Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМОЗ-ИНВЕСТ", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМОЗ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 148 | 10 761 | 11 141 | 12 006 | 7 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 962 | 5 781 | 5 710 | 5 644 | 5 579 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 834 | 5 653 | 5 581 | 5 516 | 5 450 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 186 | 4 980 | 5 432 | 6 362 | 2 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 243 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 14 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 143 | 2 764 | 3 471 | 4 378 | 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | 58 | 58 | 58 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 709 | 515 | 242 | 283 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 14 | 18 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 807 | 9 837 | 10 761 | 10 941 | 9 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 029 | 5 922 | 5 781 | 5 709 | 5 644 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 901 | 5 794 | 5 653 | 5 581 | 5 516 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 778 | 3 915 | 4 980 | 5 233 | 3 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 245 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 92 | 9 | 14 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 234 | 985 | 2 764 | 3 471 | 2 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 132 | 1 219 | 515 | 44 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 16 | 14 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 148 | 10 761 | 11 141 | 12 006 | 7 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 538 | 5 265 | 5 133 | 5 002 | 7 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 523 | 5 250 | 5 118 | 4 987 | 7 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 650 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 650 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 960 | 5 496 | 6 008 | 7 004 | 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 301 | 4 427 | 4 427 | 4 427 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 659 | 1 069 | 1 580 | 2 577 | 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 807 | 9 837 | 10 761 | 10 941 | 9 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 327 | 6 058 | 5 265 | 5 133 | 8 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 312 | 6 043 | 5 250 | 5 118 | 8 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 850 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 850 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 630 | 3 779 | 5 496 | 5 808 | 1 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 509 | 4 427 | 4 427 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 121 | 3 779 | 1 069 | 1 381 | 1 243 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 132 | 3 719 | 1 856 | 2 601 | 2 921 |
| Выручка за предыдущий год | 1 132 | 3 719 | 1 856 | 2 601 | 2 921 |
| Выручка за отчетный год | 2 327 | 1 856 | 2 601 | 2 921 | 2 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 327 | 1 856 | 2 601 | 2 921 | 2 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 035 | 2 373 | 2 644 | 2 973 | 3 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 973 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 953 | 2 746 | 2 373 | 2 644 | 3 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 266 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 275 | 43 | 27 | 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 917 | 3 126 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 683 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 775 | 7 | 4 636 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 549 | 63 | 275 | 43 | 1 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 727 | 3 081 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 1 | 45 | 45 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 128 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 1 | 46 | 52 | 27 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 656 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 727 | 3 081 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 312 | 5 250 | 5 118 | 8 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 327 | 5 265 | 5 133 | 8 215 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 523 | 5 118 | 4 987 | 7 514 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 538 | 5 133 | 5 002 | 7 529 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 212 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 212 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 131 | 686 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 132 | 131 | 686 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 131 | 686 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 132 | 131 | 686 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 133 | 5 002 | 7 529 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 265 | 5 134 | 8 215 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 717 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 697 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 939 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 919 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 768 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 208 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -793 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | -687 тыс. ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,90 | 6,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,63 | 3,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | -1,2 % | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.