Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМСЕРВИС", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 646 | 13 050 | 12 575 | 12 658 | 14 521 | 14 947 | 14 204 | 21 090 | 13 580 | 12 617 | 12 766 | 11 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 866 | 4 488 | 7 153 | 7 176 | 6 195 | 4 847 | 3 391 | 721 | 642 | 547 | 516 | 489 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 866 | 4 486 | 6 441 | 6 464 | 5 483 | 4 094 | 2 639 | 710 | 631 | 536 | 505 | 478 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 712 | 712 | 712 | 752 | 752 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 778 | 8 562 | 5 422 | 5 482 | 8 327 | 10 100 | 10 813 | 20 369 | 12 938 | 12 070 | 12 250 | 10 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 | 3 554 | 1 977 | 3 350 | 5 323 | 6 274 | 6 383 | 14 892 | 8 241 | 7 512 | 6 236 | 5 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 170 | 172 | 172 | 174 | 174 | 248 | 198 | 198 | 198 | 198 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 211 | 1 758 | 2 181 | 1 891 | 2 172 | 2 653 | 3 097 | 4 179 | 4 202 | 3 152 | 3 165 | 2 855 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 429 | 3 250 | 1 093 | 70 | 660 | 966 | 1 125 | 1 049 | 297 | 1 208 | 2 651 | 1 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 34 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 531 | 5 646 | 11 302 | 12 117 | 12 908 | 14 521 | 14 947 | 20 703 | 12 745 | 13 580 | 12 617 | 12 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 226 | 3 867 | 5 198 | 7 147 | 7 357 | 6 195 | 4 847 | 1 146 | 773 | 642 | 547 | 516 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 226 | 3 866 | 4 486 | 6 435 | 6 645 | 5 483 | 4 094 | 1 137 | 763 | 631 | 536 | 505 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 712 | 712 | 712 | 712 | 752 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 305 | 1 779 | 6 104 | 4 970 | 5 552 | 8 327 | 10 100 | 19 557 | 11 972 | 12 938 | 12 070 | 12 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 346 | 138 | 1 477 | 1 899 | 3 419 | 5 323 | 6 274 | 14 518 | 6 948 | 8 241 | 7 512 | 6 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 170 | 171 | 172 | 172 | 174 | 191 | 191 | 198 | 198 | 198 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 | 1 211 | 1 207 | 1 797 | 1 891 | 2 172 | 2 653 | 3 852 | 3 783 | 4 202 | 3 152 | 3 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 385 | 429 | 3 250 | 1 104 | 70 | 660 | 966 | 995 | 1 049 | 297 | 1 208 | 2 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 646 | 13 050 | 10 447 | 12 658 | 14 521 | 14 947 | 14 204 | 21 090 | 13 580 | 12 617 | 12 766 | 11 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 188 | 8 998 | 6 188 | 8 328 | 9 016 | 8 851 | 8 880 | 9 825 | 1 603 | 1 666 | 1 841 | 1 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 988 | 6 178 | 8 318 | 9 006 | 8 841 | 8 870 | 9 815 | 1 593 | 1 656 | 1 831 | 1 808 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 337 | 1 | 130 | 113 | 113 | 83 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 337 | 1 | 130 | 113 | 113 | 83 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 457 | 3 715 | 4 257 | 4 344 | 5 374 | 5 983 | 5 211 | 11 182 | 11 916 | 10 890 | 10 863 | 9 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 457 | 3 715 | 4 257 | 4 344 | 5 374 | 5 983 | 5 211 | 11 182 | 11 916 | 10 890 | 10 863 | 9 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 531 | 5 646 | 9 173 | 12 117 | 12 908 | 14 521 | 14 947 | 20 703 | 12 745 | 13 580 | 12 617 | 12 766 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 704 | 4 188 | 4 384 | 8 246 | 8 384 | 9 016 | 8 851 | 10 107 | 1 592 | 1 604 | 1 666 | 1 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 178 | 4 374 | 8 236 | 8 374 | 9 006 | 8 841 | 10 097 | 1 582 | 1 594 | 1 656 | 1 831 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 113 | 160 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 130 | 113 | 160 | 61 | 61 | 61 | 61 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 826 | 1 457 | 4 790 | 3 885 | 4 524 | 5 374 | 5 983 | 10 436 | 11 092 | 11 915 | 10 890 | 10 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 826 | 1 457 | 4 790 | 3 885 | 4 524 | 5 374 | 5 983 | 10 436 | 11 092 | 11 915 | 10 890 | 10 863 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 404 | 3 448 | 6 414 | 5 174 | 2 846 | 3 825 | 1 715 | 2 556 | 2 590 | 2 071 | 2 737 | 3 731 |
| Выручка за предыдущий год | 14 184 | 12 614 | 16 213 | 11 776 | 10 813 | 11 071 | 15 870 | 8 132 | 6 214 | 5 911 | 7 408 | 8 876 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 220 | 9 166 | 9 799 | 6 602 | 7 967 | 7 246 | 14 155 | 5 576 | 3 624 | 3 840 | 4 671 | 5 145 |
| Выручка за отчетный год | 12 614 | 16 215 | 11 776 | 10 813 | 11 071 | 15 870 | 11 873 | 6 214 | 5 911 | 7 408 | 8 876 | 9 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 217 | 4 901 | 2 846 | 3 825 | 2 815 | 2 381 | 1 856 | 2 071 | 2 737 | 3 731 | 3 805 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 933 | 2 276 | 133 | 823 | 896 | 94 | 78 | 144 | 290 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 284 | 2 625 | 2 713 | 3 002 | 1 919 | 2 287 | 2 087 | 1 993 | 2 593 | 3 441 | 4 003 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 695 | 7 998 | 6 875 | 7 967 | 7 246 | 13 055 | 9 492 | 4 358 | 3 840 | 4 671 | 5 145 | 5 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 919 | 3 715 | 2 260 | 133 | 823 | 498 | 78 | 144 | 290 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 529 | 2 699 | 2 914 | 2 713 | 3 002 | 1 919 | 2 709 | 2 092 | 1 993 | 2 593 | 3 441 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 5 913 | 2 256 | 103 | 790 | 844 | 36 | 14 | 77 | 220 | 102 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 389 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 20 | 20 | 30 | 33 | 52 | 58 | 67 | 64 | 67 | 70 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 820 | 3 695 | 2 240 | 103 | 790 | 431 | 14 | 77 | 220 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 99 | 20 | 20 | 30 | 33 | 52 | 66 | 67 | 64 | 67 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 496 | 692 | 2 956 | 1 792 | 82 | 632 | 393 | 11 | 62 | 176 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | 128 | 739 | 448 | 21 | 28 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 66 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 848 | 450 | 21 | 28 | 7 | 21 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 336 | 1 | 130 | 18 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 40 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 692 | 4 731 | 1 805 | 82 | 632 | 889 | 29 | 11 | 62 | 176 | 93 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 692 | 4 731 | 1 805 | 82 | 632 | 889 | 29 | 11 | 62 | 176 | 93 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 692 | 2 956 | 1 792 | 82 | 632 | 393 | 11 | 62 | 176 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 983 | 223 | 2 305 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 109 | 6 928 | 8 461 | 9 185 | 9 580 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 504 | 6 362 | 7 676 | 8 286 | 8 487 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 605 | 566 | 785 | 899 | 1 093 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 126 | 6 705 | 17 129 | 6 880 | 10 082 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 712 | 5 144 | 3 925 | 3 857 | 4 670 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 386 | 1 543 | 6 411 | 2 977 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 491 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 18 | 5 302 | 46 | 5 412 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 983 | 223 | 2 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -282 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,9 % | +25,3 % | +19,8 % | +2,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,09 | 1,11 | 1,13 | 1,15 | 2,37 ▼ | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,38 | 0,40 | 0,54 | 0,51 | 1,72 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,11 | 0,24 | 0,19 | 1,34 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,15 | 7,47 | 6,57 | 5,93 | 5,06 | 0,41 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | -3,7 % | 1,3 % | 1,9 % | 3,3 % | -2,2 % | 6,2 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | -4,5 % | 0,2 % | 0,8 % | 2,0 % | 1,0 % | 3,4 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 0,1 % | 0,5 % | 1,4 % | 0,8 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,9 % | 0,7 % | 3,7 % | 9,6 % | 5,1 % | 12,1 % ▼ | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,44 | 0,59 | 0,70 | 0,83 | 1,48 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 245 дн. | 259 дн. | 155 дн. | 130 дн. | 115 дн. | 82 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 247 дн. | 783 дн. | 587 дн. | 442 дн. | 392 дн. | 38 дн. ▼ | 61 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).