Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН", Спас-заулок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 233 730 | 12 245 157 | 12 245 118 | 12 251 616 | 11 454 217 | 10 570 183 | 10 989 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 977 378 | 9 768 629 | 9 408 370 | 9 011 229 | 8 180 818 | 7 414 708 | 6 864 871 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 209 | 5 197 | 3 185 | 1 173 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 591 816 | 9 244 049 | 8 618 375 | 8 141 728 | 7 534 746 | 6 931 403 | 6 407 189 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 258 | 225 276 | 496 690 | 556 975 | 343 707 | 169 236 | 119 264 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 298 095 | 294 107 | 290 120 | 311 353 | 302 365 | 314 069 | 338 418 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 256 352 | 2 476 528 | 2 836 748 | 3 240 387 | 3 273 399 | 3 155 475 | 4 124 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 260 162 | 1 286 700 | 1 418 923 | 1 672 012 | 1 656 435 | 1 586 300 | 2 214 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 286 | 62 835 | 118 188 | 124 318 | 144 604 | 26 689 | 21 382 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 873 983 | 996 048 | 1 030 075 | 1 434 321 | 1 210 174 | 1 365 808 | 1 497 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 000 | 100 000 | 160 000 | 220 000 | 120 000 | 380 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 005 | 23 067 | 108 263 | 9 736 | 42 055 | 56 515 | 11 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 916 | 7 878 | 1 299 | 131 | 163 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 428 629 | 11 233 730 | 12 245 157 | 12 245 118 | 12 251 616 | 11 454 217 | 10 570 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 559 401 | 8 977 378 | 9 768 629 | 9 436 488 | 9 011 229 | 8 180 818 | 7 414 708 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 221 | 7 209 | 5 197 | 3 185 | 1 173 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 079 215 | 8 591 816 | 9 244 049 | 8 618 375 | 8 141 728 | 7 534 746 | 6 931 403 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 231 197 | 80 258 | 225 276 | 496 690 | 556 975 | 343 707 | 169 236 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 239 768 | 298 095 | 294 107 | 318 238 | 311 353 | 302 365 | 314 069 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 869 228 | 2 256 352 | 2 476 528 | 2 808 630 | 3 240 387 | 3 273 399 | 3 155 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 192 843 | 1 260 162 | 1 286 700 | 1 390 805 | 1 672 012 | 1 656 435 | 1 586 300 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 925 | 48 286 | 62 835 | 118 188 | 124 318 | 144 604 | 26 689 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 913 650 | 873 983 | 996 048 | 1 030 075 | 1 434 321 | 1 210 174 | 1 365 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 690 000 | 45 000 | 100 000 | 160 000 | 220 000 | 120 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 361 | 23 005 | 23 067 | 108 263 | 9 736 | 42 055 | 56 515 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 449 | 5 916 | 7 878 | 1 299 | 131 | 163 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 233 730 | 12 245 157 | 12 245 118 | 12 251 616 | 11 454 217 | 10 570 183 | 10 989 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 402 884 | 6 071 603 | 4 966 592 | 4 739 581 | 5 466 502 | 6 838 715 | 8 104 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 143 116 | 1 811 835 | 706 824 | 479 813 | 1 206 734 | 2 578 947 | 3 844 543 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 382 964 | 1 169 006 | 546 752 | 597 130 | 608 108 | 619 502 | 676 763 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 902 069 | 648 038 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 480 895 | 520 968 | 546 752 | 597 130 | 608 108 | 619 502 | 676 763 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 447 882 | 5 004 548 | 6 731 774 | 6 914 905 | 5 379 607 | 3 111 966 | 2 208 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 383 883 | 3 974 018 | 5 398 916 | 5 460 134 | 4 500 000 | 1 750 000 | 666 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 974 366 | 921 800 | 1 206 445 | 1 328 022 | 743 678 | 1 245 710 | 1 208 186 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 78 155 | 108 540 | 96 973 | 93 290 | 97 812 | 104 337 | 118 259 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 478 | 190 | 29 440 | 33 459 | 38 117 | 11 919 | 215 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 428 629 | 11 233 730 | 12 245 157 | 12 245 118 | 12 251 616 | 11 454 217 | 10 570 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 777 841 | 6 402 884 | 6 071 603 | 4 966 592 | 4 739 581 | 5 466 502 | 6 838 715 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 518 073 | 2 143 116 | 1 811 835 | 706 824 | 479 813 | 1 206 734 | 2 578 947 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 923 913 | 1 382 964 | 1 169 006 | 546 752 | 597 130 | 608 108 | 619 502 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 490 357 | 902 069 | 648 038 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 433 556 | 480 895 | 520 968 | 546 752 | 597 130 | 608 108 | 619 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 726 875 | 3 447 882 | 5 004 548 | 6 731 774 | 6 914 905 | 5 379 607 | 3 111 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 542 031 | 2 383 883 | 3 974 018 | 5 398 916 | 5 460 134 | 4 500 000 | 1 750 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 103 345 | 974 366 | 921 800 | 1 206 445 | 1 328 022 | 743 678 | 1 245 710 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 637 | 78 155 | 108 540 | 96 973 | 93 290 | 97 812 | 104 337 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 862 | 11 478 | 190 | 29 440 | 33 459 | 38 117 | 11 919 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 265 604 | 2 770 176 | 2 135 161 | 1 702 878 | 2 281 760 | 3 629 439 | 4 546 467 |
| Выручка за предыдущий год | 9 666 426 | 9 153 608 | 8 248 157 | 8 392 857 | 8 663 875 | 10 623 116 | 11 523 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 400 822 | 6 383 432 | 6 112 996 | 6 689 979 | 6 382 115 | 6 993 677 | 6 977 164 |
| Выручка за отчетный год | 9 153 608 | 8 248 157 | 8 392 857 | 8 663 875 | 10 623 116 | 11 523 631 | 12 298 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 770 176 | 2 135 161 | 1 683 249 | 2 281 760 | 3 629 439 | 4 546 467 | 4 612 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 700 692 | 1 079 586 | 1 800 787 | 1 543 836 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 563 528 | 1 727 022 | 1 643 864 | 1 803 993 | 2 119 992 | 2 250 130 | 2 342 814 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 505 956 | 440 432 | 617 708 | 594 721 | 429 861 | 495 550 | 725 590 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 383 432 | 6 112 996 | 6 709 608 | 6 382 115 | 6 993 677 | 6 977 164 | 7 686 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 350 771 | 700 692 | 1 079 586 | 1 800 787 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 542 754 | 1 563 528 | 1 727 022 | 1 643 864 | 1 803 993 | 2 119 992 | 2 250 130 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 372 079 | 505 956 | 440 432 | 637 337 | 594 721 | 429 861 | 495 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 823 320 | 951 167 | 1 757 155 | 1 647 246 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 972 | 8 668 | 10 675 | 12 577 | 24 217 | 19 488 | 14 780 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 115 | 297 277 | 361 618 | 423 911 | 519 311 | 330 038 | 125 177 |
| Прочие доходы за отчетный год | 491 727 | 258 055 | 378 359 | 555 619 | 433 878 | 321 155 | 486 633 |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 956 | 316 208 | 799 734 | 260 154 | 67 203 | 54 237 | 272 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 991 999 | 823 320 | 951 167 | 1 757 155 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 027 | 20 972 | 8 668 | 10 675 | 12 577 | 24 217 | 19 488 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 369 309 | 284 115 | 297 277 | 361 618 | 423 911 | 519 311 | 330 038 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 273 018 | 491 727 | 258 055 | 378 359 | 555 619 | 433 878 | 321 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 508 | 105 956 | 316 208 | 799 734 | 260 154 | 67 203 | 54 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 778 032 | 625 042 | 726 921 | 1 372 213 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 077 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 023 | 47 339 | 25 784 | 50 378 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 271 414 | 60 285 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 095 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 077 | 274 417 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 614 | 28 038 | 24 498 | 36 658 | 34 011 | 33 511 | 52 200 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 567 | 33 614 | 28 038 | 24 498 | 36 658 | 34 011 | 33 511 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 339 | 25 784 | 50 378 | 10 978 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 271 414 | 60 285 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 095 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 625 042 | 726 921 | 1 372 213 | 1 265 596 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 042 | 726 921 | 1 372 213 | 1 265 596 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 778 032 | 625 042 | 726 921 | 1 372 213 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 518 073 | 2 143 116 | 1 811 835 | 706 824 | 479 813 | 1 206 734 | 2 578 947 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 777 841 | 6 402 884 | 6 071 603 | 4 966 592 | 4 739 581 | 5 466 502 | 6 838 715 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 | 4 259 768 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 143 115 | 1 811 835 | 706 824 | 479 813 | 1 206 734 | 2 578 947 | 3 844 543 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 402 883 | 6 071 603 | 4 966 592 | 4 739 581 | 5 466 502 | 6 838 715 | 8 104 311 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 042 | 726 921 | 1 372 213 | 1 265 596 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 625 042 | 726 921 | 1 372 213 | 1 265 596 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 042 | 726 921 | 1 372 213 | 1 265 596 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 625 042 | 726 921 | 1 372 213 | 1 265 596 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 281 | 1 105 011 | 227 011 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 331 281 | 1 105 011 | 227 011 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 281 | 1 105 011 | 227 011 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 331 281 | 1 105 011 | 227 011 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 402 884 | 6 071 603 | 4 966 592 | 4 739 581 | 5 466 502 | 6 838 715 | 8 104 311 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 777 842 | 6 402 884 | 6 071 603 | 4 966 592 | 4 739 581 | 5 466 502 | 6 838 715 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 377 341 | 108 439 | 48 564 | 1 237 965 | 2 660 208 | 1 436 758 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 481 533 | 8 367 277 | 8 636 631 | 8 880 703 | 10 965 480 | 12 124 675 | 13 064 488 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 481 533 | 8 367 277 | 8 570 139 | 8 692 134 | 10 965 480 | 11 752 619 | 12 976 227 |
| Прочие поступления за отчетный год | 66 492 | 188 569 | 372 056 | 88 261 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 104 192 | 8 258 838 | 8 588 067 | 9 002 848 | 9 727 515 | 9 464 467 | 11 627 730 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 659 327 | 6 657 363 | 7 107 790 | 7 476 134 | 7 857 492 | 7 578 030 | 9 643 010 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 491 492 | 551 441 | 546 373 | 583 965 | 636 079 | 693 457 | 762 043 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 295 646 | 308 553 | 334 458 | 412 954 | 511 547 | 356 228 | 132 852 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 197 | 1 286 | 1 808 | 4 612 | 236 951 | 175 420 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 657 727 | 673 284 | 598 160 | 527 987 | 717 785 | 599 801 | 914 405 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 267 792 | 166 440 | 86 172 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 120 297 | 13 416 | 236 926 | 898 128 | 1 043 416 | 1 999 942 | 1 641 450 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 107 638 | 12 943 | 232 653 | 879 293 | 1 030 320 | 1 994 971 | 1 632 300 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 659 | 473 | 4 273 | 18 835 | 13 096 | 4 971 | 9 150 |
| Платежи – всего за отчетный год | 852 505 | 1 354 547 | 411 506 | 731 688 | 1 360 748 | 1 913 770 | 2 049 964 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 394 505 | 1 282 047 | 69 506 | 61 688 | 111 248 | 23 770 | 159 964 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 458 000 | 72 500 | 342 000 | 670 000 | 1 249 500 | 1 890 000 | 1 890 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 229 350 | 202 238 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 000 | 2 410 000 | 1 045 520 | 833 134 | 9 385 | 14 566 | 517 461 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 310 000 | 2 410 000 | 1 040 000 | 826 850 | 512 107 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 520 | 6 284 | 9 385 | 14 566 | 5 354 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 959 789 | 1 180 650 | 843 282 | 990 761 | 868 652 | 2 750 000 | 1 600 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 959 789 | 1 180 650 | 843 282 | 990 761 | 868 652 | 2 750 000 | 1 600 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 222 | 61 366 | 10 946 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 404 | 8 974 | 14 805 | 3 514 | 9 096 |