Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБЕРГАЗ", Тураево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБЕРГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 509 | 73 140 | 74 465 | 78 324 | 83 920 | 88 408 | 82 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 307 | 48 067 | 45 416 | 43 731 | 45 070 | 39 913 | 34 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 307 | 48 067 | 45 287 | 43 620 | 44 977 | 29 557 | 24 652 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 356 | 9 893 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 129 | 111 | 93 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 202 | 25 073 | 29 049 | 34 593 | 38 850 | 48 495 | 47 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 635 | 5 037 | 2 253 | 5 673 | 4 525 | 3 455 | 4 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 599 | 16 282 | 23 193 | 19 429 | 29 336 | 29 171 | 29 186 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 968 | 3 754 | 3 603 | 9 491 | 4 989 | 15 869 | 14 002 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 565 | 58 509 | 73 140 | 74 465 | 78 324 | 83 920 | 88 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 702 | 41 307 | 48 067 | 45 414 | 43 731 | 44 977 | 39 913 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 702 | 41 307 | 48 067 | 45 285 | 43 620 | 34 057 | 29 557 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 921 | 10 356 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 | 111 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 863 | 17 202 | 25 072 | 29 049 | 34 593 | 38 943 | 48 495 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 628 | 3 635 | 5 037 | 2 253 | 5 673 | 5 148 | 3 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 870 | 12 599 | 16 281 | 23 193 | 19 429 | 28 804 | 29 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 365 | 968 | 3 754 | 3 603 | 9 491 | 4 989 | 15 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 509 | 73 140 | 74 465 | 78 324 | 83 921 | 88 408 | 82 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 846 | 59 542 | 69 485 | 70 448 | 73 842 | 74 301 | 68 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 820 | 820 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 481 | 67 452 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 663 | 13 598 | 4 980 | 7 876 | 10 079 | 14 108 | 14 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 800 | 2 214 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 863 | 11 384 | 4 980 | 7 876 | 10 079 | 14 108 | 14 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 565 | 58 509 | 73 140 | 74 465 | 78 324 | 83 920 | 88 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 848 | 48 846 | 59 542 | 69 485 | 70 448 | 73 842 | 74 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 820 | 820 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 022 | 73 481 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 717 | 9 663 | 13 599 | 4 980 | 7 876 | 10 079 | 14 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 800 | 2 214 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 568 | 5 863 | 11 385 | 4 980 | 7 876 | 10 079 | 14 108 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 290 | 11 704 | 21 120 | 22 700 | 19 745 | 122 958 | 136 355 |
| Выручка за предыдущий год | 145 822 | 126 772 | 177 815 | 203 952 | 184 278 | 208 374 | 221 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 468 | 115 068 | 156 695 | 181 252 | 164 533 | 85 416 | 85 003 |
| Выручка за отчетный год | 126 772 | 117 815 | 203 952 | 184 278 | 208 374 | 221 358 | 236 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 120 | 22 700 | 19 745 | 31 678 | 136 355 | 158 226 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 120 | 22 700 | 19 745 | 31 678 | 36 749 | 73 783 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 606 | 84 443 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 068 | 96 695 | 181 252 | 164 533 | 176 696 | 85 003 | 77 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 704 | 21 120 | 22 700 | 19 745 | 23 532 | 36 749 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 426 | 99 606 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 694 | 13 375 | 15 565 | 11 621 | 22 757 | 36 291 | 73 613 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 21 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 279 | 163 | 1 840 | 703 | 2 425 | 175 | 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 415 | 7 829 | 8 954 | 8 827 | 11 346 | 633 | 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 811 | 7 568 | 13 375 | 15 565 | 11 621 | 22 757 | 36 291 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 21 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 292 | 279 | 163 | 1 840 | 703 | 2 425 | 175 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 519 | 4 415 | 7 829 | 8 954 | 8 827 | 3 200 | 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 695 | 5 999 | 10 696 | 12 447 | 9 089 | 17 813 | 28 565 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 432 | 1 569 | 2 679 | 3 118 | 2 532 | 4 935 | 7 725 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 570 | 2 679 | 3 118 | 2 532 | 4 944 | 7 726 | 15 132 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 998 | 10 696 | 12 447 | 9 089 | 17 813 | 28 565 | 58 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 998 | 10 696 | 12 447 | 9 089 | 17 813 | 28 565 | 58 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 813 | 28 565 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 820 | 820 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 022 | 73 481 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 842 | 74 301 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 820 | 820 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 481 | 67 452 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 301 | 68 272 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 565 | 58 161 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 565 | 58 161 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 565 | 58 161 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 565 | 58 161 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 106 | 64 190 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 106 | 64 190 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 106 | 64 190 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 106 | 64 190 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 300 | 68 272 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 842 | 74 300 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 220 | 63 124 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 704 | 229 437 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 211 437 | 222 806 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 920 | 5 665 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 484 | 166 313 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 531 | 125 335 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 361 | 25 024 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 458 | 13 637 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 134 | 2 317 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 314 | 801 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 314 | 801 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 206 | 64 190 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 106 | 64 190 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 880 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Активы | 73,1 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 88,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 59,5 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 5,83 | 4,39 | 3,85 | 3,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 5,38 | 3,67 | 3,41 | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,72 | 1,21 | 0,49 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | — |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 16,7 % | 11,6 % | 21,2 % | 32,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 17,9 % | 12,9 % | 24,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 5 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.