Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОГНИКОВО",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОГНИКОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 063 | 126 058 | 135 378 | 137 380 | 134 559 | 135 033 | 150 381 | 163 488 | 138 771 | 169 862 | 186 464 | 218 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 818 | 90 879 | 112 040 | 108 468 | 109 242 | 107 251 | 106 422 | 103 799 | 67 138 | 95 694 | 118 394 | 133 901 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 378 | 90 307 | 111 565 | 108 145 | 108 998 | 107 145 | 106 422 | 103 223 | 63 763 | 92 269 | 115 682 | 130 970 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 440 | 572 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 469 | 319 | 242 | 105 | 576 | 3 375 | 3 425 | 2 712 | 2 931 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 245 | 35 179 | 23 338 | 28 912 | 25 317 | 27 782 | 43 959 | 59 689 | 71 633 | 74 168 | 68 070 | 84 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 191 | 22 480 | 8 703 | 12 444 | 10 354 | 14 481 | 27 547 | 40 214 | 47 999 | 47 407 | 49 018 | 59 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 962 | 12 640 | 14 517 | 16 198 | 14 076 | 11 109 | 16 121 | 17 456 | 17 856 | 19 019 | 9 159 | 20 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 59 | 118 | 270 | 887 | 2 192 | 291 | 2 019 | 5 750 | 7 517 | 9 870 | 4 603 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 225 | 23 | 441 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 365 | 120 063 | 126 058 | 135 378 | 137 380 | 134 559 | 135 033 | 169 137 | 127 864 | 138 771 | 169 862 | 186 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 041 | 90 818 | 90 879 | 112 040 | 108 468 | 109 242 | 107 251 | 106 783 | 68 175 | 67 138 | 95 694 | 118 394 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 854 | 89 378 | 90 307 | 111 565 | 108 145 | 108 998 | 107 145 | 106 119 | 64 746 | 63 763 | 92 269 | 115 682 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 187 | 1 441 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 565 | 469 | 319 | 242 | 105 | 664 | 3 429 | 3 375 | 3 425 | 2 712 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 324 | 29 245 | 35 179 | 23 338 | 28 912 | 25 317 | 27 782 | 62 354 | 59 689 | 71 633 | 74 168 | 68 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 176 | 18 191 | 22 480 | 8 703 | 12 444 | 10 354 | 14 481 | 23 924 | 40 214 | 47 999 | 47 407 | 49 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 128 | 10 962 | 12 640 | 14 517 | 16 198 | 14 076 | 11 109 | 34 400 | 17 456 | 17 856 | 19 019 | 9 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 92 | 59 | 118 | 270 | 887 | 2 192 | 4 030 | 2 019 | 5 750 | 7 517 | 9 870 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 225 | 23 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 063 | 126 058 | 135 378 | 137 380 | 134 559 | 135 033 | 150 381 | 163 488 | 138 771 | 169 862 | 186 464 | 218 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 684 | 70 513 | 71 080 | 71 444 | 72 437 | 73 573 | 75 192 | 81 475 | 51 440 | 53 769 | 57 980 | 61 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 083 | 30 083 | 30 083 | 30 083 | 30 083 | 30 083 | 30 083 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 453 | 40 020 | 40 384 | 41 377 | 42 513 | 44 132 | 50 415 | 50 463 | 52 792 | 57 003 | 60 219 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 455 | 9 055 | 9 111 | 9 058 | 9 243 | 9 282 | 9 430 | 9 425 | 4 256 | 5 827 | 4 788 | 4 236 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 111 | 9 058 | 9 243 | 9 282 | 9 430 | 9 425 | 4 256 | 4 409 | 4 788 | 4 236 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 455 | 9 055 | 1 418 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 924 | 46 490 | 55 187 | 56 878 | 52 879 | 52 178 | 65 759 | 72 588 | 83 075 | 110 266 | 123 696 | 153 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 924 | 46 490 | 55 187 | 56 878 | 52 879 | 52 178 | 65 759 | 69 706 | 80 193 | 106 545 | 123 696 | 153 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 882 | 2 882 | 3 721 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 365 | 120 063 | 126 058 | 135 378 | 137 380 | 134 559 | 135 033 | 169 137 | 127 864 | 138 771 | 169 862 | 186 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 961 | 64 684 | 70 513 | 71 080 | 71 444 | 72 437 | 73 573 | 81 082 | 50 693 | 51 440 | 53 769 | 57 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 083 | 30 083 | 30 083 | 30 083 | 30 083 | 30 083 | 30 083 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 624 | 39 453 | 40 020 | 40 384 | 41 377 | 42 513 | 50 022 | 49 716 | 50 463 | 52 792 | 57 003 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 951 | 8 455 | 9 055 | 9 111 | 9 058 | 9 243 | 9 282 | 9 512 | 4 583 | 4 256 | 5 827 | 4 788 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 055 | 9 111 | 9 058 | 9 243 | 9 282 | 9 512 | 4 583 | 4 256 | 4 409 | 4 788 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 951 | 8 455 | 1 418 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 453 | 46 924 | 46 490 | 55 187 | 56 878 | 52 879 | 52 178 | 78 543 | 72 588 | 83 075 | 110 266 | 123 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 702 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 453 | 46 924 | 46 490 | 55 187 | 56 878 | 52 879 | 52 178 | 68 521 | 69 706 | 80 193 | 106 545 | 123 696 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 321 | 2 882 | 2 882 | 3 721 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 848 | 14 981 | 3 093 | 567 | 1 474 | 629 | 1 733 | 8 681 | 16 965 | |||
| Выручка за предыдущий год | 88 977 | 112 088 | 99 292 | 104 942 | 98 494 | 98 275 | 125 470 | 167 484 | 126 244 | 165 322 | 215 307 | 254 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 871 | 97 107 | 96 199 | 104 375 | 103 798 | 99 899 | 123 996 | 166 855 | 126 338 | 163 589 | 206 626 | 237 277 |
| Выручка за отчетный год | 112 088 | 99 292 | 104 942 | 98 494 | 98 275 | 125 470 | 148 444 | 126 244 | 165 322 | 215 307 | 254 242 | 332 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 093 | 567 | 1 474 | 171 | 1 733 | 8 681 | 16 965 | 5 486 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 093 | 567 | 1 474 | 171 | 1 733 | 8 681 | 16 965 | 5 486 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 107 | 96 199 | 104 375 | 103 798 | 99 899 | 123 996 | 148 273 | 126 338 | 163 589 | 206 626 | 237 277 | 327 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 981 | 3 093 | 567 | 1 474 | 629 | 1 733 | 8 681 | 16 965 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 426 | 7 304 | 779 | 486 | 1 254 | 1 499 | 2 067 | 498 | 997 | 3 980 | 7 296 | 4 418 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 238 | 359 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 230 | 6 527 | 3 122 | 8 274 | 5 688 | 2 485 | 2 386 | 7 967 | 152 | 791 | 458 | 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 196 | 2 316 | 2 910 | 2 484 | 2 810 | 2 460 | 490 | 7 375 | 888 | 5 492 | 10 365 | 2 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 688 | 16 015 | 7 304 | 779 | 486 | 1 254 | 1 499 | 4 544 | 498 | 997 | 3 980 | 7 296 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 238 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 114 | 3 230 | 6 527 | 3 122 | 8 274 | 5 688 | 2 485 | 4 981 | 7 967 | 152 | 791 | 458 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 574 | 2 196 | 2 316 | 2 910 | 2 484 | 2 810 | 2 460 | 1 066 | 7 375 | 888 | 5 492 | 10 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 261 | 12 677 | 5 829 | 677 | 364 | 993 | 1 136 | 5 269 | 393 | 747 | 2 329 | 4 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 385 | 46 | 1 475 | 137 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 504 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 255 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 43 | 61 | 25 | 1 724 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 338 | 1 475 | 137 | 167 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 11 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 55 | 53 | 184 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 96 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 61 | 25 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 677 | 5 829 | 759 | 258 | 993 | 1 136 | 1 619 | 393 | 747 | 2 329 | 4 211 | 3 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 677 | 5 829 | 759 | 258 | 993 | 1 136 | 1 619 | 393 | 747 | 2 329 | 4 211 | 3 216 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 677 | 5 829 | 677 | 364 | 993 | 1 136 | 5 269 | 393 | 747 | 2 329 | 4 211 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 850 | 850 | 850 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 083 | 30 083 | 30 083 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 127 | 127 | 127 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 384 | 41 377 | 42 513 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 444 | 72 437 | 73 573 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 850 | 850 | 850 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 083 | 30 083 | 30 083 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 127 | 127 | 127 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 377 | 42 513 | 44 132 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 437 | 73 573 | 75 192 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | 1 136 | 1 619 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 993 | 1 136 | 1 619 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | 1 136 | 1 619 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 993 | 1 136 | 1 619 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 437 | 73 573 | 75 192 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 444 | 72 437 | 73 573 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 617 | 1 168 | 6 343 | 3 981 | 8 070 | 22 481 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 336 | 129 251 | 145 066 | 146 846 | 158 772 | 204 026 | 256 371 | 319 979 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 060 | 126 711 | 144 797 | 145 115 | 158 216 | 203 071 | 254 716 | 318 208 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 276 | 2 540 | 269 | 1 731 | 556 | 955 | 1 655 | 1 771 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 719 | 128 083 | 146 967 | 147 162 | 152 429 | 200 045 | 248 301 | 297 498 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 605 | 89 154 | 104 994 | 93 680 | 100 975 | 141 496 | 179 606 | 213 248 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 768 | 19 659 | 23 797 | 39 108 | 42 713 | 43 911 | 52 899 | 61 716 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 137 | 622 | 2 015 | 1 908 | 3 281 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 346 | 19 133 | 17 554 | 14 374 | 8 741 | 12 623 | 13 888 | 2 872 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 695 | 2 612 | 2 214 | 5 717 | 27 748 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 695 | 2 612 | 2 214 | 5 717 | 27 748 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 617 | 1 168 | 3 731 | 1 767 | 2 353 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 126,2 млн ₽ | 165,3 млн ₽ | 215,3 млн ₽ | 254,2 млн ₽ | 332,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 393 тыс. ₽ | 747 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | |
| Активы | 163,5 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 169,9 млн ₽ | 186,5 млн ₽ | 218,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 81,5 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,0 % | +30,2 % | +18,1 % | +30,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,86 | 0,67 | 0,55 | 0,55 | 1,63 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,15 | 0,16 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,37 | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 1,70 | 2,16 | 2,22 | 2,57 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | 1,0 % | 4,0 % | 6,7 % | 1,6 % | 7,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,5 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,0 % | 3,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | 1,4 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 1,5 % | 4,3 % | 7,3 % | 5,3 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 1,19 | 1,27 | 1,36 | 1,52 | 1,04 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 39 дн. | 32 дн. | 13 дн. | 22 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 107 дн. | 84 дн. | 75 дн. | 67 дн. | 10 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 201 дн. | 179 дн. | 188 дн. | 190 дн. | 171 дн. | 46 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -35 дн. | -32 дн. | -72 дн. | -102 дн. | -82 дн. | -2 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,22 | -0,16 | -0,49 | -0,82 | -0,81 | 0,61 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,55 | 1,31 | 0,26 | -0,22 | -0,61 | 2,61 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.11 (компаний: 812).