Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРЕКС", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 499 648 | 560 456 | 567 303 | 629 122 | 680 902 | 767 183 | 782 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 581 | 150 427 | 167 372 | 201 590 | 318 048 | 427 160 | 425 329 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 158 581 | 150 427 | 162 539 | 154 985 | 154 827 | 194 018 | 415 614 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 833 | 46 605 | 163 221 | 233 142 | 9 715 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 341 067 | 410 029 | 399 931 | 427 532 | 362 854 | 340 023 | 357 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 642 | 69 629 | 90 231 | 92 468 | 114 491 | 99 511 | 99 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 491 | 2 031 | 2 163 | 6 088 | 8 728 | 3 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 422 | 211 225 | 271 835 | 275 773 | 211 494 | 226 230 | 226 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 512 | 37 144 | 35 702 | 53 204 | 27 515 | 11 534 | 26 797 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 626 | 2 745 | 4 654 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 452 841 | 499 648 | 560 456 | 567 303 | 629 122 | 680 902 | 767 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 288 | 158 581 | 150 427 | 167 372 | 201 590 | 318 048 | 427 160 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 163 280 | 158 581 | 150 282 | 162 539 | 154 985 | 154 827 | 194 018 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 4 833 | 46 605 | 163 221 | 233 142 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 553 | 341 067 | 410 029 | 399 931 | 427 532 | 362 854 | 340 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 262 | 68 642 | 69 629 | 90 231 | 92 468 | 114 491 | 99 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 692 | 1 491 | 2 031 | 2 163 | 6 087 | 8 728 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 301 | 173 422 | 211 225 | 271 834 | 275 773 | 211 494 | 226 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 298 | 97 512 | 37 144 | 35 702 | 53 204 | 27 515 | 11 534 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 626 | 2 745 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 499 648 | 560 456 | 567 303 | 629 122 | 680 902 | 767 183 | 782 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 451 710 | 508 134 | 534 601 | 568 514 | 646 984 | 733 861 | 732 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 399 427 | 454 134 | 480 601 | 514 514 | 592 984 | 679 861 | 678 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 370 | 4 965 | 4 632 | 4 440 | 4 261 | 4 462 | 4 586 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 370 | 4 965 | 4 632 | 4 440 | 4 261 | 4 462 | 4 586 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 568 | 47 357 | 28 070 | 56 168 | 29 657 | 28 860 | 45 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 568 | 45 229 | 25 455 | 54 233 | 27 851 | 23 484 | 41 202 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 128 | 2 615 | 1 936 | 1 806 | 5 376 | 4 455 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 452 841 | 499 648 | 560 456 | 567 303 | 629 122 | 680 902 | 767 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 587 | 451 710 | 508 134 | 534 601 | 568 514 | 646 984 | 733 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 347 587 | 399 427 | 454 134 | 480 601 | 514 514 | 592 984 | 679 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 240 | 5 370 | 4 965 | 4 632 | 4 440 | 4 261 | 4 462 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 240 | 5 370 | 4 965 | 4 632 | 4 440 | 4 261 | 4 462 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 014 | 42 568 | 47 357 | 28 070 | 56 168 | 29 657 | 28 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 012 | 42 568 | 45 229 | 25 455 | 54 233 | 27 851 | 23 484 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 128 | 2 615 | 1 935 | 1 806 | 5 376 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 946 | 166 958 | 174 942 | 142 722 | 129 853 | 156 848 | 161 277 |
| Выручка за предыдущий год | 582 762 | 665 091 | 750 845 | 736 173 | 730 120 | 848 391 | 851 010 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 436 816 | 498 133 | 575 903 | 593 451 | 600 267 | 691 543 | 689 733 |
| Выручка за отчетный год | 665 091 | 750 845 | 736 173 | 730 120 | 848 391 | 851 010 | 878 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 958 | 174 942 | 142 722 | 129 853 | 156 848 | 161 277 | 92 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 170 | 133 076 | 102 723 | 81 442 | 110 850 | 111 948 | 42 922 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 788 | 41 866 | 39 999 | 48 411 | 45 998 | 49 329 | 49 402 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 498 133 | 575 903 | 593 451 | 600 267 | 691 543 | 689 733 | 786 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 033 | 128 170 | 133 076 | 102 723 | 81 442 | 110 850 | 111 948 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 913 | 38 788 | 41 866 | 39 999 | 48 411 | 45 998 | 49 329 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 043 | 124 424 | 75 517 | 72 222 | 120 443 | 109 708 | 32 217 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 792 | 5 455 | 2 677 | 2 639 | 1 292 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 440 | 16 189 | 28 190 | 49 451 | 48 025 | 44 529 | 22 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 567 | 26 633 | 60 851 | 61 348 | 41 071 | 48 061 | 33 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 973 | 120 043 | 124 424 | 75 517 | 72 222 | 120 443 | 109 707 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 792 | 5 455 | 2 677 | 2 639 | 1 292 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 280 | 11 440 | 16 189 | 28 190 | 49 451 | 48 025 | 44 529 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 340 | 19 567 | 26 633 | 60 851 | 61 348 | 41 071 | 48 062 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 732 | 95 338 | 98 981 | 58 645 | 56 324 | 95 470 | 86 875 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 281 | 24 568 | 25 848 | 17 205 | 16 090 | 25 147 | 22 626 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 952 | 130 | 405 | 333 | 192 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 568 | 25 848 | 17 205 | 16 090 | 25 147 | 22 626 | 7 284 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 697 | 559 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 647 | 697 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 130 | 333 | 192 | 179 | 202 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 338 | 98 981 | 58 645 | 56 324 | 95 470 | 86 876 | 24 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 338 | 98 981 | 58 645 | 56 324 | 95 470 | 86 876 | 24 810 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 732 | 95 338 | 98 981 | 58 645 | 56 324 | 95 470 | 86 875 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 587 | 399 427 | 454 134 | 480 601 | 514 514 | 592 984 | 679 861 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 401 587 | 451 710 | 508 134 | 534 601 | 568 514 | 646 984 | 733 861 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 427 | 454 134 | 480 601 | 514 514 | 592 984 | 679 861 | 678 670 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 451 710 | 508 134 | 534 601 | 568 514 | 646 984 | 733 861 | 732 670 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 717 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 338 | 98 981 | 58 645 | 56 324 | 95 470 | 86 876 | 24 810 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 338 | 100 698 | 58 645 | 56 324 | 95 470 | 86 876 | 24 810 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 338 | 98 981 | 58 645 | 56 324 | 95 470 | 86 876 | 24 810 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 338 | 98 981 | 58 645 | 56 324 | 95 470 | 86 876 | 24 810 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 717 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 498 | 44 274 | 32 178 | 22 411 | 17 000 | 26 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 215 | 44 274 | 32 178 | 22 411 | 17 000 | 26 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 717 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 1 717 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 498 | 44 274 | 32 178 | 22 411 | 17 000 | 26 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 43 498 | 44 274 | 32 178 | 22 411 | 17 000 | 26 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 451 710 | 508 134 | 534 601 | 568 514 | 646 984 | 733 861 | 732 670 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 401 581 | 451 710 | 508 134 | 534 601 | 568 514 | 646 984 | 733 861 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 576 | 66 531 | 25 408 | 112 017 | 198 166 | 78 891 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 736 679 | 730 665 | 749 671 | 762 804 | 932 389 | 888 834 | 894 046 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 733 615 | 729 691 | 746 303 | 760 029 | 869 942 | 884 702 | 890 772 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 068 | 974 | 1 248 | 2 505 | 2 422 | 2 596 | 2 772 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 996 | 2 120 | 270 | 9 248 | 1 536 | 502 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 668 103 | 664 134 | 788 940 | 737 396 | 820 372 | 690 668 | 815 155 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 563 020 | 535 963 | 660 688 | 556 956 | 677 703 | 518 507 | 677 773 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 261 | 45 780 | 55 093 | 67 503 | 69 314 | 72 666 | 76 992 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 463 | 27 827 | 21 709 | 12 789 | 26 201 | 23 587 | 9 213 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 359 | 54 564 | 51 450 | 50 148 | 47 154 | 75 908 | 49 770 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 676 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 699 | 95 802 | 271 | 898 | 498 | 792 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 907 | 347 | 271 | 898 | 498 | 792 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 792 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 455 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 087 | 30 126 | 39 484 | 75 180 | 219 928 | 39 857 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 087 | 30 126 | 39 484 | 75 180 | 219 928 | 39 857 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 717 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 717 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 362 | 37 228 | 27 849 | 17 998 | 15 725 | 24 166 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 717 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 38 645 | 37 228 | 27 849 | 17 998 | 15 725 | 24 166 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 214 | 22 010 | 15 660 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 301 | 5 281 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 56,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Активы | 629,1 млн ₽ | 782,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,61 | 7,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,86 | 5,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.