Финансы МУП "ТРАНСУСЛУГИ-КОТЕЛЬНИКИ", Котельники
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТРАНСУСЛУГИ-КОТЕЛЬНИКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 064 | 5 854 | 4 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 624 | 5 429 | 3 296 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 215 | 4 124 | 1 991 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 409 | 1 305 | 1 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 440 | 425 | 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 12 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 769 | 318 | 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 95 | 215 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 062 | 8 064 | 5 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 634 | 6 624 | 5 429 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 225 | 6 215 | 4 124 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 409 | 409 | 1 305 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 428 | 1 440 | 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 411 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 769 | 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 260 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 064 | 5 854 | 4 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 665 | 627 | 1 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 499 | 499 | 499 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 166 | 128 | 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 399 | 5 227 | 2 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 201 | 614 | 90 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 198 | 4 613 | 2 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 062 | 8 064 | 5 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 690 | 665 | 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 499 | 499 | 499 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 940 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 251 | 166 | 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 372 | 7 399 | 5 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 372 | 2 201 | 614 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 198 | 4 613 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 382 | 170 |
| Выручка за предыдущий год | 18 748 | 20 470 | 19 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 264 | 20 088 | 19 619 |
| Выручка за отчетный год | 19 601 | 19 789 | 24 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 170 | 1 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 382 | 170 | 1 200 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 519 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 219 | 19 619 | 23 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 484 | 382 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 170 | 1 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 | 166 | 170 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 | 216 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | 166 | 128 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | ||
| Прочее за отчетный год | 478 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 128 | 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 128 | 722 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 251 | 166 | 128 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 499 | 499 | 499 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 940 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | 166 | 128 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 690 | 665 | 627 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 499 | 499 | 499 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 128 | 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 665 | 627 | 1 349 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 722 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | 722 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 722 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 | 722 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 166 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | 166 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 166 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 680 | 1 680 | 4 123 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 690 | 2 690 | 1 680 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | 39 202 | 119 |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 601 | 19 601 | 23 831 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 601 | 19 601 | 23 505 |
| Прочие поступления за отчетный год | 326 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 581 | 19 601 | 23 712 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 457 | 4 477 | 4 534 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 225 | 10 225 | 13 534 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 899 | 4 899 | 1 222 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 119 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 950 | ||
| Прочие за отчетный год | 950 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 950 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 950 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 722 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.