 23 560 | 170 072 | 162 818 | 214 536 | 232 721 | 256 116 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 699 | 227 617 | 241 184 | 12 740 | 31 509 | 60 372 | 69 852 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 186 168 | 966 226 | 1 044 929 | 1 313 667 | 554 187 | 203 981 | 336 620 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 807 | 2 623 777 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 499 231 | 184 210 | 2 890 259 | 122 858 | 50 331 | 13 310 | 70 862 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 520 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 234 413 | 169 728 | 165 192 | 86 672 | 41 440 | 11 758 | 66 659 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 470 | 14 482 | 50 477 | 35 666 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 348 | 2 674 590 | 8 891 | 1 552 | 4 204 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 424 | 4 920 720 | 266 482 | 130 586 | 118 522 | 193 756 | 232 675 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 669 | 37 589 | 78 272 | 92 196 | 76 221 | 72 337 | 113 885 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 706 190 | 40 110 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 396 755 | 367 851 | 148 100 | 38 390 | 35 631 | 121 419 | 118 790 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 809 090 | 6 670 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 391 747 | 571 912 | 458 780 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 746 875 | 2 556 085 | 896 444 | 3 273 840 | 5 917 122 | 7 438 956 | 8 773 246 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 746 875 | 2 556 085 | 896 444 | 3 273 840 | 5 917 122 | 7 438 956 | 8 773 246 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 976 013 | 1 164 338 | 900 098 | 2 701 928 | 5 458 343 | 7 521 323 | 9 101 916 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 985 671 | 230 537 | 56 250 | 3 750 | 65 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 956 875 | 932 585 | 832 259 | 2 698 178 | 5 393 343 | 7 521 323 | 9 101 916 |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 467 | 1 216 | 11 589 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 186 | 129 304 | 244 | 128 977 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 70 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 941,2 млн ₽ | 153,3 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | 218,2 млн ₽ |
| Активы | 6,17 млрд ₽ | 5,79 млрд ₽ | 7,95 млрд ₽ | 8,81 млрд ₽ | 10,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,60 | 1,21 | 1,22 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,07 | 0,95 | 0,87 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 0,32 | 0,17 | 0,10 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 2,6 % | 1,4 % | 1,0 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 42 дн. | 28 дн. | 38 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.