Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОГОРСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОГОРСКИЙ КОММУНАЛЬЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 600 | 42 115 | 63 117 | 76 431 | 79 971 | 89 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 654 | 26 082 | 51 459 | 69 671 | 76 265 | 73 938 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 652 | 26 080 | 51 457 | 69 669 | 76 263 | 73 936 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 946 | 16 033 | 11 658 | 6 760 | 3 706 | 15 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 846 | 236 | 203 | 353 | 113 | 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 921 | 1 653 | 6 159 | 2 121 | 3 422 | 12 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 14 145 | 5 297 | 4 286 | 171 | 2 865 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 855 | 37 600 | 42 115 | 63 117 | 79 971 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 715 | 28 654 | 26 082 | 51 459 | 76 265 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 713 | 28 652 | 26 080 | 51 457 | 76 263 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 140 | 8 946 | 16 033 | 11 659 | 3 706 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 745 | 846 | 236 | 203 | 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 964 | 7 915 | 1 653 | 6 159 | 3 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 431 | 179 | 14 145 | 5 297 | 171 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 600 | 42 115 | 63 117 | 76 431 | 79 971 | 89 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 783 | 39 400 | 50 636 | 63 240 | 75 317 | 86 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 32 | 32 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 368 | 50 604 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 818 | 2 715 | 12 481 | 13 191 | 4 654 | 3 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 812 | 1 975 | 984 | 984 | 1 531 | 1 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 006 | 740 | 11 497 | 12 207 | 3 123 | 1 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 855 | 37 600 | 42 115 | 63 117 | 79 971 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 029 | 17 783 | 39 400 | 50 636 | 75 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 32 | 32 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 751 | 39 368 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 826 | 19 818 | 2 715 | 12 481 | 4 654 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 000 | 15 812 | 1 975 | 984 | 1 531 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 826 | 4 006 | 740 | 11 497 | 3 123 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 712 | 2 095 | 22 918 | 10 503 | 3 338 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 436 | 40 638 | 45 173 | 34 918 | 41 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 276 | 38 543 | 22 255 | 24 415 | 37 768 | |
| Выручка за отчетный год | 40 638 | 45 173 | 34 918 | 36 690 | 41 106 | 43 454 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 918 | 10 503 | 14 078 | 12 144 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 918 | 10 503 | 14 078 | 12 144 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 438 | 22 255 | 24 415 | 22 612 | 31 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 918 | 10 503 | 3 338 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 895 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 848 | 22 918 | 13 820 | 13 998 | 12 144 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 317 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 201 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 647 | 80 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 884 | 22 918 | 13 819 | 3 338 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 118 | 3 201 | 3 316 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 766 | 7 647 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 414 | 21 617 | 12 886 | 2 054 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 933 | 1 284 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 301 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 183 | 970 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 301 | 933 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 617 | 12 886 | 12 814 | 2 054 | 11 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 617 | 12 886 | 12 814 | 2 054 | 11 174 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,6 млн ₽ | — | — | — | 41,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -6,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 37,6 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 89,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | — | — | 63,2 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 86,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 5,91 | 0,93 | 0,51 | 0,80 | 4,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 5,82 | 0,92 | 0,49 | 0,77 | 4,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 5,21 | 0,42 | 0,32 | 0,04 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | — | — | 0,83 | 0,94 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 1,11 | — | — | 0,21 | 0,06 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | -4,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -15,4 % | — | — | — | 5,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,6 % | 51,3 % | 20,4 % | 16,8 % | 2,6 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,1 % | — | — | 20,3 % | 2,7 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | — | — | — | 0,51 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | — | — | — | 30 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 6 дн. | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.