Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖСТРОЙСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 926 | 4 753 | 4 762 | 4 457 | 7 384 | 10 646 | 10 697 | 3 349 | 2 602 | 5 145 | 5 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 449 | 365 | 280 | 2 756 | 1 053 | 667 | 282 | 2 500 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 449 | 365 | 280 | 1 571 | 1 053 | 667 | 282 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 185 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 926 | 4 753 | 4 762 | 4 008 | 7 019 | 10 366 | 7 941 | 2 296 | 1 934 | 4 863 | 2 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 084 | 38 | 2 170 | 16 | 170 | 121 | 121 | 11 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 409 | 3 320 | 2 735 | 2 803 | 5 518 | 6 882 | 7 431 | 1 177 | 884 | 344 | 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 510 | 4 240 | 2 150 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 1 433 | 527 | 115 | 1 442 | 795 | 483 | 949 | 929 | 157 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 22 | 10 | 12 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 415 | 816 | 4 753 | 4 762 | 4 457 | 7 384 | 21 646 | 10 697 | 3 349 | 2 602 | 5 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 449 | 365 | 2 878 | 2 756 | 1 053 | 667 | 3 982 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 449 | 365 | 2 134 | 1 571 | 1 053 | 667 | 282 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 700 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 744 | 1 185 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 416 | 816 | 4 753 | 4 762 | 4 008 | 7 019 | 18 768 | 7 941 | 2 296 | 1 934 | 1 163 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 1 084 | 38 | 5 404 | 16 | 170 | 121 | 121 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 358 | 248 | 3 320 | 2 735 | 2 803 | 5 518 | 12 059 | 7 431 | 1 177 | 884 | 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 540 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 517 | 1 433 | 527 | 115 | 1 442 | 1 293 | 483 | 949 | 929 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 22 | 12 | 12 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 926 | 4 753 | 4 762 | 4 457 | 7 384 | 10 646 | 10 697 | 3 349 | 2 602 | 5 145 | 5 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 | 284 | 714 | 819 | 2 240 | 2 430 | 761 | 2 393 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 809 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 704 | 2 230 | 2 420 | 741 | 2 373 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 500 | 5 033 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 2 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 500 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 2 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 838 | 4 469 | 4 048 | 3 637 | 5 144 | 1 716 | 4 903 | 590 | 500 | 1 573 | 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 3 200 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 838 | 3 469 | 848 | 3 637 | 5 144 | 1 716 | 4 903 | 590 | 500 | 1 573 | 527 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 415 | 816 | 4 753 | 4 762 | 4 457 | 7 384 | 21 646 | 10 697 | 3 349 | 2 602 | 5 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 229 | 284 | 714 | 819 | 2 240 | 2 702 | 761 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 704 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 274 | 809 | 2 230 | 2 682 | 741 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 058 | 5 033 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | 33 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 | 587 | 4 469 | 4 048 | 3 637 | 5 144 | 6 886 | 4 903 | 590 | 500 | 1 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 1 000 | 3 200 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 587 | 3 469 | 848 | 3 637 | 5 144 | 6 886 | 4 903 | 590 | 500 | 1 573 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 5 606 | 23 828 | 8 003 | 4 494 | 13 981 | 4 912 | 6 426 | 14 845 | ||
| Выручка за предыдущий год | 388 | 5 606 | 23 828 | 38 698 | 48 281 | 20 908 | 19 303 | 6 929 | 6 702 | 18 850 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 303 | 30 695 | 43 787 | 6 927 | 14 391 | 8 595 | 276 | 4 005 | |||
| Выручка за отчетный год | 388 | 5 606 | 23 828 | 38 698 | 48 281 | 29 474 | 19 303 | 6 929 | 6 702 | 18 850 | 16 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 233 | 23 828 | 8 003 | 4 494 | 2 728 | 4 912 | 6 426 | 14 845 | 12 362 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 233 | 562 | 766 | 2 181 | 287 | 928 | 2 434 | 3 376 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 266 | 7 237 | 2 313 | 2 441 | 7 036 | 4 063 | 5 498 | 12 411 | 8 986 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 303 | 5 373 | 30 695 | 43 787 | 26 746 | 14 391 | 8 595 | 276 | 4 005 | 3 687 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 233 | 562 | 766 | 2 181 | 8 714 | 928 | 2 434 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 373 | 23 266 | 7 237 | 2 313 | 5 227 | 7 036 | 4 063 | 5 498 | 12 411 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 99 | 539 | 169 | 1 776 | 236 | 711 | 2 243 | 3 334 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 209 | 697 | 176 | 4 004 | 50 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 134 | 23 | 824 | 405 | 748 | 458 | 53 | 217 | 241 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 99 | 539 | 169 | 1 776 | 7 670 | 711 | 2 243 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 209 | 744 | 176 | 4 004 | 50 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 134 | 23 | 824 | 405 | 1 788 | 458 | 53 | 217 | 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 430 | 105 | 1 421 | 6 099 | 510 | 1 471 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 44 | 108 | 64 | 355 | 466 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 44 | 108 | 64 | 355 | 47 | 466 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 430 | 105 | 1 421 | 189 | 510 | 1 471 | 2 821 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 430 | 105 | 1 421 | 189 | 510 | 1 471 | 2 821 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 430 | 105 | 1 421 | 6 099 | 510 | 1 471 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 819 | 2 240 | 2 430 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 714 | 819 | 2 240 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 893 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 889 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 867 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 060 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 131 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 676 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 189 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 510 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 10,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 761 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -428 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,5 % | -64,1 % | -3,3 % | +181,3 % | -14,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,04 | 1,62 | 3,89 | 3,87 | 3,09 | 4,97 | 1,66 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,77 | 1,61 | 3,60 | 3,63 | 3,01 | 4,95 | 1,24 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,10 | 1,61 | 1,86 | 2,80 | 4,43 | 1,01 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,07 | -0,67 | -0,73 | -0,08 | 0,47 | 0,47 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 3,38 | 13,06 | — | — | — | 1,14 | 0,68 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | -11,0 % | -82,7 % | 13,8 % | 12,9 % | 21,0 % | 5,2 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | -10,1 % | -26,7 % | 7,6 % | 7,8 % | 17,6 % | 2,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -18,1 % | -55,3 % | 19,6 % | 28,6 % | 55,1 % | 2,2 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | -254,9 % | — | — | — | 117,9 % | 11,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,77 | 1,80 | 2,07 | 2,58 | 3,66 | 3,13 | 1,31 ▲ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 141 дн. | 62 дн. | 48 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 85 дн. ▲ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 160 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 33 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 124 дн. | 25 дн. | 661 дн. | 143 дн. | 52 дн. | 92 дн. ▲ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | 91 дн. | 17 дн. | 44 дн. | -453 дн. | -126 дн. | -45 дн. | 20 дн. ▲ | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,38 | 0,74 | 0,74 | 0,68 | 0,80 | 0,50 ▲ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,53 | 0,66 | -2,85 | 2,60 | 6,76 | 9,49 | 4,21 ▲ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3903).