Финансы ООО "МАШСЕРВИС-К", Ивантеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШСЕРВИС-К"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 819 | 8 785 | 7 340 | 8 062 | 8 011 | 8 148 | 8 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 804 | 8 770 | 7 326 | 8 048 | 8 011 | 8 148 | 8 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 933 | 595 | 38 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 503 | 8 135 | 7 087 | 7 706 | 7 659 | 7 806 | 7 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 40 | 201 | 15 | 25 | 15 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 694 | 3 819 | 8 785 | 7 340 | 8 062 | 8 011 | 8 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 673 | 3 804 | 8 770 | 7 326 | 8 048 | 8 011 | 8 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 046 | 933 | 595 | 38 | 327 | 327 | 327 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 168 | 2 503 | 8 135 | 7 087 | 7 706 | 7 659 | 7 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 | 368 | 40 | 201 | 15 | 25 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 819 | 8 785 | 7 340 | 8 062 | 8 011 | 8 148 | 8 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 879 | 2 346 | 2 555 | 2 427 | 2 358 | 2 309 | 2 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 940 | 6 439 | 4 785 | 5 635 | 5 653 | 5 839 | 5 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 198 | 329 | 329 | 329 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 940 | 6 439 | 4 785 | 5 437 | 5 324 | 5 510 | 5 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 694 | 3 819 | 8 785 | 7 340 | 8 062 | 8 011 | 8 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 766 | 879 | 2 346 | 2 555 | 2 427 | 2 358 | 2 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 928 | 2 940 | 6 439 | 4 785 | 5 635 | 5 653 | 5 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 329 | 329 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 928 | 2 940 | 6 439 | 4 785 | 5 437 | 5 324 | 5 444 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 546 | 180 | 1 930 | 340 | 29 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 867 | 14 234 | 9 082 | 5 404 | 956 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 679 | 14 054 | 7 152 | 5 064 | 927 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 234 | 9 082 | 5 404 | 956 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 930 | 340 | 29 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 930 | 340 | 29 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 054 | 7 152 | 5 064 | 927 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 | 1 930 | 340 | 29 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 1 840 | 263 | 29 | 184 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 92 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 90 | 77 | 29 | 92 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 142 | 1 840 | 263 | 29 | 184 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 38 | 90 | 77 | 29 | 92 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 113 | 1 472 | 209 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 29 | 368 | 54 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 368 | 54 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 1 472 | 209 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 1 472 | 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 209 тыс. ₽ | — | — | -49 тыс. ₽ | — |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,53 | 1,43 | 1,42 | 1,40 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,52 | 1,37 | 1,36 | 1,34 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,35 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,74 | 1,87 | 2,32 | 2,40 | 2,53 | 2,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 2,8 % | — | — | -0,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,7 % | 8,2 % | — | — | -2,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 3 дн. | 129 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.