Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙНСТРОЙ", Ивановское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 340 | 55 030 | 61 119 | 80 398 | 91 863 | 103 213 | 80 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 725 | 41 956 | 45 356 | 51 743 | 55 081 | 59 249 | 63 888 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 710 | 41 941 | 45 341 | 51 728 | 55 066 | 59 234 | 63 873 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 615 | 13 074 | 15 763 | 28 655 | 36 782 | 43 964 | 16 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 338 | 338 | 33 | 17 | 17 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 51 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 304 | 6 524 | 7 766 | 8 602 | 11 031 | 14 362 | 9 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 142 | 7 619 | 17 804 | 25 355 | 27 813 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 294 | 68 | 12 | 2 184 | 348 | 1 715 | 6 722 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 28 | 32 | 23 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 661 | 41 340 | 55 030 | 61 119 | 80 398 | 91 863 | 103 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 577 | 27 725 | 41 956 | 45 356 | 51 743 | 55 081 | 59 249 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 572 | 27 710 | 41 941 | 45 341 | 51 728 | 55 066 | 59 234 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 084 | 13 615 | 13 074 | 15 763 | 28 655 | 36 782 | 43 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 338 | 338 | 33 | 17 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 783 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 061 | 6 447 | 6 524 | 7 766 | 8 602 | 11 031 | 42 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 074 | 6 142 | 7 619 | 17 804 | 25 355 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 006 | 5 294 | 68 | 12 | 2 184 | 348 | 1 715 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 28 | 32 | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 340 | 55 030 | 61 119 | 80 398 | 91 863 | 103 213 | 80 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 648 | 3 643 | 3 718 | 4 237 | 4 292 | 4 254 | 5 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 543 | 3 618 | 4 137 | 4 192 | 4 154 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 155 | 36 209 | 36 934 | 47 976 | 46 286 | 45 298 | 40 812 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 155 | 36 209 | 36 934 | 47 976 | 46 286 | 45 298 | 40 812 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 537 | 15 178 | 20 467 | 28 185 | 41 285 | 53 661 | 33 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 669 | 735 | 177 | 658 | 626 | 695 | 662 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 868 | 14 443 | 20 290 | 27 527 | 40 659 | 52 966 | 32 833 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 661 | 41 340 | 55 030 | 61 119 | 80 398 | 91 863 | 103 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 227 | 3 648 | 3 643 | 3 718 | 4 237 | 4 292 | 4 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 638 | 3 543 | 3 618 | 4 137 | 4 192 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 279 | 26 155 | 36 209 | 36 934 | 47 976 | 46 286 | 45 298 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 279 | 26 155 | 36 209 | 36 934 | 47 976 | 46 286 | 45 298 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 155 | 11 537 | 15 178 | 20 467 | 28 185 | 41 285 | 53 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 743 | 669 | 735 | 177 | 658 | 626 | 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 412 | 10 868 | 14 443 | 20 290 | 27 527 | 40 659 | 52 966 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 143 | 10 228 | 15 117 | 18 381 | 20 419 | 20 410 | 832 |
| Выручка за предыдущий год | 7 358 | 10 228 | 15 117 | 18 381 | 20 740 | 20 410 | 20 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 785 | 321 | 19 827 | ||||
| Выручка за отчетный год | 10 228 | 15 117 | 18 381 | 20 740 | 20 410 | 20 659 | 20 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 117 | 18 381 | 20 419 | 20 410 | 20 659 | 3 707 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 052 | 1 084 | 832 | 3 707 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 065 | 23 459 | 19 335 | 20 926 | 19 827 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 397 | 321 | 16 895 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 052 | 1 084 | 832 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 397 | 14 065 | 23 459 | 19 335 | 20 926 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 799 | 150 | 194 | 770 | 80 | 149 | 2 106 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 17 | 238 | 592 | 590 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | 67 | 50 | 481 | 72 | 69 | 172 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 222 | 720 | 8 192 | 8 | 397 | 268 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 539 | 1 636 | 2 887 | 79 | 321 | 1 204 | 1 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 365 | 476 | 150 | 194 | 770 | 80 | 149 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 81 | 17 | 238 | 592 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 365 | 38 | 67 | 50 | 481 | 72 | 69 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 | 3 221 | 720 | 8 192 | 8 | 397 | 590 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 520 | 539 | 1 636 | 2 887 | 79 | 321 | 1 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 421 | 75 | 518 | 55 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 206 | 39 | 157 | 16 | 187 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 39 | 80 | 95 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 206 | 39 | 157 | 16 | 30 | 559 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 39 | 80 | 95 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 75 | 518 | 55 | 1 547 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 75 | 518 | 55 | 1 547 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 421 | 75 | 518 | 55 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 638 | 3 543 | 4 136 | 4 191 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 648 | 3 553 | 4 236 | 4 291 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 10 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 543 | 3 618 | 4 191 | 4 153 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 643 | 3 628 | 4 291 | 4 253 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 55 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 | 75 | 55 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 55 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | 55 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 90 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 38 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | 38 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 38 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 95 | 38 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 643 | 3 718 | 4 291 | 4 254 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 648 | 3 643 | 4 237 | 4 291 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 104 | 4 224 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 382 | 20 043 | 20 395 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 382 | 20 043 | 20 395 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 836 | 12 939 | 16 171 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 717 | 8 729 | 8 173 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 434 | 1 737 | 1 737 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 685 | 2 471 | 6 261 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 638 | 4 329 | 1 032 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 637 | 4 311 | 1 031 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 18 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 599 | 11 663 | 2 900 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 599 | 11 663 | 2 900 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 359 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 370 | 5 835 | 1 430 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 367 | 5 751 | 1 430 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 003 | 84 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 011 | 7 441 | 2 419 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 011 | 7 441 | 2 419 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 367 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 80,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,81 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 709 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,16 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.