Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ИНТРАСТКОМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ИНТРАСТКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 840 381 | 1 366 289 | 2 717 158 | 2 452 676 | 2 544 941 | 261 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 633 | 62 935 | 62 935 | 394 928 | 272 790 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 698 | 54 478 | 54 478 | 54 478 | 54 478 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 935 | 8 457 | 8 457 | 340 450 | 218 312 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 790 748 | 1 303 354 | 2 654 223 | 2 057 748 | 2 272 151 | 261 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 93 | 112 | 163 | 165 | 186 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 740 631 | 1 231 593 | 2 652 418 | 2 006 642 | 2 249 121 | 258 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 522 | 70 147 | 140 | 49 439 | 21 341 | 968 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 503 | 1 503 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 511 737 | 840 381 | 1 366 289 | 2 717 158 | 2 452 676 | 311 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 567 | 49 633 | 62 935 | 62 935 | 394 928 | 195 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 243 | 45 698 | 54 478 | 54 478 | 54 478 | 195 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 324 | 3 935 | 8 457 | 8 457 | 340 450 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 470 170 | 790 748 | 1 303 354 | 2 654 223 | 2 057 748 | 310 932 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 768 | 93 | 112 | 163 | 164 | 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 467 810 | 740 631 | 1 231 593 | 2 652 418 | 2 006 642 | 287 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 48 522 | 70 147 | 140 | 49 439 | 21 341 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 503 | 1 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 840 381 | 1 366 289 | 2 717 158 | 2 452 676 | 2 544 941 | 261 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 220 | 12 279 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 720 | 11 779 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 778 | 1 064 265 | 2 431 366 | 3 599 406 | 7 783 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 344 751 | 1 056 482 | 2 423 583 | 3 591 623 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 027 | 7 783 | 7 783 | 7 783 | 7 783 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 448 383 | 289 745 | 289 745 | 286 706 | 3 482 046 | 358 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 423 927 | 289 697 | 289 697 | 286 630 | 286 630 | 286 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 456 | 48 | 48 | 76 | 3 195 416 | 71 961 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 511 737 | 840 381 | 1 366 289 | 2 717 158 | 2 452 676 | 311 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 700 | 41 220 | 12 279 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 200 | 40 720 | 11 779 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 969 | 350 778 | 1 064 265 | 2 431 366 | 7 783 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 344 751 | 1 056 482 | 2 423 583 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 969 | 6 027 | 7 783 | 7 783 | 7 783 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 475 068 | 448 383 | 289 745 | 289 745 | 3 878 329 | 407 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 288 997 | 423 927 | 289 697 | 289 697 | 286 630 | 286 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 071 | 24 456 | 48 | 48 | 3 591 699 | 120 989 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 760 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 760 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 113 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 455 | 418 | 700 | 1 726 | 1 611 | 1 647 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 427 | 455 | 418 | 700 | 1 726 | 1 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 967 | 610 686 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 014 | 109 691 | 1 502 236 | 2 063 460 | 1 334 795 | 62 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 592 | 140 981 | 1 517 768 | 3 823 248 | 722 494 | 1 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 967 | 1 675 024 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 014 | 109 691 | 1 502 236 | 2 063 459 | 4 406 255 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 48 592 | 140 981 | 1 517 768 | 3 823 247 | 2 729 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 520 | 1 336 944 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 413 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 802 | 2 058 | 1 756 | 7 783 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 909 | 1 611 | 4 522 | 159 854 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 575 | 3 246 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 575 | 3 246 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 058 | 1 756 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 611 | 4 522 | 159 854 | 122 138 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 520 | 488 548 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 520 | 488 548 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 520 | 1 336 944 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 548 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 488 548 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 548 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 488 548 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 438 390 | 984 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 438 390 | 984 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 438 390 | 984 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 438 390 | 984 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 109 268 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 268 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 772 | 1 737 | 129 789 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 185 | 201 | 269 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 394 | 1 474 | 1 489 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 697 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 193 | 62 | 120 243 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 431 | 50 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 431 | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 477 | 242 988 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 316 390 | 242 988 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 087 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 370 771 | 238 112 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 374 016 | 239 346 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 746 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 374 016 | 237 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 245 | 1 234 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 245 | 1 234 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 953 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -984 тыс. ₽ |
| Активы | 261,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.