Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОБНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Лобня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОБНЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 548 649 | 594 782 | 623 965 | 615 848 | 586 516 | 533 226 | 584 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 395 014 | 454 402 | 488 105 | 481 214 | 468 576 | 401 164 | 393 011 |
| Основные средства на конец отчетного года | 394 864 | 454 251 | 487 963 | 479 990 | 465 771 | 399 948 | 391 815 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 150 | 151 | 142 | 1 224 | 2 805 | 1 216 | 1 196 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 635 | 140 380 | 135 860 | 134 634 | 117 940 | 132 062 | 191 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 438 | 9 934 | 10 551 | 13 781 | 15 113 | 14 110 | 21 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 894 | 23 797 | 23 785 | 23 771 | 2 | 8 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 472 | 75 006 | 69 763 | 76 282 | 91 652 | 111 112 | 127 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 704 | 8 642 | 18 861 | 6 922 | 10 350 | 6 258 | 6 916 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 127 | 23 001 | 12 900 | 13 878 | 823 | 574 | 371 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 423 265 | 548 649 | 594 782 | 623 965 | 602 353 | 587 114 | 584 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 302 685 | 395 014 | 454 402 | 488 105 | 481 214 | 466 994 | 412 291 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 571 | 394 864 | 454 251 | 487 963 | 479 990 | 465 771 | 411 076 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 114 | 150 | 151 | 142 | 1 224 | 1 223 | 1 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 580 | 153 635 | 140 380 | 135 860 | 121 139 | 120 120 | 172 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 099 | 9 438 | 9 934 | 10 551 | 13 781 | 15 112 | 14 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 988 | 26 894 | 23 797 | 23 785 | 23 771 | 2 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 432 | 79 472 | 75 006 | 69 763 | 76 282 | 93 833 | 151 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 568 | 8 704 | 8 642 | 18 861 | 6 922 | 5 350 | 6 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 493 | 29 127 | 23 001 | 12 900 | 383 | 823 | 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 548 649 | 594 782 | 623 965 | 615 848 | 586 516 | 533 226 | 584 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 426 | 217 669 | 305 242 | 301 933 | 283 903 | 290 285 | 285 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 416 | 217 659 | 305 232 | 301 923 | 283 893 | 290 265 | 285 197 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 723 | 6 196 | 5 120 | 4 697 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 723 | 6 196 | 5 120 | 4 697 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 427 223 | 377 113 | 318 723 | 307 192 | 296 417 | 237 821 | 294 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 155 | 211 023 | 151 273 | 138 948 | 157 824 | 108 030 | 106 753 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 132 288 | 122 389 | 179 632 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 187 | 3 423 | 4 783 | 5 577 | 6 305 | 7 402 | 8 480 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 175 881 | 162 667 | 162 667 | 162 667 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 423 265 | 548 649 | 594 782 | 623 965 | 602 353 | 587 114 | 584 997 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 436 | 121 426 | 217 669 | 305 242 | 301 933 | 284 576 | 294 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 426 | 121 416 | 217 659 | 305 232 | 301 923 | 284 566 | 294 789 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 723 | 6 196 | 4 870 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 723 | 6 196 | 4 870 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 383 829 | 427 223 | 377 113 | 318 723 | 293 697 | 296 342 | 285 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 271 | 248 155 | 211 023 | 151 273 | 125 453 | 157 749 | 98 283 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 132 288 | 179 632 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 677 | 3 187 | 3 423 | 4 783 | 5 577 | 6 305 | 7 402 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 175 881 | 175 881 | 162 667 | 162 667 | 162 667 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 323 | 103 596 | 139 632 | 138 797 | 24 129 | 89 639 | |
| Выручка за предыдущий год | 336 928 | 407 846 | 523 171 | 476 205 | 373 946 | 414 574 | 512 840 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 299 605 | 304 250 | 383 539 | 337 408 | 349 817 | 416 762 | 423 201 |
| Выручка за отчетный год | 407 846 | 523 171 | 476 205 | 373 946 | 414 575 | 512 840 | 430 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 596 | 139 632 | 138 797 | 24 129 | 81 638 | 20 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 596 | 139 632 | 138 797 | 24 129 | 81 638 | 20 376 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 250 | 383 539 | 337 408 | 349 817 | 416 762 | 431 202 | 409 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 323 | 103 596 | 139 632 | 138 797 | 24 129 | 89 639 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 169 | 121 801 | 111 285 | 9 102 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 445 | 11 596 | 3 422 | 6 824 | 17 707 | 200 365 | 15 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 872 | 29 427 | 30 934 | 33 147 | 33 638 | 272 901 | 45 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 280 | 104 169 | 121 801 | 111 285 | 9 141 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 986 | 13 445 | 11 596 | 3 422 | 6 824 | 183 609 | 11 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 029 | 12 872 | 29 427 | 30 934 | 33 147 | 197 285 | 91 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 004 | 81 990 | 96 261 | 87 574 | 5 392 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 292 | 22 214 | 25 542 | 23 708 | 676 | 4 745 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 519 | 528 | 1 005 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 36 | 2 | 1 082 | 1 130 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 214 | 25 542 | 23 708 | 676 | 4 377 | 262 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 344 | 1 180 | 1 454 | 1 552 | 1 515 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 620 | 1 344 | 1 180 | 1 454 | 1 552 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 519 | 1 076 | 443 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 2 | 1 082 | 2 109 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 990 | 96 243 | 87 573 | 5 698 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 990 | 96 261 | 87 574 | 5 698 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 004 | 81 990 | 96 243 | 87 573 | 5 392 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 426 | 121 416 | 217 659 | 305 232 | 301 923 | 284 566 | 294 789 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 436 | 121 426 | 217 669 | 305 242 | 301 933 | 284 576 | 294 809 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 416 | 217 659 | 305 232 | 301 923 | 283 894 | 290 265 | 285 197 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 426 | 217 669 | 305 242 | 301 933 | 283 904 | 290 285 | 285 217 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 990 | 96 243 | 87 573 | 5 699 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 990 | 96 243 | 87 573 | 5 709 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 990 | 96 243 | 87 573 | 5 699 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 990 | 96 243 | 87 573 | 5 699 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 309 | 18 029 | 9 592 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 309 | 18 029 | 9 592 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 309 | 16 029 | 9 592 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 309 | 16 029 | 9 592 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 425 | 217 665 | 305 238 | 301 933 | 416 191 | 412 267 | 464 849 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 436 | 121 425 | 217 665 | 305 242 | 464 600 | 416 864 | 474 441 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 157 | 56 766 | 71 589 | 5 104 | 658 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 377 184 | 548 864 | 399 052 | 389 636 | 484 160 | 459 117 | 601 264 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 295 162 | 367 932 | 325 624 | 324 262 | 408 217 | 388 017 | 535 542 |
| Прочие поступления за отчетный год | 82 022 | 180 932 | 73 428 | 65 374 | 75 943 | 71 100 | 65 722 |
| Платежи – всего за отчетный год | 369 027 | 492 098 | 327 463 | 430 442 | 479 056 | 461 473 | 600 606 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 253 057 | 236 165 | 108 165 | 193 116 | 237 680 | 220 931 | 287 698 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 067 | 75 848 | 81 559 | 83 641 | 105 900 | 105 652 | 101 511 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 296 | 42 601 | 4 982 | 20 809 | 4 377 | 3 633 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 607 | 137 484 | 132 757 | 132 876 | 135 476 | 130 513 | 207 764 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 867 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 310 | 38 894 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 310 | 38 894 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 021 | 56 828 | 143 680 | 10 027 | 1 676 | 1 736 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 021 | 56 828 | 143 680 | 10 027 | 1 736 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 676 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 219 | 3 428 | 658 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,6 млн ₽ |
| Активы | 584,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.