Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ СТРОЙ ИНВЕСТ", Ивантеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ СТРОЙ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 658 221 | 522 027 | 287 582 | 269 136 | 718 093 | 802 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 585 937 | 510 817 | 258 231 | 266 415 | 480 452 | 610 196 |
| Основные средства на конец отчетного года | 585 937 | 510 817 | 234 231 | 228 305 | 427 942 | 593 964 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 000 | 38 110 | 52 510 | 16 232 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 284 | 11 210 | 29 351 | 2 721 | 237 641 | 192 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 | 551 | 25 488 | 100 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 306 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 976 | 6 076 | 2 854 | 2 710 | 232 640 | 191 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 | 185 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 4 398 | 824 | 11 | 942 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 059 | 540 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 347 805 | 658 256 | 522 027 | 287 582 | 269 136 | 718 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 326 | 585 950 | 510 817 | 258 231 | 266 415 | 480 452 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 326 | 585 950 | 510 817 | 234 231 | 228 305 | 427 942 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 000 | 38 110 | 52 510 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 479 | 72 306 | 11 210 | 29 351 | 2 721 | 237 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | 551 | 25 488 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 404 | 71 999 | 6 076 | 2 854 | 2 710 | 232 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 185 | 185 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 158 | 4 398 | 824 | 11 | 942 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 059 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 658 221 | 522 027 | 287 582 | 269 136 | 718 093 | 802 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 464 | 8 410 | 5 980 | 4 628 | 5 882 | 5 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 400 | 5 970 | 4 588 | 5 842 | 5 655 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 440 | 80 391 | 155 278 | 160 490 | 72 685 | 21 535 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 440 | 80 391 | 155 278 | 160 490 | 72 685 | 21 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 573 317 | 433 226 | 126 324 | 104 018 | 639 526 | 775 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 817 | 3 109 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 126 | 114 557 | 90 385 | 87 526 | 51 675 | 109 664 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 318 665 | 35 939 | 24 878 | 583 034 | 662 487 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 563 187 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 347 805 | 658 256 | 522 027 | 287 582 | 269 136 | 718 093 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 746 | 7 464 | 8 410 | 5 980 | 4 628 | 5 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 454 | 8 400 | 5 970 | 4 588 | 5 842 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 048 | 77 440 | 80 391 | 155 278 | 160 490 | 72 685 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 600 | 77 440 | 80 391 | 155 278 | 160 490 | 72 685 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 448 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 011 | 573 352 | 433 226 | 126 324 | 104 018 | 639 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 817 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 752 | 10 161 | 114 557 | 96 176 | 87 526 | 51 675 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 563 187 | 318 665 | 35 939 | 24 878 | 583 034 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 216 255 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 676 | 6 434 | 602 | 1 558 | 9 960 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 659 | 3 217 | 2 643 | 2 966 | 9 960 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 017 | 3 217 | 2 041 | 1 408 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 217 | 2 643 | 2 966 | 9 960 | 7 388 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 | 1 558 | 9 960 | 7 388 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 602 | 9 960 | 7 388 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 103 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 217 | 2 041 | 1 408 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 602 | 9 960 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 103 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 209 | 862 | 495 | 589 | 1 013 | 732 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 734 | 3 988 | 1 134 | 47 496 | 8 475 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 475 | 3 126 | 107 | 56 443 | 15 131 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 494 | 5 230 | 862 | 495 | 589 | 1 013 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 761 | 22 734 | 3 988 | 1 134 | 47 496 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 733 | 17 504 | 3 126 | 107 | 56 443 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 736 | 4 178 | 709 | 396 | 472 | 810 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 934 | 1 052 | 153 | 99 | 117 | 203 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 99 | 117 | 203 | 146 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 259 | 709 | 396 | 472 | 810 | 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 259 | 709 | 396 | 472 | 810 | 586 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 178 | 709 | 396 | 472 | 810 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 658,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 87,19 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.