Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "У ДОРОГИ", Котельники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "У ДОРОГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 866 | 20 020 | 14 919 | 19 269 | 18 621 | 22 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 710 | 10 184 | 9 025 | 14 854 | 17 804 | 19 722 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 710 | 10 182 | 9 023 | 14 854 | 17 804 | 19 722 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 157 | 9 836 | 5 894 | 4 415 | 817 | 2 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 26 | 33 | 27 | 4 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 467 | 3 915 | 3 367 | 3 571 | 326 | 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 692 | 2 235 | 440 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 635 | 64 | 151 | 266 | 377 | 2 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 108 | 110 | 110 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 970 | 21 391 | 20 020 | 14 919 | 19 269 | 18 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 621 | 10 710 | 10 184 | 9 025 | 14 854 | 17 804 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 621 | 10 710 | 10 182 | 9 023 | 14 854 | 17 804 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 349 | 10 681 | 9 836 | 5 894 | 4 415 | 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 55 | 26 | 33 | 27 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 952 | 2 132 | 3 915 | 3 367 | 3 571 | 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 710 | 5 692 | 2 235 | 440 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 635 | 64 | 151 | 266 | 377 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 | 139 | 108 | 110 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 866 | 20 020 | 14 919 | 19 269 | 18 621 | 22 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 183 | 19 561 | 14 308 | 15 712 | 17 995 | 20 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 113 | 11 860 | 13 263 | 15 547 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 667 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 667 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 233 | 459 | 611 | 2 890 | 626 | 1 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 517 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 233 | 459 | 611 | 1 373 | 626 | 1 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 970 | 21 391 | 20 020 | 14 919 | 19 269 | 18 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 119 | 20 168 | 19 561 | 14 308 | 15 712 | 17 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 448 | 2 448 | 2 448 | 2 448 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 720 | 17 113 | 11 860 | 13 263 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 667 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 667 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 851 | 1 223 | 459 | 611 | 2 890 | 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 517 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 851 | 1 223 | 459 | 611 | 1 373 | 626 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 717 | 3 937 | 2 757 | 1 620 | 4 166 | 7 415 |
| Выручка за предыдущий год | 13 648 | 14 348 | 8 137 | 6 360 | 8 896 | 26 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 069 | 10 411 | 5 380 | 4 740 | 4 730 | 18 955 |
| Выручка за отчетный год | 14 348 | 8 137 | 6 360 | 8 896 | 26 370 | 32 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 757 | 1 620 | 4 166 | 11 133 | 11 863 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 254 | 1 858 | 7 415 | 11 863 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 503 | 2 382 | 2 308 | 3 718 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 030 | 5 380 | 4 740 | 4 730 | 15 237 | 20 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | 254 | 1 858 | 7 415 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 634 | 2 503 | 2 382 | 2 308 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 707 | 4 601 | 1 427 | 7 220 | 11 860 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 610 | 284 | 161 | 44 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 28 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 545 | 4 078 | 2 | 1 | 1 | 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 341 | 126 | 560 | 212 | 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 813 | 712 | 4 601 | 1 427 | 7 220 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 546 | 610 | 284 | 161 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 592 | 25 | 4 078 | 2 | 1 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 221 | 162 | 341 | 126 | 560 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 182 | 1 151 | 6 432 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 278 | 788 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 614 | 419 | 218 | 276 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 614 | 1 008 | ||||
| Прочее за отчетный год | 419 | 218 | 276 | 788 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 182 | 1 151 | 6 432 | 10 852 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 182 | 1 151 | 6 432 | 10 852 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 182 | 1 151 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 308 | 15 712 | 17 995 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 561 | 14 308 | 15 712 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 924 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 830 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 207 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 623 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 906 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 865 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 568 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 473 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -913 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,62 | 1,53 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,57 | 1,48 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,24 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 1,07 | 0,82 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | -0,07 | 0,23 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -6,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 6,0 % | 48,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,5 % | 7,3 % | 52,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 190 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.