Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИНВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 471 | 64 669 | 64 125 | 60 959 | 55 976 | 58 330 | 58 118 | 49 697 | 41 991 | 62 406 | 36 637 | 33 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 759 | 58 471 | 56 044 | 53 617 | 51 190 | 48 798 | 46 363 | 37 766 | 35 379 | 32 995 | 31 337 | 29 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 759 | 58 471 | 56 044 | 53 617 | 51 190 | 48 798 | 46 363 | 37 766 | 35 379 | 32 995 | 31 337 | 29 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 711 | 6 198 | 8 081 | 7 341 | 4 786 | 9 532 | 11 755 | 11 931 | 6 612 | 29 410 | 5 300 | 4 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 863 | 5 176 | 4 965 | 5 614 | 3 862 | 4 289 | 6 028 | 9 329 | 5 511 | 29 198 | 3 447 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 235 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 848 | 1 022 | 3 116 | 1 727 | 924 | 5 243 | 5 727 | 2 602 | 1 101 | 212 | 1 831 | 962 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 537 | 68 218 | 64 669 | 66 084 | 60 959 | 62 450 | 59 874 | 52 019 | 63 182 | 41 991 | 62 406 | 36 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 221 | 61 759 | 58 471 | 56 044 | 53 617 | 51 190 | 48 798 | 40 158 | 37 766 | 35 379 | 32 995 | 31 337 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 221 | 61 759 | 58 471 | 56 044 | 53 617 | 51 190 | 48 798 | 40 158 | 37 766 | 35 379 | 32 995 | 31 337 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 316 | 6 459 | 6 198 | 10 040 | 7 341 | 11 260 | 11 076 | 11 862 | 25 417 | 6 612 | 29 410 | 5 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 508 | 22 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 794 | 4 611 | 5 176 | 6 924 | 5 614 | 8 336 | 3 833 | 9 428 | 22 815 | 5 511 | 29 198 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 447 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 014 | 1 848 | 1 022 | 3 116 | 1 727 | 2 924 | 7 243 | 2 434 | 2 602 | 1 101 | 212 | 1 831 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 471 | 64 669 | 64 125 | 60 959 | 55 976 | 58 330 | 58 118 | 49 697 | 41 991 | 62 406 | 36 637 | 33 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 370 | 10 878 | 10 424 | 18 670 | 43 170 | 53 700 | 53 401 | 39 470 | 36 787 | 31 625 | 31 262 | 28 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 804 | 37 800 | 9 500 | 1 700 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 147 | 37 800 | 9 500 | 1 700 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 657 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 297 | 53 791 | 53 701 | 4 489 | 3 306 | 4 630 | 3 017 | 10 227 | 5 204 | 30 781 | 5 375 | 5 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 297 | 53 791 | 53 701 | 4 489 | 3 306 | 4 630 | 3 017 | 10 227 | 5 204 | 30 781 | 5 375 | 5 310 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 537 | 68 218 | 64 669 | 66 084 | 60 959 | 62 450 | 59 874 | 52 019 | 63 182 | 41 991 | 62 406 | 36 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 697 | 7 370 | 10 878 | 10 424 | 18 670 | 43 170 | 53 700 | 41 824 | 39 470 | 36 787 | 31 625 | 31 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 604 | 48 300 | 37 800 | 11 500 | 1 700 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 347 | 48 300 | 37 800 | 11 500 | 1 700 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 257 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 236 | 60 848 | 53 791 | 7 360 | 4 489 | 7 779 | 4 474 | 10 195 | 23 712 | 5 204 | 30 781 | 5 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 236 | 60 848 | 53 791 | 7 360 | 4 489 | 7 779 | 4 474 | 10 195 | 23 712 | 5 204 | 30 781 | 5 375 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 427 | 1 100 | 3 423 | 929 | 11 664 | 31 638 | 14 989 | 97 563 | 100 986 | 98 045 | 102 215 | 106 374 |
| Выручка за предыдущий год | 56 660 | 52 951 | 58 452 | 61 008 | 58 582 | 48 437 | 42 639 | 48 692 | 50 224 | 48 865 | 50 958 | 53 030 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 767 | 51 851 | 55 029 | 60 079 | 46 918 | 16 799 | 27 650 | 48 871 | 50 762 | 49 180 | 51 257 | 53 344 |
| Выручка за отчетный год | 52 951 | 58 452 | 61 008 | 58 582 | 48 437 | 42 639 | 49 071 | 50 224 | 48 865 | 50 958 | 53 030 | 62 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 423 | 867 | 11 664 | 31 638 | 14 989 | 1 410 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 423 | 867 | 11 664 | 31 638 | 14 989 | 1 410 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 851 | 55 029 | 60 141 | 46 918 | 16 799 | 27 650 | 47 661 | 50 762 | 49 180 | 51 257 | 53 344 | 62 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 100 | 3 423 | 929 | 11 664 | 31 638 | 14 989 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 418 | 4 045 | 10 399 | 30 714 | 13 322 | 340 | 14 | 39 | 14 | 29 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 895 | 278 | 283 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 418 | 2 273 | 1 321 | 1 265 | 1 202 | 1 667 | 1 636 | 57 | 14 | 39 | 14 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 267 | 4 045 | 10 399 | 30 714 | 13 322 | 358 | 340 | 14 | 39 | 14 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 895 | 278 | 283 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 267 | 1 418 | 2 273 | 1 383 | 1 265 | 1 202 | 1 667 | 358 | 57 | 14 | 39 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 059 | 8 246 | 24 500 | 10 531 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 9 | 986 | 2 153 | 6 214 | 2 791 | 36 | 9 | 4 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 986 | 2 153 | 6 214 | 2 791 | 73 | 9 | 4 | 7 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 059 | 8 246 | 24 500 | 10 531 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 059 | 8 246 | 24 500 | 10 531 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 50,2 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -299 тыс. ₽ | -321 тыс. ₽ | -325 тыс. ₽ | -342 тыс. ₽ | -335 тыс. ₽ | -344 тыс. ₽ | |
| Активы | 58,1 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 53,4 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,7 % | +4,3 % | +4,1 % | +17,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 1,17 | 1,27 | 0,96 | 0,99 | 0,79 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,90 | 1,17 | 1,27 | 0,96 | 0,98 | 0,79 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,90 | 0,25 | 0,21 | 0,01 | 0,34 | 0,79 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,79 | 0,88 | 0,51 | 0,85 | 0,84 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,26 | 0,14 | 0,97 | 0,17 | 0,19 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -1,1 % | -0,6 % | -0,6 % | -0,6 % | -0,5 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -0,6 % | -0,7 % | -0,7 % | -0,6 % | -0,6 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,6 % | -0,8 % | -0,5 % | -0,9 % | -1,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,6 % | -0,8 % | -0,9 % | -1,1 % | -1,1 % | -1,2 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,01 | 1,16 | 0,82 | 1,45 | 1,86 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | 41 дн. | 209 дн. | 24 дн. | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 74 дн. | 39 дн. | 219 дн. | 37 дн. | 31 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -13 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,14 | 0,21 | -0,05 | -0,01 | -0,27 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,85 | — | — | — | — | — | 4,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).