Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРВЕН", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРВЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 545 | 8 526 | 17 864 | 17 563 | 16 661 | 26 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 814 | 1 814 | 1 817 | 1 819 | 1 819 | 4 135 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 814 | 1 814 | 1 817 | 1 819 | 1 819 | 4 135 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 731 | 6 712 | 16 047 | 15 744 | 14 842 | 22 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 915 | 2 909 | 5 380 | 8 329 | 1 934 | 8 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 507 | 3 747 | 10 665 | 7 401 | 11 461 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 033 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 309 | 56 | 2 | 14 | 1 447 | 1 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 608 | 9 676 | 8 526 | 17 864 | 17 563 | 16 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 814 | 1 814 | 1 817 | 1 819 | 1 819 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 814 | 1 814 | 1 817 | 1 819 | 1 819 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 608 | 7 862 | 6 712 | 16 047 | 15 744 | 14 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 323 | 3 191 | 2 909 | 5 380 | 8 329 | 1 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 4 381 | 3 747 | 10 665 | 7 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 461 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 290 | 56 | 2 | 14 | 1 447 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 547 | 8 526 | 17 864 | 17 563 | 16 661 | 26 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 455 | 2 477 | 3 392 | 2 075 | 4 912 | 4 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 445 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 910 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 910 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 182 | 6 049 | 14 472 | 15 488 | 11 749 | 22 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 173 | 4 580 | 13 003 | 14 019 | 10 280 | 20 641 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 607 | 9 676 | 8 526 | 17 864 | 17 563 | 16 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 2 573 | 2 477 | 3 392 | 2 075 | 4 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 545 | 7 103 | 6 049 | 14 472 | 15 488 | 11 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 | 5 634 | 4 580 | 13 003 | 14 019 | 10 280 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 | 90 730 | 55 834 | 112 192 | 85 334 | 105 224 |
| Выручка за предыдущий год | 8 756 | 46 597 | 28 084 | 57 519 | 42 655 | 54 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 336 | 44 133 | 27 750 | 54 673 | 42 679 | 50 691 |
| Выручка за отчетный год | 47 151 | 28 084 | 57 519 | 42 655 | 54 533 | 35 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 212 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 730 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 482 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 939 | 27 750 | 54 673 | 42 679 | 50 691 | 36 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 404 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 491 | 1 991 | 5 207 | 6 368 | 6 598 | 772 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 808 | 1 703 | 2 579 | 2 966 | 601 |
| Прочие расходы за отчетный год | 262 | 1 183 | 3 504 | 3 789 | 3 632 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 2 749 | 1 991 | 5 207 | 6 368 | 794 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 272 | 1 268 | 808 | 1 703 | 2 579 | 64 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 621 | 1 481 | 1 183 | 3 504 | 3 789 | 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 1 799 | 835 | 2 867 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 452 | 55 | 210 | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 55 | 210 | 30 | 309 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 393 | 835 | 2 867 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 835 | 2 867 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,1 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -96 тыс. ₽ | 835 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -430 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +104,8 % | -25,8 % | +27,8 % | -34,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,11 | 1,02 | 1,26 | 1,02 | 1,77 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,74 | 0,48 | 1,10 | 0,65 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,65 | 0,79 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,19 | 0,12 | 0,29 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 4,27 | 7,46 | 2,39 | 4,93 | 0,88 ▼ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 4,9 % | -0,1 % | 7,0 % | -1,7 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | 1,5 % | -3,0 % | 5,3 % | -1,2 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 4,7 % | -7,2 % | 17,2 % | -1,6 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,9 % | 24,6 % | -60,9 % | 58,4 % | -9,6 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,29 | 3,22 | 2,43 | 3,27 | 1,35 | 1,51 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 68 дн. | 63 дн. | 77 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 36 дн. | 71 дн. | 14 дн. | 81 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 87 дн. | 120 дн. | 74 дн. | 206 дн. | 69 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 27 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 17 дн. | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.41 (компаний: 15776).