Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 337 | 32 563 | 36 272 | 37 740 | 37 163 | 36 760 | 33 390 | 32 785 | 29 589 | 28 108 | 30 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 925 | 30 963 | 34 611 | 36 497 | 36 147 | 34 767 | 30 672 | 29 315 | 28 134 | 27 100 | 26 066 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 915 | 30 953 | 34 601 | 36 497 | 36 147 | 34 767 | 30 672 | 29 315 | 28 134 | 27 100 | 26 066 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 412 | 1 600 | 1 661 | 1 243 | 1 016 | 1 993 | 2 718 | 3 470 | 1 455 | 1 008 | 4 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 | 533 | 771 | 97 | 84 | 863 | 117 | 173 | 103 | 503 | 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 058 | 1 067 | 890 | 1 146 | 932 | 1 117 | 2 601 | 3 297 | 1 352 | 505 | 3 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 096 | 15 337 | 32 563 | 36 272 | 37 740 | 37 163 | 33 782 | 33 390 | 32 785 | 29 589 | 28 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 865 | 13 925 | 30 963 | 34 611 | 36 497 | 36 147 | 32 032 | 30 672 | 29 315 | 28 134 | 27 100 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 845 | 13 915 | 30 953 | 34 601 | 36 497 | 36 147 | 32 032 | 30 672 | 29 315 | 28 134 | 27 100 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 | 1 412 | 1 600 | 1 661 | 1 243 | 1 016 | 1 750 | 2 718 | 3 470 | 1 455 | 1 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 354 | 533 | 771 | 97 | 84 | 158 | 117 | 173 | 103 | 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 1 058 | 1 067 | 890 | 1 146 | 932 | 1 592 | 2 601 | 3 297 | 1 352 | 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 337 | 32 563 | 36 272 | 37 740 | 37 163 | 36 760 | 33 390 | 32 785 | 29 589 | 28 108 | 30 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 349 | 23 622 | 27 849 | 33 010 | 29 665 | 28 243 | 25 466 | 19 798 | 26 015 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 315 | 23 588 | 27 815 | 32 976 | 29 631 | 28 209 | 25 432 | 19 764 | 25 981 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 454 | 26 000 | 10 200 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 454 | 26 000 | 10 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 968 | 8 323 | 5 723 | 14 118 | 9 314 | 3 750 | 3 725 | 4 542 | 4 123 | 8 310 | 4 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 938 | 2 108 | 2 108 | 508 | 2 250 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 029 | 6 215 | 3 615 | 13 610 | 9 314 | 3 750 | 3 725 | 4 542 | 4 123 | 6 060 | 4 120 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 096 | 15 337 | 32 563 | 36 272 | 37 740 | 37 163 | 33 782 | 33 390 | 32 785 | 29 589 | 28 108 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 553 | 20 349 | 23 622 | 27 849 | 30 189 | 29 665 | 28 243 | 25 466 | 19 798 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 315 | 23 588 | 27 815 | 30 155 | 29 631 | 28 209 | 25 432 | 19 764 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 454 | 26 000 | 10 200 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 454 | 26 000 | 10 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 543 | 2 968 | 8 323 | 5 723 | 14 118 | 9 314 | 3 593 | 3 725 | 4 542 | 4 123 | 8 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 877 | 1 938 | 2 108 | 2 108 | 508 | 2 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 666 | 1 029 | 6 215 | 3 615 | 13 610 | 9 314 | 3 593 | 3 725 | 4 542 | 4 123 | 6 060 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 502 | 1 878 | 729 | 27 832 | 21 928 | 23 141 | 22 896 | 25 729 | 26 980 | 28 257 | 29 733 |
| Выручка за предыдущий год | 2 502 | 1 878 | 729 | 27 832 | 21 928 | 23 141 | 22 896 | 25 729 | 26 980 | 28 257 | 29 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 878 | 729 | 27 832 | 21 928 | 23 141 | 24 017 | 25 729 | 26 980 | 28 257 | 29 733 | 33 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 878 | 729 | 27 832 | 21 928 | 23 141 | 24 017 | 25 729 | 26 980 | 28 257 | 29 733 | 33 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 878 | 24 555 | 18 260 | 19 369 | 18 217 | 20 330 | 21 158 | 22 778 | 15 318 | 23 835 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 481 | 3 158 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 940 | 3 277 | 3 668 | 3 772 | 5 800 | 5 399 | 5 822 | 5 479 | 5 934 | 6 359 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 502 | 24 555 | 18 260 | 19 369 | 17 719 | 20 330 | 21 158 | 22 778 | 15 318 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 481 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 408 | 1 940 | 3 277 | 3 668 | 3 772 | 5 177 | 5 399 | 5 822 | 5 479 | 5 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 989 | 18 013 | 21 020 | 18 681 | 20 295 | 21 120 | 22 751 | 15 455 | 35 844 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 852 | 1 856 | 669 | 18 | 188 | 12 061 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 502 | 421 | 1 418 | 247 | 205 | 205 | 35 | 38 | 45 | 51 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 23 989 | 18 013 | 21 020 | 17 340 | 20 295 | 21 120 | 22 751 | 15 455 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 852 | 1 856 | 18 | 188 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 326 | 94 | 421 | 1 418 | 247 | 205 | 379 | 35 | 38 | 45 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 22 109 | 16 873 | 19 787 | 16 363 | 19 075 | 18 578 | 20 123 | 12 733 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 43 | 1 880 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 43 | 1 880 | 1 140 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 109 | 16 873 | 19 787 | 17 482 | 19 075 | 18 578 | 20 123 | 12 733 | 32 376 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 109 | 16 873 | 19 787 | 17 482 | 19 075 | 18 578 | 20 123 | 12 733 | 32 376 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 149 | 22 109 | 16 873 | 19 787 | 16 363 | 19 075 | 18 578 | 20 123 | 12 733 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,7 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | ||
| Активы | 33,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,7 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,9 % | +4,7 % | +5,2 % | +12,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,76 | 0,35 | 0,12 | 0,99 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,76 | 0,35 | 0,12 | 0,99 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,73 | 0,33 | 0,06 | 0,95 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,86 | 0,86 | 0,70 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,42 | 0,16 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 79,0 % | 78,4 % | 80,6 % | 51,5 % | 71,5 % | 12,4 % ▲ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | 74,1 % | 68,9 % | 71,2 % | 42,8 % | 97,1 % | 7,7 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,1 % | 56,7 % | 68,0 % | 45,3 % | 107,4 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % | 65,8 % | 79,0 % | 64,3 % | 124,5 % | 9,0 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 0,82 | 0,95 | 1,06 | 1,11 | 0,44 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 115 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,37 | -0,31 | -1,83 | -7,24 | -0,01 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,14 | 13,45 | 13,86 | 6,78 | 17,42 | 4,95 ▲ | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 97,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).