Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКИЕ НАПИТКИ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНСКИЕ НАПИТКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 459 415 | 457 176 | 437 703 | 478 405 | 545 043 | 523 876 | 507 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 246 | 246 723 | 224 959 | 203 697 | 184 432 | 166 666 | 160 106 |
| Основные средства на конец отчетного года | 272 824 | 246 354 | 224 509 | 203 315 | 182 996 | 165 085 | 158 632 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 265 | 262 | 274 | 347 | 977 | 1 165 | 998 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 157 | 107 | 176 | 34 | 460 | 417 | 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 169 | 210 453 | 212 744 | 274 708 | 360 611 | 357 210 | 347 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 879 | 38 433 | 44 815 | 89 546 | 63 133 | 71 808 | 73 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 071 | 163 928 | 148 765 | 155 823 | 252 843 | 251 920 | 247 957 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 286 | 5 857 | 17 646 | 28 575 | 42 658 | 31 912 | 23 953 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 933 | 2 235 | 1 517 | 756 | 1 977 | 1 547 | 1 267 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 469 741 | 459 415 | 457 176 | 437 702 | 478 993 | 545 043 | 523 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 303 991 | 273 246 | 246 723 | 224 959 | 204 284 | 184 432 | 166 666 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 508 | 272 824 | 246 354 | 224 509 | 203 315 | 182 996 | 165 085 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 389 | 265 | 262 | 274 | 935 | 977 | 1 165 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 157 | 107 | 176 | 34 | 460 | 417 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 750 | 186 169 | 210 453 | 212 743 | 274 709 | 360 611 | 357 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 745 | 38 879 | 38 433 | 44 815 | 89 546 | 63 133 | 71 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 430 | 139 071 | 163 928 | 148 765 | 155 823 | 252 843 | 251 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 661 | 5 286 | 5 857 | 17 646 | 28 575 | 42 658 | 31 912 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 914 | 2 933 | 2 235 | 1 517 | 756 | 1 977 | 1 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 459 416 | 457 176 | 437 702 | 478 405 | 545 043 | 523 876 | 507 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 556 379 | 608 407 | 569 292 | 664 342 | 532 480 | 575 044 | 663 076 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 552 078 | 608 407 | 569 292 | 663 875 | 531 544 | 573 658 | 661 903 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 300 | 468 | 936 | 1 386 | 1 173 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 132 | 58 817 | 73 604 | 97 239 | 109 155 | 89 059 | 77 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 136 | 56 610 | 71 008 | 93 676 | 105 180 | 84 221 | 73 651 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 996 | 2 207 | 2 595 | 3 563 | 3 975 | 4 838 | 3 929 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 469 740 | 459 416 | 457 176 | 437 702 | 478 993 | 545 043 | 523 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 793 | 556 379 | 608 407 | 569 292 | 664 342 | 532 480 | 575 044 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 577 123 | 552 078 | 608 407 | 569 292 | 663 875 | 531 544 | 573 658 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 671 | 4 300 | 468 | 936 | 1 386 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 363 | 57 132 | 58 817 | 73 604 | 97 239 | 109 155 | 89 059 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 622 | 55 136 | 56 610 | 71 008 | 93 676 | 105 180 | 84 221 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 741 | 1 996 | 2 207 | 2 596 | 3 563 | 3 975 | 4 838 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 287 | 49 776 | 30 440 | 36 191 | 87 262 | 99 576 | 66 519 |
| Выручка за предыдущий год | 218 617 | 229 625 | 186 673 | 167 451 | 326 612 | 481 737 | 285 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 187 330 | 179 849 | 156 233 | 131 260 | 239 350 | 382 161 | 218 782 |
| Выручка за отчетный год | 229 625 | 186 673 | 170 464 | 326 612 | 481 737 | 285 301 | 250 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 409 | 30 440 | 39 204 | 87 262 | 99 576 | 66 519 | 59 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 269 | 40 669 | 46 955 | 11 025 | 5 052 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 586 | 6 285 | 10 236 | 13 327 | 20 144 | 22 148 | 18 024 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 554 | 25 947 | 31 364 | 33 266 | 32 477 | 33 346 | 36 232 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 216 | 156 233 | 131 260 | 239 350 | 382 161 | 218 782 | 191 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 269 | 40 669 | 46 955 | 11 025 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 238 | 5 586 | 6 285 | 7 223 | 13 327 | 20 144 | 22 148 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 446 | 28 921 | 25 947 | 31 364 | 33 266 | 32 477 | 33 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 075 | 4 843 | 186 423 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 107 | 155 | 152 | 107 | 806 | 817 | 768 |
| Прочие доходы за отчетный год | 107 964 | 40 807 | 350 175 | 253 663 | 228 666 | 72 540 | 83 082 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 265 | 99 421 | 343 088 | 372 027 | 90 004 | 127 754 | 182 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 075 | 4 843 | 186 423 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 427 | 107 | 155 | 152 | 107 | 806 | 817 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 135 | 107 964 | 40 807 | 350 175 | 253 663 | 228 666 | 72 540 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 316 | 94 265 | 99 421 | 343 088 | 372 027 | 90 004 | 127 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 320 | 4 855 | 185 996 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 627 | 3 630 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 223 | 42 | 188 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 060 | 7 752 | 15 912 | 8 936 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 593 | 7 752 | 15 763 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 630 | 468 | 213 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 74 | 42 | 188 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 320 | 4 855 | 185 996 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 320 | 4 855 | 185 996 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 320 | 4 855 | 185 996 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 320 | 4 855 | 185 996 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 320 | 4 855 | 185 996 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 320 | 4 855 | 185 996 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 320 | 4 855 | 185 996 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 953 | 77 982 | 43 635 | 93 234 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 55 953 | 77 982 | 43 635 | 93 234 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 953 | 77 982 | 43 635 | 93 234 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 55 953 | 77 982 | 43 635 | 93 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 | 8 973 | 7 644 | 22 176 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 202 | 179 085 | 193 102 | 342 652 | 444 672 | 326 021 | 260 817 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 188 794 | 158 979 | 176 736 | 302 269 | 395 765 | 287 886 | 228 280 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 392 | 10 392 | 7 794 | 12 230 | 16 907 | 18 408 | 18 408 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 016 | 9 714 | 8 572 | 28 153 | 1 482 | 1 109 | 773 |
| Платежи – всего за отчетный год | 204 284 | 178 937 | 184 129 | 335 008 | 422 496 | 335 506 | 268 757 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 918 | 150 505 | 156 917 | 299 193 | 372 762 | 267 803 | 221 419 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 058 | 15 248 | 15 833 | 28 119 | 37 949 | 40 035 | 38 962 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 856 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 308 | 13 184 | 11 379 | 7 696 | 1 518 | 1 769 | 2 030 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 310 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 | 365 | 212 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 373 | 210 | 212 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 155 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 625 | 55 | 162 | 1 181 | 2 186 | 339 | 3 232 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 625 | 55 | 162 | 1 181 | 2 186 | 339 | 3 232 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 458 | 8 811 | 6 463 | 20 202 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 | 2 978 | 4 466 | 3 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -56,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -78,0 млн ₽ | 186,0 млн ₽ | -43,6 млн ₽ | -93,2 млн ₽ |
| Активы | 457,2 млн ₽ | 437,7 млн ₽ | 478,4 млн ₽ | 545,0 млн ₽ | 523,9 млн ₽ | 507,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,58 | 2,89 | 2,83 | 3,30 | 4,01 | 4,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 | 2,26 | 1,90 | 2,71 | 3,19 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,24 | 0,29 | 0,39 | 0,36 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | 1,1 % | -16,3 % | 34,1 % | -8,3 % | -18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 125 дн. | 137 дн. | 60 дн. | 120 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.