Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКС-СТАЙЛ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКС-СТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 061 | 7 114 | 7 044 | 7 290 | 7 560 | 5 854 | 3 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 | 63 | 38 | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 63 | 38 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 965 | 7 051 | 7 006 | 7 276 | 7 561 | 5 854 | 3 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 425 | 4 887 | 5 428 | 5 164 | 5 596 | 4 208 | 2 729 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 236 | 1 751 | 1 407 | 1 521 | 1 788 | 1 236 | 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 413 | 171 | 591 | 177 | 410 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 857 | 7 061 | 7 114 | 7 044 | 7 290 | 7 560 | 5 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 96 | 63 | 38 | 14 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 | 96 | 63 | 38 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 726 | 6 965 | 7 051 | 7 006 | 7 277 | 7 561 | 5 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 211 | 4 425 | 4 887 | 5 428 | 5 164 | 5 596 | 4 208 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 003 | 2 236 | 1 751 | 1 407 | 1 522 | 1 788 | 1 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 512 | 304 | 413 | 171 | 591 | 177 | 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 061 | 7 114 | 7 044 | 7 290 | 7 560 | 5 854 | 3 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 352 | 6 376 | 6 420 | 6 459 | 7 111 | 5 516 | 3 221 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 709 | 738 | 624 | 831 | 449 | 338 | 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 709 | 738 | 624 | 831 | 449 | 338 | 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 857 | 7 061 | 7 114 | 7 044 | 7 290 | 7 560 | 5 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 036 | 6 352 | 6 376 | 6 420 | 6 459 | 7 111 | 5 516 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 821 | 709 | 738 | 624 | 831 | 449 | 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 821 | 709 | 738 | 624 | 831 | 449 | 338 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 677 | 450 | 65 | 87 | 84 | 867 | 559 |
| Выручка за предыдущий год | 25 976 | 18 616 | 12 268 | 9 136 | 9 326 | 9 239 | 6 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 701 | 18 166 | 12 203 | 9 049 | 9 242 | 8 372 | 5 459 |
| Выручка за отчетный год | 18 616 | 12 268 | 9 136 | 9 326 | 9 239 | 6 018 | 4 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 87 | 84 | 867 | 559 | 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 87 | 84 | 867 | 559 | 497 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 165 | 12 203 | 9 049 | 9 242 | 8 372 | 5 459 | 4 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 450 | 65 | 87 | 84 | 867 | 559 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 32 | 55 | 48 | 820 | 507 | 91 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 33 | 32 | 36 | 47 | 52 | 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 411 | 32 | 55 | 48 | 820 | 507 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 39 | 33 | 32 | 36 | 47 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 316 | 23 | 44 | 39 | 654 | 405 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 95 | 9 | 11 | 9 | 166 | 102 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 9 | 11 | 9 | 166 | 102 | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 317 | 23 | 44 | 39 | 654 | 405 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 23 | 44 | 39 | 654 | 405 | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 101 | 5 506 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 111 | 5 516 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 506 | 3 212 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 516 | 3 222 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | 6 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 405 | 6 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 | 6 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 405 | 6 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 2 300 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 2 300 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 2 300 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 2 300 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 516 | 3 221 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 131 | 5 516 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 973 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 499 | 5 775 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 499 | 5 775 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 526 | 6 053 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 344 | 933 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 378 | 1 717 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 804 | 3 403 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 740 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 740 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 654 тыс. ₽ | 405 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,55 | 11,23 | 8,76 | 16,84 | 17,32 | 11,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,93 | 2,53 | 2,54 | 4,38 | 4,87 | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,27 | 0,71 | 0,39 | 1,21 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,91 | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,6 % | 0,5 % | 8,7 % | 6,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,7 % | 0,6 % | 9,2 % | 7,3 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 219 дн. | 204 дн. | 244 дн. | 281 дн. | 234 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.