Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОГОРСК-АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОГОРСК-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 953 | 28 358 | 38 010 | 44 757 | 75 431 | 152 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 56 | 203 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 56 | 203 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 951 | 28 358 | 38 010 | 44 757 | 75 375 | 152 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 17 | 17 | 27 | 41 | 8 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 147 | 27 934 | 4 002 | 7 995 | 4 168 | 31 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 407 | 27 | 21 | 859 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 629 | 33 964 | 36 714 | 70 307 | 111 897 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 862 | 23 953 | 28 358 | 38 010 | 44 757 | 75 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 2 | 56 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 2 | 56 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 835 | 23 951 | 28 358 | 38 010 | 44 757 | 75 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 8 | 17 | 17 | 27 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 463 | 23 776 | 3 713 | 4 002 | 7 995 | 4 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 167 | 407 | 27 | 21 | 859 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 224 | 24 221 | 33 964 | 36 714 | 70 307 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 953 | 28 358 | 38 010 | 44 757 | 75 431 | 152 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 009 | 4 359 | 5 877 | 5 957 | 6 266 | 6 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 999 | 5 867 | 5 947 | 6 256 | 6 412 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 41 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 41 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 944 | 23 999 | 32 133 | 38 800 | 69 154 | 145 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 335 | 335 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 609 | 23 664 | 32 133 | 38 800 | 69 154 | 143 809 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 981 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 862 | 23 953 | 28 358 | 38 010 | 44 757 | 75 431 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 569 | 2 009 | 4 359 | 5 877 | 5 957 | 6 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 559 | 4 349 | 5 867 | 5 947 | 6 256 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 293 | 21 944 | 23 999 | 32 133 | 38 800 | 69 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 335 | 335 | 335 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 958 | 21 609 | 23 664 | 32 133 | 38 800 | 69 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 197 | 1 179 | 3 290 | 2 333 | 1 026 | 12 |
| Выручка за предыдущий год | 56 019 | 58 839 | 53 933 | 55 216 | 76 213 | 114 655 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 822 | 57 660 | 50 643 | 52 883 | 75 187 | 114 643 |
| Выручка за отчетный год | 58 839 | 53 933 | 55 216 | 76 213 | 114 655 | 196 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 179 | 3 290 | 2 333 | 1 026 | 12 | 1 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 179 | 3 290 | 2 333 | 1 026 | 12 | 1 331 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 660 | 50 643 | 52 883 | 75 187 | 114 643 | 195 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 197 | 1 179 | 3 290 | 2 333 | 1 026 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 006 | 2 350 | 2 056 | 786 | 750 | 865 |
| Прочие доходы за отчетный год | 320 | 349 | 93 | 230 | 1 316 | 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 493 | 1 289 | 370 | 470 | 578 | 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 974 | 440 | 3 027 | 2 056 | 786 | 750 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 320 | 349 | 93 | 230 | 1 316 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 358 | 1 059 | 612 | 370 | 470 | 578 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 398 | 440 | 2 350 | 1 518 | 80 | 309 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 576 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 246 | ||||
| Прочее за отчетный год | 566 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 440 | 2 350 | 1 518 | 80 | 309 | 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 440 | 2 350 | 1 518 | 80 | 309 | 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 398 | 2 350 | 1 518 | 80 | 309 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 559 | 4 349 | 5 867 | 5 947 | 6 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 569 | 4 359 | 5 877 | 5 957 | 6 266 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 999 | 5 867 | 5 947 | 6 256 | 6 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 009 | 5 877 | 5 957 | 6 266 | 6 266 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | 1 518 | 80 | 309 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 440 | 1 518 | 80 | 309 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 440 | 1 518 | 80 | 309 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 440 | 1 518 | 80 | 309 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 009 | 5 877 | 5 957 | 6 266 | 6 422 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 569 | 4 359 | 5 877 | 5 957 | 6 266 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 678 | 838 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 052 | 54 709 | 70 011 | 138 926 | 154 323 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 130 | 53 708 | 69 622 | 137 369 | 150 312 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 922 | 1 001 | 389 | 1 557 | 4 011 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 374 | 54 754 | 70 017 | 138 088 | 155 049 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 250 | 37 691 | 49 790 | 77 267 | 107 548 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 824 | 14 115 | 15 797 | 40 143 | 41 979 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 690 | 184 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 300 | 2 948 | 4 430 | 6 988 | 5 338 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 637 | 335 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 335 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 637 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 838 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,51 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.