Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 034 | 2 495 | 2 163 | 2 349 | 2 242 | 1 581 | 1 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 032 | 2 495 | 2 163 | 2 349 | 2 242 | 1 581 | 1 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 889 | 2 466 | 2 098 | 2 189 | 2 058 | 1 557 | 1 306 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 29 | 35 | 3 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 65 | 160 | 149 | 24 | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 682 | 3 034 | 2 495 | 2 163 | 2 349 | 2 242 | 1 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 2 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 677 | 3 032 | 2 495 | 2 163 | 2 350 | 2 242 | 1 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 415 | 2 889 | 2 466 | 2 098 | 2 190 | 2 058 | 1 557 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 6 | 29 | 35 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 137 | 65 | 160 | 149 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 034 | 2 495 | 2 163 | 2 349 | 2 242 | 1 581 | 1 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 960 | 852 | 712 | 791 | 517 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 840 | 700 | 779 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 333 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 074 | 1 310 | 1 451 | 1 558 | 1 725 | 1 621 | 1 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 190 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 074 | 1 310 | 1 451 | 1 558 | 1 725 | 1 596 | 1 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 682 | 3 034 | 2 495 | 2 163 | 2 349 | 2 242 | 1 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 899 | 960 | 852 | 712 | 800 | 517 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 948 | 840 | 700 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 333 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 783 | 2 074 | 1 310 | 1 451 | 1 550 | 1 725 | 1 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 783 | 2 074 | 1 310 | 1 451 | 1 550 | 1 725 | 1 596 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 873 | 3 572 | 3 677 | 3 037 | 562 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 996 | 9 291 | 8 766 | 6 992 | 6 999 | 5 378 | 4 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 877 | 5 719 | 5 089 | 3 955 | 6 437 | 5 500 | 4 518 |
| Выручка за отчетный год | 9 291 | 8 766 | 6 992 | 6 999 | 5 378 | 4 121 | 2 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 677 | 3 037 | 2 999 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | 177 | 382 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 323 | 2 860 | 2 617 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 818 | 5 089 | 3 955 | 4 000 | 5 500 | 4 518 | 2 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 473 | 354 | 177 | 562 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 099 | 3 323 | 2 860 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 | 130 | 382 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 59 | 94 | 110 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 473 | 330 | 130 | 562 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 59 | 95 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 473 | 330 | 130 | 381 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 54 | 41 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 42 | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 330 | 130 | 382 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 330 | 130 | 382 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 473 | 330 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -235 тыс. ₽ | -529 тыс. ₽ | -318 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 517 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -357 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,98 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | -0,03 | -0,27 |
| Финансовый рычаг | 3,34 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % | -33,5 % | -23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -45,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 126 дн. | 162 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.