Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТКОМ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 000 | 1 011 | 240 | 427 | 7 171 | 12 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 674 | 10 366 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 674 | 10 366 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 1 011 | 240 | 427 | 497 | 1 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 150 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 990 | 990 | 73 | 229 | 225 | 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 21 | 163 | 48 | 272 | 887 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 159 | 1 000 | 1 011 | 240 | 427 | 7 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 6 674 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 6 674 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 156 | 1 000 | 1 011 | 240 | 427 | 497 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 150 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 146 | 990 | 990 | 73 | 229 | 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 10 | 21 | 163 | 48 | 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 000 | 1 011 | 240 | 427 | 7 171 | 12 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 2 833 | 2 128 | 9 691 | 13 284 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 706 | 1 770 | 9 477 | 8 557 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 358 | 214 | 4 727 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 159 | 1 000 | 1 011 | 240 | 427 | 7 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 118 | 1 000 | 778 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 233 | 2 833 | 2 128 | 9 691 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 2 706 | 1 770 | 9 477 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 127 | 358 | 214 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 124 | 1 018 | 165 | ||
| Выручка за предыдущий год | 748 | 624 | 2 351 | 3 455 | 2 267 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 645 | 500 | 5 600 | 2 437 | 2 102 | |
| Выручка за отчетный год | 624 | 1 771 | 2 351 | 3 455 | 2 267 | 4 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 177 | 1 018 | 165 | 1 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 177 | 1 018 | 165 | 1 628 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 500 | 1 594 | 5 600 | 2 437 | 2 102 | 2 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 124 | 1 018 | 165 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 153 | 924 | 1 317 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 31 | 94 | 61 | 348 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 124 | 924 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 31 | 94 | 61 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 124 | 893 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 31 | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 31 | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 153 | 893 | 1 317 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 153 | 893 | 1 317 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 124 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | 893 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 240 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 91,91 | 0,08 | 0,20 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 91,91 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,91 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | -10,80 | -3,98 | -0,35 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 15,1 % | -1 404,6 % | 209,1 % | -1,6 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | 15,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 22 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.