Финансы ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 194 | 24 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 23 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 171 | 24 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 501 | 13 158 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 133 | 10 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 537 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 593 | 61 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 23 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 570 | 61 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 995 | 20 501 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 334 | 40 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 241 | 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 194 | 24 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 900 | 8 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 900 | 8 112 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 728 | 19 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 946 | 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 782 | 18 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 593 | 61 194 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 900 | 12 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 900 | 12 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 385 | 51 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 963 | 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 422 | 50 783 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 615 | 626 |
| Выручка за предыдущий год | 27 353 | 105 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 262 | 105 215 |
| Выручка за отчетный год | 105 841 | 29 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 192 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 215 | 29 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 626 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 595 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 476 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 119 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 105,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 476 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 61,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.