Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЫТКАРИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Лыткарино
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЫТКАРИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 671 | 207 447 | 194 397 | 235 335 | 292 287 | 322 048 | 369 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 540 | 132 415 | 133 827 | 127 753 | 145 008 | 146 594 | 157 928 |
| Основные средства на конец отчетного года | 129 736 | 132 355 | 133 744 | 127 637 | 144 835 | 145 953 | 156 962 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 804 | 60 | 83 | 116 | 173 | 641 | 966 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 131 | 75 032 | 60 570 | 107 582 | 147 279 | 175 454 | 211 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 694 | 4 966 | 5 381 | 5 527 | 8 126 | 8 306 | 9 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 12 | 1 522 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 480 | 56 843 | 43 799 | 91 769 | 135 032 | 159 878 | 197 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 781 | 12 796 | 10 556 | 9 488 | 3 473 | 6 249 | 1 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 169 | 415 | 834 | 798 | 648 | 1 021 | 968 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 823 | 191 671 | 207 447 | 194 397 | 235 335 | 292 287 | 322 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 487 | 130 540 | 132 415 | 133 827 | 127 753 | 145 008 | 146 594 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 460 | 129 736 | 132 355 | 133 744 | 127 637 | 144 835 | 145 953 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 804 | 60 | 83 | 116 | 173 | 641 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 336 | 61 131 | 75 032 | 60 570 | 107 582 | 147 279 | 175 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 169 | 4 694 | 4 966 | 5 381 | 5 527 | 8 126 | 8 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 7 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 801 | 38 480 | 56 843 | 43 799 | 91 769 | 135 032 | 159 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 844 | 16 781 | 12 796 | 10 556 | 9 488 | 3 473 | 6 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 490 | 1 169 | 415 | 834 | 798 | 648 | 1 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 671 | 207 447 | 194 397 | 235 335 | 292 287 | 322 048 | 369 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 968 | 129 450 | 131 863 | 115 562 | 137 089 | 163 577 | 167 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 204 | 104 209 | 100 925 | 100 886 | 99 616 | 98 056 | 96 812 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 085 | 15 085 | 15 085 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 716 | 21 193 | 26 890 | 10 628 | 18 340 | 46 388 | 51 749 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 43 | 43 | 43 | 214 | 255 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 43 | 43 | 43 | 214 | 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 668 | 77 954 | 62 491 | 119 730 | 154 984 | 158 471 | 201 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 213 | 69 288 | 55 013 | 113 439 | 149 876 | 154 550 | 193 273 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 455 | 8 666 | 7 478 | 6 291 | 5 108 | 3 921 | 2 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 823 | 191 671 | 207 447 | 194 397 | 235 335 | 292 287 | 322 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 788 | 119 968 | 129 450 | 131 863 | 115 562 | 137 089 | 163 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 937 | 105 204 | 104 209 | 100 925 | 100 886 | 99 616 | 98 056 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 085 | 15 085 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 803 | 10 716 | 21 193 | 26 890 | 10 628 | 18 340 | 46 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 35 | 43 | 43 | 43 | 214 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 35 | 43 | 43 | 43 | 214 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 998 | 71 668 | 77 954 | 62 491 | 119 730 | 154 984 | 158 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 459 | 61 213 | 69 288 | 55 013 | 113 439 | 149 876 | 154 550 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 539 | 10 455 | 8 666 | 7 478 | 6 291 | 5 108 | 3 921 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 530 | 13 721 | 9 028 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 321 923 | 338 022 | 389 376 | 407 277 | 415 044 | 458 571 | 458 474 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 082 | 349 620 | 380 846 | 393 556 | 421 587 | 449 543 | 461 132 |
| Выручка за отчетный год | 338 022 | 389 376 | 407 277 | 415 044 | 458 571 | 458 474 | 485 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 530 | 13 721 | 9 028 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 530 | 13 721 | 9 028 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 349 620 | 380 846 | 393 556 | 421 587 | 449 543 | 461 132 | 491 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 530 | 13 721 | 9 028 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 375 | 12 987 | 17 416 | 32 636 | 18 883 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 1 713 | 2 102 | 1 875 | 2 282 | 2 146 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 603 | 4 375 | 4 207 | 12 417 | 16 492 | 51 494 | 51 606 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 233 | 4 530 | 3 228 | 10 737 | 6 229 | 13 918 | 24 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 375 | 12 987 | 17 416 | 32 636 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 1 713 | 2 102 | 1 875 | 2 282 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 705 | 4 603 | 4 375 | 4 207 | 12 417 | 16 492 | 51 494 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 479 | 16 233 | 4 530 | 3 228 | 10 737 | 6 229 | 13 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 622 | 6 000 | 16 997 | 33 300 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 7 010 | 306 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 36 | 9 | 661 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 776 | 23 | 32 | 58 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 010 | 306 | 19 | 4 456 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 811 | 1 447 | 1 276 | 7 191 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 412 | 3 811 | 1 447 | 1 276 | 1 352 | 7 191 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 171 | 661 | 36 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 776 | 23 | 32 | 58 | 22 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 622 | 6 000 | 15 727 | 31 741 | 12 712 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 622 | 6 000 | 16 997 | 33 300 | 13 957 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 622 | 2 716 | 15 727 | 31 741 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 115 937 | 105 204 | 104 209 | 100 925 | 100 886 | 114 701 | 113 142 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 803 | 10 716 | 21 193 | 26 890 | 10 628 | 18 340 | 46 388 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 788 | 119 968 | 129 450 | 131 863 | 115 562 | 137 089 | 163 578 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 | 4 048 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 105 204 | 104 209 | 100 925 | 100 886 | 99 616 | 113 142 | 111 897 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 716 | 21 193 | 26 890 | 10 628 | 18 340 | 46 388 | 51 749 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 968 | 129 450 | 131 863 | 115 562 | 122 004 | 163 578 | 167 694 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 477 | 5 697 | 18 267 | 34 859 | 14 498 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 477 | 5 697 | 18 267 | 34 859 | 14 498 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 477 | 5 697 | 16 997 | 33 300 | 14 498 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 477 | 5 697 | 16 997 | 33 300 | 14 498 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 270 | 1 559 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 270 | 1 559 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 733 | 995 | 3 284 | 39 | 1 270 | 1 559 | 1 245 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 087 | 16 262 | 10 555 | 6 811 | 9 137 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 820 | 995 | 3 284 | 16 301 | 11 825 | 8 370 | 10 382 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 087 | 16 262 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 087 | 16 262 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 10 733 | 995 | 3 284 | 39 | 1 270 | 1 559 | 1 245 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 10 733 | 995 | 3 284 | 39 | 1 270 | 1 559 | 1 245 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 306 | 6 811 | 5 648 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 306 | 6 811 | 5 648 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 249 | 3 489 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 249 | 3 489 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 423 | 129 450 | 139 341 | 121 853 | 142 197 | 167 498 | 170 646 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 156 809 | 119 968 | 138 116 | 139 341 | 121 853 | 142 197 | 167 498 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 937 | 2 777 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 637 | 384 435 | 411 814 | 393 666 | 440 046 | 486 275 | 478 282 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 335 987 | 384 209 | 411 604 | 374 536 | 424 163 | 442 845 | 469 797 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 650 | 226 | 210 | 19 130 | 15 883 | 43 430 | 8 485 |
| Платежи – всего за отчетный год | 334 700 | 388 420 | 414 054 | 394 734 | 446 061 | 483 498 | 488 252 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 265 694 | 303 534 | 336 263 | 304 376 | 342 882 | 367 799 | 356 133 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 689 | 46 000 | 45 249 | 56 254 | 62 195 | 88 374 | 89 995 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 702 | 1 780 | 1 713 | 2 113 | 1 867 | 2 282 | 2 146 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 010 | 3 077 | 5 217 | 5 820 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 615 | 37 106 | 23 819 | 31 991 | 36 040 | 19 826 | 34 158 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 50 000 | 58 000 | 80 000 | 5 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 25 000 | 29 000 | 40 000 | 47 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 25 000 | 29 000 | 40 000 | 47 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 25 000 | 29 000 | 40 000 | 42 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 25 000 | 29 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 42 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 937 | 2 777 |