Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЯ", Лыткарино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 342 | 18 891 | 23 531 | 23 374 | 19 936 | 21 458 | 15 977 | 1 799 | 663 | 939 | 1 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 430 | 8 829 | 8 212 | 7 617 | 7 022 | 6 427 | 391 | 328 | 264 | 201 | 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 430 | 8 829 | 8 212 | 7 617 | 7 022 | 6 427 | 391 | 328 | 264 | 201 | 201 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 912 | 10 062 | 15 319 | 15 757 | 12 914 | 15 031 | 15 586 | 1 471 | 399 | 738 | 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 802 | 8 269 | 8 549 | 7 111 | 7 209 | 6 105 | 6 612 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 356 | 362 | 6 544 | 6 467 | 2 491 | 8 227 | 7 577 | 1 003 | 33 | 570 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 754 | 1 431 | 226 | 2 179 | 3 214 | 699 | 1 397 | 468 | 366 | 168 | 735 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 536 | 17 342 | 18 891 | 23 531 | 23 374 | 19 936 | 20 849 | 15 977 | 1 799 | 663 | 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 034 | 9 430 | 8 829 | 8 212 | 7 617 | 7 022 | 455 | 391 | 328 | 264 | 201 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 034 | 9 430 | 8 829 | 8 212 | 7 617 | 7 022 | 455 | 391 | 328 | 264 | 201 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 502 | 7 912 | 10 062 | 15 319 | 15 757 | 12 914 | 20 394 | 15 586 | 1 471 | 399 | 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 761 | 6 802 | 8 269 | 8 549 | 7 111 | 7 209 | 6 129 | 6 612 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 356 | 362 | 6 544 | 6 467 | 2 491 | 13 081 | 7 577 | 1 003 | 33 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 570 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 731 | 754 | 1 431 | 226 | 2 179 | 3 214 | 1 184 | 1 397 | 468 | 366 | 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 342 | 18 891 | 23 531 | 23 374 | 19 936 | 21 458 | 15 977 | 1 799 | 663 | 939 | 1 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 180 | 17 493 | 15 817 | 18 006 | 19 548 | 13 660 | 12 890 | 791 | 491 | 758 | 809 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 162 | 1 398 | 7 714 | 5 368 | 388 | 7 798 | 3 087 | 1 008 | 172 | 181 | 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 800 | 1 150 | 1 080 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 1 398 | 4 914 | 5 368 | 388 | 6 648 | 2 007 | 1 008 | 172 | 181 | 207 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 980 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 536 | 17 342 | 18 891 | 23 531 | 23 374 | 19 936 | 20 849 | 15 977 | 1 799 | 663 | 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 095 | 12 180 | 17 493 | 15 817 | 18 006 | 19 548 | 12 801 | 12 890 | 791 | 491 | 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 441 | 5 162 | 1 398 | 7 714 | 5 368 | 388 | 8 048 | 3 087 | 1 008 | 172 | 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 800 | 1 880 | 1 080 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 441 | 182 | 1 398 | 4 914 | 5 368 | 388 | 6 168 | 2 007 | 1 008 | 172 | 181 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 980 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 567 | 4 721 | 6 787 | 4 383 | 3 365 | 2 997 | 36 910 | 46 005 | 11 132 | 8 109 | 8 747 |
| Выручка за предыдущий год | 30 122 | 30 582 | 42 943 | 35 229 | 33 666 | 38 014 | 19 007 | 23 649 | 5 091 | 4 691 | 5 656 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 555 | 25 861 | 36 156 | 30 846 | 30 301 | 35 017 | 17 903 | 22 356 | 6 041 | 3 418 | 3 091 |
| Выручка за отчетный год | 30 582 | 42 943 | 35 229 | 33 666 | 38 014 | 35 644 | 23 649 | 5 091 | 4 691 | 5 656 | 7 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 721 | 6 787 | 4 383 | 3 365 | 2 997 | 2 703 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 721 | 6 787 | 4 383 | 3 365 | 2 997 | 2 703 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 861 | 36 156 | 30 846 | 30 301 | 35 017 | 32 941 | 22 356 | 6 041 | 3 418 | 3 091 | 3 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 567 | 4 721 | 6 787 | 4 383 | 3 365 | 2 997 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 722 | 6 604 | 4 201 | 3 199 | 2 817 | 2 038 | 529 | 6 794 | 102 | 94 | 131 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 101 | 31 | 6 490 | 173 | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 284 | 213 | 166 | 180 | 7 155 | 356 | 6 788 | 102 | 94 | 131 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 567 | 4 722 | 6 604 | 4 201 | 3 199 | 2 817 | 225 | 529 | 6 794 | 102 | 94 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 101 | 31 | 38 | 173 | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 284 | 213 | 166 | 180 | 187 | 356 | 6 788 | 102 | 94 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 663 | 3 805 | 5 313 | 3 324 | 2 189 | 1 542 | 168 | 89 | 1 000 | 2 317 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 904 | 917 | 1 291 | 877 | 1 010 | 1 275 | 787 | 1 021 | 366 | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 917 | 1 291 | 877 | 1 010 | 1 275 | 926 | 1 021 | 366 | 171 | 154 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 805 | 5 313 | 3 324 | 2 189 | 1 542 | 1 112 | 89 | 1 000 | 2 317 | 3 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 805 | 5 313 | 3 324 | 2 189 | 1 542 | 1 112 | 89 | 1 000 | 2 317 | 3 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 89 тыс. ₽ | -8,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 21,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 663 тыс. ₽ | 939 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 791 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 758 тыс. ₽ | 809 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -78,5 % | -7,9 % | +20,6 % | +24,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 5,05 | 1,46 | 2,32 | 4,08 | 3,94 | 1,30 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 2,91 | 1,46 | 2,32 | 4,08 | 3,94 | 0,98 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,45 | 0,46 | 2,13 | 0,93 | 3,94 | 0,63 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,81 | 0,44 | 0,74 | 0,81 | 0,80 | 0,29 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,24 | 1,27 | 0,35 | 0,24 | 0,26 | 1,13 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | 5,5 % | -18,7 % | 27,1 % | 45,4 % | 49,9 % | 3,8 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | -159,1 % | 21,3 % | 41,0 % | 44,8 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 0,6 % | -450,1 % | 150,8 % | 246,8 % | 310,2 % | 0,6 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 0,7 % | -1 023,8 % | 203,7 % | 305,7 % | 389,6 % | 7,1 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,48 | 2,83 | 7,08 | 6,02 | 6,93 | 0,79 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 117 дн. | 72 дн. | 3 дн. | 37 дн. | — | 138 дн. | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 108 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 49 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 44,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).