Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ ОТДЫХА "БЕРЕЗКА", Пансионата берёзка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ ОТДЫХА "БЕРЕЗКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 689 978 | 712 448 | 665 826 | 705 769 | 4 931 703 | 3 277 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 688 672 | 697 978 | 655 129 | 673 895 | 767 744 | 1 371 085 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 585 696 | 585 619 | 585 524 | 585 417 | 592 704 | 592 486 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 976 | 1 100 | 575 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 46 963 | 67 837 | 82 093 | 79 990 | 108 548 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 65 396 | 1 768 | 5 285 | 95 051 | 95 051 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 306 | 14 470 | 10 698 | 31 874 | 4 163 959 | 1 906 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 154 | 7 965 | 7 998 | 217 | 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 875 | 1 069 | 1 438 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 082 | 1 791 | 2 531 | 3 988 | 851 850 | 820 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 274 | 18 378 | 3 287 424 | 1 083 320 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 448 | 156 | 527 | 23 285 | 1 060 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 803 | 107 | 114 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 397 388 | 689 978 | 661 546 | 665 826 | 1 001 573 | 4 189 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 393 122 | 688 672 | 647 076 | 655 129 | 763 988 | 767 744 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 298 | 585 696 | 585 619 | 585 524 | 592 970 | 592 704 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 387 824 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 598 | 59 689 | 67 837 | 75 967 | 79 990 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 56 378 | 1 768 | 1 768 | 95 051 | 95 051 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 267 | 1 306 | 14 470 | 10 698 | 237 585 | 3 421 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 154 | 154 | 7 965 | 211 | 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 974 | 1 069 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 878 | 387 | 1 791 | 2 531 | 46 413 | 796 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 695 | 4 274 | 187 450 | 2 600 324 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 235 | 70 | 448 | 156 | 2 430 | 23 285 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 803 | 107 | 114 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 689 978 | 712 447 | 665 826 | 705 769 | 4 931 703 | 3 277 861 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 497 567 | 496 111 | 412 367 | 354 061 | 385 248 | 268 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 581 107 | 581 107 | 581 107 | 581 107 | 581 107 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 466 | 79 417 | 88 461 | 1 184 324 | 698 561 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 466 | 79 417 | 88 461 | 1 184 324 | 698 561 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 944 | 136 919 | 164 998 | 351 707 | 3 362 131 | 2 310 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 621 | 136 578 | 163 989 | 341 058 | 2 666 541 | 1 875 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 342 | 1 009 | 10 649 | 695 590 | 434 764 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 397 388 | 689 978 | 661 546 | 665 826 | 1 001 573 | 4 189 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 497 567 | 445 209 | 412 366 | 378 320 | 382 748 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 | 15 540 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 581 107 | 581 107 | 581 107 | 581 107 | 581 107 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 433 | 170 466 | 79 417 | 88 461 | 224 775 | 444 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 315 433 | 170 466 | 79 417 | 88 461 | 224 775 | 444 785 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 178 879 | 21 944 | 136 920 | 164 998 | 398 478 | 3 362 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 178 728 | 21 621 | 136 578 | 163 989 | 89 833 | 2 666 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 323 | 342 | 1 009 | 308 645 | 695 590 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 461 | 733 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 636 | 733 | 716 | 753 | 275 | 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 825 | 5 432 | 4 377 | 5 726 | 5 740 | |
| Выручка за отчетный год | 733 | 716 | 753 | 479 | 296 | 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 718 | 3 354 | 5 507 | 14 173 | 12 490 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 041 | 4 377 | 4 826 | 5 740 | 5 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 041 | 2 053 | 3 354 | 8 738 | 14 173 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 562 | 2 905 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 168 | 266 | 2 935 | 265 993 | 353 638 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 194 | 22 673 | 27 030 | 36 757 | 283 039 | 398 721 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 904 | 46 515 | 2 486 | 321 | 1 514 857 | 2 317 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 464 | 25 830 | 9 540 | 29 207 | 1 475 289 | 2 397 933 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 705 | 30 385 | 405 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 168 | 266 | 13 486 | 265 993 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 475 | 25 194 | 24 924 | 27 030 | 29 981 | 283 039 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 022 | 57 901 | 46 515 | 2 486 | 640 212 | 1 514 857 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 208 | 171 464 | 25 830 | 9 540 | 579 143 | 1 477 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 259 | 4 428 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 098 | 138 | 1 | 4 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 616 | 2 308 | 8 149 | 4 018 | ||
| Прочее за предыдущий год | 194 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 256 | 4 604 | 96 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 294 | 1 | 4 604 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 942 | 1 | 5 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 308 | 8 149 | 14 257 | 4 018 | 28 554 | |
| Прочее за отчетный год | 194 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 928 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 928 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 259 | 4 428 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 540 | 15 540 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 701 107 | 701 107 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 378 320 | 382 748 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 540 | 15 540 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 701 107 | 701 107 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 385 248 | 268 996 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 928 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 928 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 752 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 113 752 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 752 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 113 752 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 385 248 | 268 996 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 378 320 | 382 748 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 671 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 033 | 22 119 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 033 | 1 236 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 883 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 613 | 21 448 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 137 | 14 652 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 572 | 3 274 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 357 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 103 | 3 165 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 494 614 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 470 660 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 954 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 590 369 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 590 369 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 019 679 | 73 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 021 339 | 75 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 021 339 | 75 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 660 | 2 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 660 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 988 099 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 376 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 733 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -111,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -32,8 млн ₽ | -58,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -113,8 млн ₽ |
| Активы | 690,0 млн ₽ | — | 665,8 млн ₽ | 705,8 млн ₽ | 4,93 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 497,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,3 % | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,09 | 1,24 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 1,24 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,98 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,39 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -42,0 % | 0,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -15 217,5 % | -203,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,2 % | — | -4,9 % | -8,3 % | 0,1 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,4 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 539 дн. | 913 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | — | 664 дн. | 605 дн. | 14 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | — | 84 дн. | 805 дн. | 44 232 дн. | 29 343 дн. |
| Финансовый цикл | 480 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -15,80 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.