Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИНАВТОТРАНС", Московская

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЛИНАВТОТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	94 300	105 373	105 675	110 748	105 613	152 889	180 296	1 110 512	1 648 293	1 986 635	2 125 038	3 410 647
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	53 225	81 018	94 821	104 920	97 367	116 619	142 518	852 593	1 086 367	1 100 633	1 128 840	2 437 817
Нематериальные активы на конец отчетного года								19	19	15	12	8
Основные средства на конец отчетного года	53 225	81 018	94 821	104 920	97 367	116 594	140 032	851 836	985 140	1 000 694	1 029 270	2 337 065
Финансовые вложения на конец отчетного года						8	2 450		94 190	94 430	94 430	94 430
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						17	36	738	3 860	5 494	5 128	6 314
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года									3 158
Итого оборотных активов на конец отчетного года	41 075	24 355	10 854	5 828	8 246	36 270	37 778	257 919	561 926	886 002	996 198	972 830
Запасы на конец отчетного года	7	3 770	2	76	134	7	26	14 585	143 365	47 603	100 536	15 342
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		83			7	111	173	62 511	70 942	20 316	3 449	55 444
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	40 849	20 063	9 491	4 848	6 992	32 585	35 515	171 328	331 998	649 425	707 233	843 405
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								750		163 342	177 342
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	219	156	903	492	744	3 106	1 620	5 377	11 979	281	1 687	47 317
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		283	458	412	369	461	444	3 368	3 642	5 035	5 951	11 322
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	71 970	94 300	105 373	105 675	110 748	105 613	152 889	551 470	1 110 512	1 648 293	1 986 635	2 125 038
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	52 865	53 225	81 018	94 821	104 920	97 367	116 619	449 242	853 343	1 086 367	1 100 633	1 128 840
Нематериальные активы на конец предыдущего года									19	19	15	12
Основные средства на конец предыдущего года	52 865	53 225	81 018	94 821	104 920	97 367	116 594	448 530	851 836	985 140	1 000 694	1 029 270
Финансовые вложения на конец предыдущего года							8		750	94 190	94 430	94 430
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							17	712	738	3 860	5 494	5 128
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года										3 158
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	19 105	41 075	24 355	10 854	5 828	8 246	36 270	102 228	257 169	561 926	886 002	996 198
Запасы на конец предыдущего года	57	7	3 770	2	76	134	7	164	14 585	143 365	47 603	100 536
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		75	83			7	111	27 030	62 511	70 942	20 316	3 449
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	17 190	39 886	20 063	9 491	4 848	6 992	32 585	73 635	171 328	331 998	649 425	707 233
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года											163 342	177 342
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 858	219	156	903	492	744	3 106	5	5 377	11 979	281	1 687
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		888	283	458	412	369	461	1 394	3 368	3 642	5 035	5 951
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	94 300	105 373	105 675	110 748	105 613	152 889	180 296	1 110 512	1 648 293	1 986 635	2 125 038	3 410 647
ИТОГО капитал на конец отчетного года	11 425	12 057	14 023	17 145	15 270	19 855	22 523	259 339	379 136	533 502	682 781	802 584
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		12	12	12	12	1 012	1 012	1 012	1 012	50 439	50 439	50 439
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		33 501	33 501	33 501	28 577	28 577	28 577	28 577	28 577	28 577	28 577	28 577
Резервный капитал на конец отчетного года									152	2 674	6 018	6 018
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года								229 750	349 395	451 812	597 747	717 550
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					172	111	88	570 052	978 907	1 207 411	1 100 254	1 550 958
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								535 811	946 649	1 160 017	1 051 899	1 486 455
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					172	111	88	3 585	10 942	27 978	32 939	40 552
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								30 656	21 316	19 416	15 416	23 951
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	82 875	93 316	91 652	93 603	90 171	132 923	157 685	281 121	290 250	245 722	342 003	1 057 105
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	1 838	4 669	14 046	20 214	16 538
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	77 307	83 316	81 652	83 603	79 038	116 919	141 461	274 464	279 056	226 680	319 770	1 036 303
Оценочные обязательства на конец отчетного года					1 133	1 004	1 224	4 819	6 525	4 996	2 019	4 264
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	5 568
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	71 970	94 300	105 373	105 675	110 748	105 613	152 889	551 470	1 110 512	1 648 293	1 986 635	2 125 038
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	9 994	11 425	12 057	14 023	17 145	15 270	19 855	219 448	259 339	379 136	533 502	682 781
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		12	12	12	12	12	1 012	1 012	1 012	1 012	50 439	50 439
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		33 501	33 501	33 501	33 501	28 577	28 577	28 577	28 577	28 577	28 577	28 577
Резервный капитал на конец предыдущего года										152	2 674	6 018
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года								189 859	229 750	349 395	451 812	597 747
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						172	111	147 322	570 052	978 907	1 207 411	1 084 838
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								146 685	535 811	946 649	1 160 017	1 051 899
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						172	111	637	3 585	10 942	27 978	32 939
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									30 656	21 316	19 416
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	61 976	82 875	93 316	91 652	93 603	90 171	132 923	184 700	281 121	290 250	245 722	357 419
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	15 000		1 838	4 669	14 046	20 214
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	50 305	77 307	83 316	81 652	83 603	79 038	116 919	182 252	274 464	279 056	226 680	319 770
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						1 133	1 004	2 448	4 819	6 525	4 996	2 019
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 671	5 568

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	194 847	1 766	80 336	102 884	101 459	79 249	49 873	125 635	159 225	265 155	339 905	464 360
Выручка за предыдущий год	97 951	124 440	105 100	117 158	110 932	98 188	141 480	382 879	502 423	1 042 376	1 429 515	1 525 014
Себестоимость продаж за предыдущий год	96 896	122 674	24 764	14 274	9 473	18 939	91 607	257 244	343 198	777 221	1 089 610	1 060 654
Выручка за отчетный год	124 440	105 100	117 158	110 932	98 188	141 480	231 790	502 423	1 042 376	1 429 515	1 525 014	1 740 779
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		647	102 884	101 459	79 249	49 873	130 580	159 225	265 155	339 905	464 360	614 669
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		647	6 097	4 344		4 866	10 799	51 965	90 189	220 428	291 268	456 935
Управленческие расходы за отчетный год			96 787	97 115	79 702	45 007	119 781	107 260	174 966	119 477	173 092	157 734
Себестоимость продаж за отчетный год	122 674	104 453	14 274	9 473	18 939	91 607	101 210	343 198	777 221	1 089 610	1 060 654	1 126 110
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 766	647	6 097	4 344		4 866	57 821	51 965	90 189	220 428	291 268
Управленческие расходы за предыдущий год			79 689	96 787	97 115	79 702	45 007	67 814	107 260	174 966	119 477	173 092
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 033	842	3 053	3 949	3 146	4 447	3 547	48 882	128 767	132 547	170 863	265 694
Доходы от участия в других организациях за отчетный год									90 987		95 000	25 000
Проценты к получению за отчетный год						254	108			44	1 139	4 181
Проценты к уплате за отчетный год	38	80	82	110	138	150	260	12 123	45 860	87 834	202 784	218 500
Прочие доходы за отчетный год	975	446	211	6 653	4 247	2 078	9 083	13 287	5 754	26 736	4 065	93 468
Прочие расходы за отчетный год	1 020	171	3 173	6 938	510	2 601	16 183	4 247	12 303	26 827	17 825	95 390
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	931	1 683	842	3 053	3 949	3 146	4 447	54 729	48 882	128 767	132 547	170 863
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год										90 987		95 000
Проценты к получению за предыдущий год							254	469			44	1 139
Проценты к уплате за предыдущий год	29	38	80	82	110	138	150		12 123	45 860	87 834	202 784
Прочие доходы за предыдущий год	460	843	446	211	6 653	4 247	2 078	13 129	13 287	5 754	26 736	4 065
Прочие расходы за предыдущий год	442	888	171	3 173	6 938	510	2 601	16 690	4 247	12 303	26 827	17 825
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	900	1 431	632	1 966	3 122		3 585	47 576	39 891	120 769	104 939	148 719
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	144	252	196	1 087	827	459	938
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год							61
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							17
Прочее за предыдущий год			14					3 561	151			58
Текущий налог на прибыль за отчетный год	252	196	1 087	827	459	938	918
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					2
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					172	61	22
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						17	19
Прочее за отчетный год		14			4 390			151			58
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 431	632	1 966	3 122	3 049	3 585	2 668	39 891	120 769	104 939	148 719	202 850
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 431	632	1 966	3 122		3 585	2 668	39 891	120 769	104 939	148 719	202 850
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год					4 924
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 431	632	1 966	3 122	3 049	3 585	47 576	39 891	120 769	104 939	148 719
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год						4 924

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	12	12	12	12	1 012
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	33 501	33 501	33 501	33 501	28 577
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	11 425	12 057	14 023	17 145	19 855
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	12	12	12	12	1 012
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	33 501	33 501	33 501	28 577	28 577
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	12 057	14 023	17 145	15 270	22 523
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	632	1 966	3 122	3 049	2 668
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	632	1 966	3 122	3 049	2 668
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	632	1 966	3 122	3 049	2 668
Чистая прибыль (ИТОГО)	632	1 966	3 122	3 049	2 668
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				4 924
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				4 924
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				4 924
Переоценка имущества (ИТОГО)				4 924
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	12 057	14 023	17 145	15 270	22 523
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	11 425	12 056	14 023	17 145	19 855

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 390	2 347		9 194	33 887	20 691			97 037	164 019
Поступления – всего за отчетный год	103 332	114 812	101 405	93 977	204 101	588 674	900 475	1 327 275	1 626 050	1 440 408
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	28 905	27 923	29 893	12 635	202 654	581 468	886 556	1 243 505	1 617 008	1 435 586
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	74 184	83 916	68 723	81 139
Прочие поступления за отчетный год	243	2 973	2 789	203	1 447	7 206	13 919	83 770	9 042	4 822
Платежи – всего за отчетный год	101 942	112 465	101 816	84 783	170 214	567 983	1 211 319	1 331 448	1 529 013	1 276 389
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	88 168	97 626	83 449	63 554	137 945	431 639	1 048 773	1 062 204	1 119 614	684 976
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 647	6 821	8 566	13 184	19 706	51 974	65 177	98 941	138 337	177 816
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	80	82	110	138	260	7 543	43 029	78 457	196 616	222 177
Налога на прибыль организаций за отчетный год	741	1 160	891	2 571	1 124	11 294	2 040	11 767	21 804	39 009
Прочие платежи за отчетный год	7 306	6 776	8 800	5 336	11 179	65 533	52 300	80 079	52 642	34 626
Поступления – всего за отчетный год				31	3 224	2 202			66 766	75 800
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				31	59	529
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год						1 673			19 000	50 800
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									47 766	25 000
Прочие поступления за отчетный год					3 165
Платежи – всего за отчетный год	11 453	1 600		8 973	36 924	406 647	116 089	247 623	119 712	597 510
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	11 453	1 600		8 973	34 482	405 897	116 089	138 539	61 891	541 535
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год					2 442	750
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								109 084	57 821	55 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год										975
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	10 000					389 126	433 535	240 098		403 321
Поступления – всего за отчетный год	10 000					432 126	693 609	581 772	87 235	505 869
Получение кредитов и займов за отчетный год	10 000					432 126	693 609	555 041	87 235	505 869
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год								26 731
Платежи – всего за отчетный год					1 673	43 000	260 074	341 674	129 920	102 548
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год										14 744
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						43 000	260 074	341 674	113 353	70 809
Прочие платежи за отчетный год					1 673
Сальдо денежных потоков за отчетный период		747		252		5 372	6 602		1 406	45 630

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	502,4 млн ₽	1,04 млрд ₽	1,43 млрд ₽	1,53 млрд ₽	1,74 млрд ₽
Чистая прибыль	39,9 млн ₽	120,8 млн ₽	104,9 млн ₽	148,7 млн ₽	202,9 млн ₽
Активы	1,11 млрд ₽	1,65 млрд ₽	1,99 млрд ₽	2,13 млрд ₽	3,41 млрд ₽
Капитал и резервы	259,3 млн ₽	379,1 млн ₽	533,5 млн ₽	682,8 млн ₽	802,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+107,5 %	+37,1 %	+6,7 %	+14,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,92	1,94	3,61	2,91	0,92	1,25 ▼	1,24
Коэффициент быстрой ликвидности	0,63	1,19	3,31	2,59	0,84	1,04 ▼	1,06
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,04	0,67	0,52	0,04	0,64 ▼	0,64
Коэффициент автономии	0,23	0,23	0,27	0,32	0,24	0,37 ▼	0,34
Финансовый рычаг	3,28	3,35	2,72	2,11	3,25	1,03 ▼	1,52
Рентабельность продаж	10,3 %	8,7 %	15,4 %	19,1 %	26,2 %	2,7 % ▲	1,6 %
Чистая рентабельность	7,9 %	11,6 %	7,3 %	9,8 %	11,7 %	1,0 % ▲	0,8 %
Рентабельность активов (ROA)	3,6 %	7,3 %	5,3 %	7,0 %	5,9 %	0,8 % ▲	0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	15,4 %	31,9 %	19,7 %	21,8 %	25,3 %	5,7 % ▲	5,8 %
Оборачиваемость активов	0,45	0,63	0,72	0,72	0,51	1,15 ▼	1,25
Оборачиваемость дебиторской задолженности	124 дн.	116 дн.	166 дн.	169 дн.	177 дн.	66 дн. ▼	58 дн.
Оборачиваемость запасов	16 дн.	67 дн.	16 дн.	35 дн.	5 дн.	9 дн. ▲	11 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 11,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).