Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ООО "ТЕХНОФОРУМ", город Москва

Финансы ООО "ТЕХНОФОРУМ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОФОРУМ" Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 25 313 26 309 35 061 47 933 765 196
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 37 6 31 769 44 172 352 045
        Нематериальные активы на конец отчетного года 7 6 5 5
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года 30 31 530 43 290 348 183
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 234 878 3 862
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 25 275 26 303 3 291 3 761 413 151
        Запасы на конец отчетного года 46
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 3 405 2 310 3 117 1 129 140 848
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 21 640 23 850 271 810
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 230 143 171 2 583 490
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 3 3 3
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 134 866 25 313 26 309 35 061 47 933
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 291 37 6 31 769 44 172
        Нематериальные активы на конец предыдущего года 8 7 6 5 5
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 283 30 31 530 43 290
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 234 878
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 134 575 25 276 26 303 3 291 3 761
        Запасы на конец предыдущего года 46
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 2 421 3 406 2 310 3 117 1 129
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 127 140 21 640 23 850
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 5 014 230 143 171 2 583
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 3 3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 25 313 26 309 35 061 47 933 765 196
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 25 304 26 258 25 259 22 885 494 447
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 20 304 21 258 20 259 17 885 489 447
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 9 51 9 802 25 048 270 749
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 9 801 25 048 270 563
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 9 51 186
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 134 866 25 313 26 309 35 061 47 933
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 23 939 25 304 26 258 25 259 22 885
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 18 939 20 304 21 258 20 259 17 885
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 110 000
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 110 000
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 927 9 51 9 802 25 048
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 926 9 801 25 048
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 1 9 51
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
    Выручка за предыдущий год
    Себестоимость продаж за предыдущий год
Выручка за отчетный год
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
        Коммерческие расходы за отчетный год
        Управленческие расходы за отчетный год 64 333 669 618 536
    Себестоимость продаж за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
    Коммерческие расходы за предыдущий год
    Управленческие расходы за предыдущий год 62 64 333 669 618
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 1 711 1 197 1 744
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год 6 091 1 548 312 118 7 260
    Проценты к уплате за отчетный год 4 288 801 1 493 5 243
    Прочие доходы за отчетный год 283 26 342
    Прочие расходы за отчетный год 311 44 75 62 79
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 818 1 711 1 197
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год 1 821 6 091 1 548 312 118
    Проценты к уплате за предыдущий год 927 4 288 801 1 493
    Прочие доходы за предыдущий год 200 283 26
    Прочие расходы за предыдущий год 214 311 44 75 62
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 654 1 366 954
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 164 345 243
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 234 407
    Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год 345 243
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 3 4 56
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 234 407 293
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 1 366 954 1 451
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 1 366 954 1 451
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 654 1 366 954
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 18 939 20 304 21 258 20 259 17 885
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 23 939 25 304 26 258 25 259 22 885
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 20 304 21 258 20 259 17 885 489 447
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 25 304 26 258 25 259 22 885 494 447
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 366 954 737 471 562
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 1 366 954 737 471 562
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 366 954 1 451
Чистая прибыль (ИТОГО) 1 366 954 1 451
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 737 470 111
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 737 470 111
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 000 3 111
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 1 000 3 111
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 000 1 648
Убыток (ИТОГО) 1 000 1 648
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 463
Реорганизация юридического лица (ИТОГО) 1 463
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 25 304 26 258 25 259 22 885 494 447
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 23 939 25 304 26 258 25 259 22 885
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год 227 259 6 503
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год 227 141 1 652
    Платежи – всего за отчетный год 5 857 641 795 741 21 283
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 14 77 384 431 190
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 28 194 115 123 301
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 5 215
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 78 337 671
        Прочие платежи за отчетный год 522 33 296 187
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 110 846 554 28 343 28 890
    Поступления – всего за отчетный год 235 376 20 854 28 343 900 30 000
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 30 283
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 230 000 18 090 26 850 30 000
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 5 376 2 734 1 210
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год 124 530 20 300 11 760 1 110
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 30 11 760
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 124 500 20 300 1 110
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 13 754
    Поступления – всего за отчетный год 120 000 12 000 36 500
        Получение кредитов и займов за отчетный год 120 000 12 000 36 500
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год 230 000 39 520 22 746 16 203
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 230 000 39 520 21 500 15 216
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период 28 2 412
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2012 2013 2014 2015 2016
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
201220142015
Выручка ———
Чистая прибыль 1,4 млн ₽-999 тыс. ₽-1,6 млн ₽
Активы 25,3 млн ₽35,1 млн ₽47,9 млн ₽
Капитал и резервы ———
Рост выручки к прошлому году ———
Коэффициент текущей ликвидности 2 808,33 0,34 0,15
Коэффициент быстрой ликвидности 2 808,33 0,34 0,15
Коэффициент абсолютной ликвидности 2 430,00 0,02 0,10
Коэффициент автономии — — —
Финансовый рычаг — — —
Рентабельность продаж — — —
Чистая рентабельность — — —
Рентабельность активов (ROA) 5,4 % -2,8 % -3,4 %
Рентабельность капитала (ROE) — — —
Оборачиваемость активов — — —
Оборачиваемость дебиторской задолженности — — —
Оборачиваемость запасов — — —
Оборачиваемость кредиторской задолженности — — —
Финансовый цикл — — —
Обеспеченность собственными оборотными средствами — — —
Модель Альтмана (Z"-счёт) — — —
  • Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.