Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ-АЛЬЯНС", Ивановское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 672 | 56 199 | 58 126 | 54 249 | 53 794 | 53 316 | 50 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 109 | 16 212 | 10 103 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 109 | 16 212 | 10 103 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 563 | 39 987 | 48 023 | 54 249 | 53 794 | 53 316 | 50 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 124 | 909 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 559 | 5 967 | 19 | 3 | 4 | 2 | 39 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 562 | 4 764 | 4 846 | 6 979 | 7 075 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | 2 | 2 106 | 49 | 20 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 332 | 31 439 | 36 404 | 35 872 | 35 329 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 536 | 55 672 | 56 199 | 58 126 | 54 249 | 53 794 | 53 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 016 | 14 109 | 16 212 | 10 103 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 016 | 14 109 | 16 212 | 10 103 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 520 | 41 563 | 39 987 | 48 023 | 54 249 | 53 794 | 53 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 890 | 10 890 | 10 890 | 10 890 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 125 | 3 124 | 909 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 448 | 5 966 | 5 967 | 19 | 3 | 4 | 42 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 405 | 2 562 | 4 764 | 4 846 | 6 979 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 4 | 2 | 2 | 2 106 | 49 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 063 | 28 332 | 31 439 | 36 404 | 35 872 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 672 | 56 199 | 58 126 | 54 249 | 53 794 | 53 316 | 50 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 873 | 57 257 | 48 428 | 44 438 | 44 438 | 44 421 | 5 748 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 873 | 57 257 | 48 428 | 44 438 | 44 438 | 44 421 | 5 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 740 | 754 | 13 204 | 19 199 | 19 188 | 19 198 | 55 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 638 | 652 | 4 | 17 | 27 | 37 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 102 | 13 200 | 19 182 | 19 161 | 19 161 | 55 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 536 | 55 672 | 56 199 | 58 126 | 54 249 | 53 794 | 53 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 371 | 56 873 | 57 257 | 48 428 | 44 438 | 44 438 | 44 421 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 371 | 56 873 | 57 257 | 48 428 | 44 438 | 44 438 | 44 421 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 737 | 740 | 754 | 13 204 | 19 199 | 19 188 | 19 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 635 | 638 | 652 | 4 | 17 | 27 | 37 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 13 200 | 19 182 | 19 161 | 19 161 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 981 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 981 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 904 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 744 | 955 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 904 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 904 | 744 | 955 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 590 | 130 | 78 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 92 | 93 | 102 | 96 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 28 | 20 | 16 | 10 | 10 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 561 | 797 | 22 565 | 5 169 | 74 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 10 | 23 478 | 5 168 | 536 | 554 | 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 309 | 628 | 130 | 78 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 232 | 115 | 92 | 93 | 102 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 636 | 23 | 28 | 20 | 16 | 10 | 10 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 626 | 1 329 | 797 | 22 565 | 5 169 | 96 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 6 | 10 | 23 478 | 5 168 | 536 | 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 631 | 130 | 78 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 631 | 130 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 130 | 78 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 631 | 130 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 79 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | 79 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 79 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 | 79 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 694 | 5 961 | 444 | 471 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 694 | 5 961 | 444 | 471 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 694 | 5 961 | 444 | 471 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 694 | 5 961 | 444 | 471 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 980 | 6 083 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 6 100 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 000 | 6 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 140 | 14 020 | 17 | 27 | 12 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 | 250 | 2 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | 11 | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 103 | 13 759 | 12 | 27 | 12 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 958 | 11 | 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 710 | 350 | 11 | 50 | 300 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 710 | 350 | 11 | 50 | 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 752 | 4 130 | 2 080 | 300 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 752 | 4 130 | 2 080 | 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 180 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 047 | 14 230 | 1 110 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 047 | 14 230 | 1 110 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 867 | 16 430 | 5 100 | 17 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 867 | 16 430 | 5 100 | 17 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -490 тыс. ₽ |
| Активы | 50,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.