Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРАЕВСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "СОЮЗ", Лыткарино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРАЕВСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 915 892 | 966 510 | 1 665 854 | 2 459 700 | 3 741 055 | 3 938 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 954 | 379 399 | 639 027 | 732 694 | 997 583 | 1 293 487 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 701 | 87 | 69 | 57 | 24 | 20 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 58 397 | 88 998 | 88 399 | 96 112 | 95 519 | 77 719 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 260 | 258 627 | 504 888 | 634 303 | 899 872 | 1 106 272 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 400 | 28 741 | 43 954 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 196 | 2 946 | 1 717 | 2 222 | 2 168 | 109 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 745 938 | 587 111 | 1 026 827 | 1 727 006 | 2 743 472 | 2 645 136 |
| Запасы на конец отчетного года | 539 817 | 462 973 | 702 162 | 1 029 705 | 1 457 022 | 985 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 386 | 262 | 36 952 | 46 | 14 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 646 | 67 100 | 176 616 | 369 172 | 308 672 | 623 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 4 | 250 | 6 718 | 276 270 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 860 | 49 644 | 78 442 | 241 455 | 583 658 | 995 030 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 225 | 7 128 | 32 405 | 79 910 | 117 836 | 40 615 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 682 268 | 915 892 | 966 510 | 1 621 899 | 2 934 433 | 3 741 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 204 | 169 954 | 379 399 | 595 073 | 962 892 | 997 583 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 883 | 701 | 87 | 69 | 41 | 24 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 700 | 58 397 | 88 998 | 88 399 | 112 501 | 95 519 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 619 | 70 260 | 258 627 | 504 888 | 846 634 | 899 872 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 662 | 39 400 | 28 741 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 340 | 1 196 | 2 946 | 1 717 | 3 716 | 2 168 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 586 064 | 745 938 | 587 111 | 1 026 826 | 1 971 541 | 2 743 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 322 052 | 539 817 | 462 973 | 702 162 | 982 286 | 1 457 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 386 | 262 | 36 952 | 6 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 176 | 168 646 | 67 099 | 176 616 | 234 151 | 308 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 004 | 4 | 4 | 250 | 407 102 | 10 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 430 | 19 860 | 49 644 | 78 441 | 268 547 | 849 658 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 402 | 17 225 | 7 128 | 32 405 | 79 449 | 117 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 915 892 | 966 510 | 1 665 854 | 2 459 700 | 3 741 055 | 3 938 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 056 | 116 118 | 313 180 | 295 750 | 945 396 | 2 208 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 33 | 33 | 94 | 219 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 746 | 52 459 | 52 381 | 51 750 | 51 493 | 50 164 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 120 | 167 840 | 167 840 | 770 719 | 2 024 429 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 289 | 62 518 | 92 925 | 76 125 | 123 085 | 134 072 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 427 | 51 362 | 375 927 | 48 286 | 77 802 | 178 914 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 000 | 299 958 | 111 097 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 427 | 51 362 | 75 969 | 48 286 | 77 802 | 67 817 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 541 409 | 799 030 | 976 747 | 2 115 664 | 2 717 857 | 1 550 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 292 467 | 455 553 | 200 475 | 500 194 | 188 576 | 351 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 200 | 313 654 | 750 581 | 1 584 664 | 2 488 832 | 1 142 186 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 628 | 29 416 | 25 691 | 30 806 | 40 449 | 45 412 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 114 | 407 | 11 786 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 682 268 | 915 892 | 966 510 | 1 621 899 | 2 934 433 | 3 741 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 876 | 114 056 | 116 118 | 295 924 | 927 528 | 945 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 33 | 94 | 94 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 772 | 52 746 | 52 459 | 52 381 | 51 493 | 51 493 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 120 | 167 840 | 770 719 | 770 719 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 083 | 61 289 | 62 518 | 75 669 | 105 220 | 123 085 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 817 | 260 427 | 51 362 | 341 055 | 63 663 | 77 802 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 000 | 299 958 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 817 | 60 427 | 51 362 | 41 097 | 63 663 | 77 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 525 575 | 541 409 | 799 030 | 984 920 | 1 943 242 | 2 717 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 375 969 | 292 467 | 455 553 | 200 475 | 188 576 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 404 | 236 200 | 314 061 | 758 754 | 1 897 582 | 2 484 017 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 202 | 5 628 | 29 416 | 25 691 | 45 660 | 40 449 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 114 | 4 815 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 965 | 3 273 | 19 394 | 57 910 | 77 423 | 44 417 |
| Выручка за предыдущий год | 619 758 | 377 745 | 740 264 | 767 739 | 1 576 181 | 1 056 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 616 793 | 374 472 | 720 870 | 709 829 | 1 498 758 | 1 012 474 |
| Выручка за отчетный год | 377 745 | 740 264 | 767 739 | 954 010 | 1 056 891 | 2 207 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 273 | 19 394 | 57 910 | 55 877 | 44 417 | 14 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 823 | 19 034 | 56 679 | 55 242 | 41 388 | 14 442 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 450 | 360 | 1 231 | 635 | 3 029 | 362 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 374 472 | 720 870 | 709 829 | 898 133 | 1 012 474 | 2 192 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 789 | 823 | 19 034 | 56 679 | 75 939 | 41 388 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 176 | 2 450 | 360 | 1 231 | 1 484 | 3 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 921 | 2 188 | 39 485 | 12 706 | 36 369 | 21 932 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 298 | 450 | 596 | 8 679 | 4 663 | 3 409 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 192 | 39 294 | 31 421 | 55 144 | 5 845 | 25 460 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 180 | 33 110 | 27 314 | 48 866 | 21 626 | 74 784 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 188 | 11 112 | 13 687 | 44 937 | 25 463 | 45 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 419 | 4 921 | 2 188 | 39 485 | 44 440 | 36 369 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 019 | 298 | 450 | 596 | 12 275 | 4 663 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 405 | 35 192 | 39 294 | 31 421 | 19 928 | 5 845 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 365 687 | 73 180 | 33 110 | 27 314 | 39 060 | 21 626 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 329 671 | 34 188 | 11 112 | 13 687 | 62 906 | 25 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 039 | 810 | 569 | 30 142 | 30 202 | 22 143 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 600 | 19 610 | 24 607 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 220 | 15 738 | 15 264 | 1 076 | 16 544 | |
| Прочее за предыдущий год | 239 | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 583 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 349 | 1 447 | 4 076 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 888 | 349 | 1 447 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 610 | 24 607 | 35 213 | 20 902 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 738 | 15 264 | 28 595 | 16 544 | ||
| Прочее за отчетный год | 239 | 25 | 3 504 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 810 | 569 | 30 064 | 1 953 | 22 143 | 13 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 810 | 569 | 30 142 | 2 584 | 22 143 | 14 333 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 039 | 810 | 569 | 30 064 | 29 945 | 22 143 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 33 | 94 | 94 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 52 772 | 52 746 | 53 579 | 220 221 | 822 212 | 822 212 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 083 | 61 289 | 62 518 | 75 669 | 105 220 | 123 085 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 115 876 | 114 056 | 116 118 | 295 924 | 927 528 | 945 396 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 33 | 33 | 94 | 219 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 52 746 | 53 579 | 220 221 | 219 589 | 822 212 | 2 074 593 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 289 | 62 518 | 92 925 | 76 126 | 123 085 | 134 072 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 056 | 116 118 | 313 180 | 295 750 | 945 396 | 2 208 889 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 | 125 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 120 | 166 720 | 1 253 710 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 081 | 1 495 | 30 458 | 3 472 | 22 143 | 14 594 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 081 | 2 615 | 197 191 | 3 472 | 22 143 | 1 268 429 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 810 | 568 | 30 141 | 2 584 | 22 143 | 14 333 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 810 | 568 | 30 141 | 2 584 | 22 143 | 14 333 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | 78 | 632 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 286 | 78 | 632 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 120 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 641 | 239 | 256 | 261 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 271 | 1 761 | 239 | 256 | 261 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 13 | 125 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 166 720 | 1 253 710 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 166 733 | 1 253 835 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 287 | 78 | 632 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 901 | 266 | 51 | 3 015 | 4 278 | 4 936 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 901 | 553 | 129 | 3 647 | 4 278 | 4 936 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 287 | 78 | 632 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 287 | 78 | 632 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 093 | 104 | 51 | 1 | 1 257 | 1 605 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 093 | 104 | 51 | 1 | 1 257 | 1 605 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 808 | 162 | 3 014 | 3 021 | 3 331 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 808 | 162 | 3 014 | 3 021 | 3 331 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 1 329 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | 3 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 056 | 116 118 | 313 180 | 295 750 | 945 396 | 2 208 889 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 115 876 | 114 056 | 116 118 | 295 924 | 927 528 | 945 396 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 768 | 12 612 | 44 528 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 571 944 | 881 287 | 1 086 808 | 1 367 640 | 1 046 016 | 1 777 098 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 527 194 | 738 674 | 1 016 262 | 1 288 799 | 1 031 625 | 1 759 301 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 077 | 18 550 | 16 796 | 10 366 | 11 268 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 750 | 123 536 | 51 996 | 62 045 | 4 025 | 6 529 |
| Платежи – всего за отчетный год | 677 445 | 847 519 | 1 074 196 | 1 323 112 | 1 318 741 | 1 966 684 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 330 177 | 332 707 | 583 440 | 690 805 | 637 735 | 1 171 021 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 204 920 | 238 198 | 303 266 | 374 408 | 604 159 | 664 183 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 934 | 39 308 | 31 398 | 54 170 | 3 546 | 24 322 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | 25 890 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 414 | 237 306 | 156 092 | 203 729 | 73 231 | 81 268 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 106 | 129 106 | 378 149 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 138 | 131 179 | 200 792 | 387 810 | 551 760 | 13 618 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 | 24 | 34 | 1 086 | 424 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 705 | 106 545 | 10 465 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 378 | 450 | 3 | 4 811 | 3 153 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 130 705 | 200 755 | 386 724 | 439 980 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 137 | 98 073 | 229 286 | 258 704 | 173 611 | 263 700 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 137 | 98 073 | 229 286 | 258 704 | 173 611 | 263 700 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 930 | 44 680 | 209 686 | 585 040 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 837 500 | 881 195 | 592 958 | 811 762 | 342 566 | 972 178 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 837 500 | 881 195 | 592 958 | 792 786 | 318 279 | 656 708 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 315 470 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 976 | 24 287 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 716 570 | 918 282 | 548 278 | 822 383 | 132 880 | 387 138 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 498 | 186 | 6 | 2 967 | 2 880 | 3 247 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 715 072 | 918 096 | 548 100 | 794 000 | 130 000 | 383 891 |
| Прочие платежи за отчетный год | 172 | 25 416 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 430 | 29 787 | 28 798 | 163 013 | 315 110 | 145 372 |