Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНА-1", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНА-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 192 | 74 378 | 75 709 | 69 550 | 65 095 | 66 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 340 | 69 875 | 67 310 | 64 795 | 62 280 | 59 765 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 340 | 69 875 | 67 310 | 64 795 | 62 280 | 59 765 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 852 | 4 503 | 8 399 | 4 755 | 2 815 | 6 961 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 120 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 691 | 4 383 | 8 394 | 4 755 | 2 815 | 6 961 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 192 | 74 378 | 75 709 | 69 550 | 65 095 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 340 | 69 875 | 67 310 | 64 795 | 62 280 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 340 | 69 875 | 67 310 | 64 795 | 62 280 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 852 | 4 503 | 8 399 | 4 755 | 2 815 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 120 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 691 | 4 383 | 8 394 | 4 755 | 2 815 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 192 | 74 378 | 75 709 | 69 550 | 65 095 | 66 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 830 | 74 049 | 71 356 | 68 046 | 63 558 | 64 953 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 | 329 | 4 353 | 1 504 | 1 537 | 1 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 329 | 4 353 | 1 504 | 1 537 | 1 773 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 192 | 74 378 | 75 709 | 69 550 | 65 095 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 830 | 74 049 | 71 356 | 68 046 | 63 558 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 362 | 329 | 4 353 | 1 504 | 1 537 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 329 | 4 353 | 1 504 | 1 537 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 022 | 26 274 | 25 850 | 22 530 | 20 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 877 | 28 174 | 28 207 | 28 654 | 28 027 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 855 | 1 900 | 2 357 | 6 124 | 7 915 | |
| Выручка за отчетный год | 28 877 | 28 174 | 28 207 | 28 654 | 28 027 | 49 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 022 | 26 274 | 25 850 | 22 530 | 20 112 | 32 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 022 | 26 274 | 25 850 | 22 530 | 20 112 | 32 525 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 855 | 1 900 | 2 357 | 6 124 | 7 915 | 17 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 022 | 26 274 | 25 850 | 22 530 | 20 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 270 | 26 408 | 25 873 | 22 756 | 20 033 | 31 627 |
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 166 | 165 | 402 | 85 | 68 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 32 | 142 | 176 | 164 | 966 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 270 | 26 408 | 25 873 | 22 756 | 20 033 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | 166 | 165 | 402 | 85 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 32 | 142 | 176 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 520 | 24 708 | 24 164 | 21 013 | 18 346 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 750 | 1 700 | 1 709 | 1 743 | 1 687 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 750 | 1 700 | 1 709 | 1 743 | 1 687 | 2 701 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 520 | 24 708 | 24 164 | 21 013 | 18 346 | 28 926 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 520 | 24 708 | 24 164 | 21 013 | 18 346 | 28 926 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,5 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Активы | 77,2 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 66,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 76,8 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 65,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,40 | 13,69 | 1,93 | 3,16 | 1,83 | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,40 | 13,69 | 1,93 | 3,16 | 1,83 | 3,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,96 | 13,32 | 1,93 | 3,16 | 1,83 | 3,93 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,1 % | 33,2 % | 31,9 % | 30,2 % | 28,2 % | 43,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,2 % | 33,4 % | 33,9 % | 30,9 % | 28,9 % | 44,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.