Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРЕГИОН-К", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРЕГИОН-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 | 411 | 1 223 | 1 365 | 336 | 1 449 | 381 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 | 411 | 1 223 | 1 365 | 336 | 1 450 | 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 43 | 40 | 52 | 85 | 1 030 | 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 350 | 331 | 776 | 163 | 420 | 176 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 852 | 537 | 88 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 142 | 411 | 1 223 | 1 365 | 336 | 1 449 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 142 | 411 | 1 223 | 1 365 | 336 | 1 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 16 | 43 | 40 | 52 | 173 | 1 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 104 | 350 | 331 | 776 | 163 | 420 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 852 | 537 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 | 411 | 1 223 | 1 365 | 336 | 1 449 | 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 127 | 194 | 184 | 11 | 958 | 60 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 117 | 184 | 174 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 284 | 1 029 | 1 181 | 325 | 492 | 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 709 | 1 129 | 320 | 492 | 321 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | 241 | 320 | 52 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 142 | 411 | 1 223 | 1 365 | 336 | 1 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 77 | 127 | 194 | 184 | 11 | 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | 117 | 184 | 174 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 65 | 284 | 1 029 | 1 181 | 325 | 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 709 | 1 129 | 320 | 492 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 65 | 241 | 320 | 52 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 95 | 245 | 451 | 662 | 128 | 1 193 |
| Выручка за предыдущий год | 320 | 440 | 706 | 2 918 | 4 760 | 2 540 | 3 060 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 | 345 | 461 | 2 467 | 4 098 | 2 412 | 1 867 |
| Выручка за отчетный год | 440 | 706 | 2 918 | 4 760 | 2 540 | 3 060 | 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 451 | 662 | 250 | 1 193 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 275 | 226 | 55 | 1 193 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 151 | 100 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 | 176 | 286 | 95 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 359 | 461 | 2 467 | 4 098 | 2 290 | 1 867 | 1 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 203 | 275 | 226 | 128 | 1 193 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 150 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 42 | 176 | 286 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 183 | 191 | 174 | 5 | 1 123 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 20 | 84 | 52 | 50 | 70 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 183 | 191 | 174 | 5 | 1 123 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 20 | 84 | 52 | 123 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 60 | 183 | 191 | 174 | 5 | 972 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 7 | 151 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 151 | 67 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 183 | 191 | 174 | 5 | 972 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 183 | 191 | 174 | 5 | 972 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 183 | 191 | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 174 тыс. ₽ | 972 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | — | 1,4 млн ₽ | 381 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 958 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 2,95 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 2,95 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,85 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | 0,66 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | 0,51 | 5,35 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 67,1 % | -263,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 101,5 % | -1 670,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.