Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНАД-ЭКСПЕРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНАД-ЭКСПЕРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 471 | 64 594 | 58 097 | 48 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 752 | 53 799 | 48 378 | 44 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 752 | 53 799 | 48 378 | 44 454 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 719 | 10 795 | 9 719 | 3 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 842 | 10 517 | 2 951 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 890 | 230 | 1 339 | 3 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 987 | 48 | 5 429 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 781 | 88 471 | 64 594 | 58 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 324 | 4 752 | 53 799 | 48 378 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 324 | 4 752 | 53 799 | 48 378 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 457 | 83 719 | 10 795 | 9 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 654 | 38 842 | 10 517 | 2 951 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 530 | 41 890 | 230 | 1 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 273 | 2 987 | 48 | 5 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 471 | 64 594 | 58 097 | 48 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 512 | 6 027 | 19 113 | 8 862 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 209 | 58 567 | 38 984 | 39 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 3 089 | 1 368 | 13 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 969 | 55 478 | 37 616 | 25 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 781 | 88 471 | 64 594 | 58 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 899 | 3 512 | 6 027 | 19 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 230 | 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 230 | 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 652 | 84 209 | 58 567 | 38 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 240 | 3 089 | 1 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 412 | 83 969 | 55 478 | 37 616 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 486 | 8 019 | 3 551 | 14 515 |
| Выручка за предыдущий год | 63 090 | 53 456 | 49 820 | 46 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 604 | 45 437 | 46 269 | 31 932 |
| Выручка за отчетный год | 53 456 | 49 820 | 46 447 | 6 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 019 | 3 551 | 14 515 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 019 | 3 551 | 14 515 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 437 | 46 269 | 31 932 | 7 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 486 | 8 019 | 3 551 | 14 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 789 | 3 048 | 13 579 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 78 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 230 | 503 | 944 | 2 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 652 | 3 789 | 3 048 | 13 579 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 834 | 4 230 | 503 | 944 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 652 | 3 221 | 2 515 | 13 086 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | 533 | 493 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 568 | 533 | 493 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 221 | 2 515 | 13 086 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 221 | 2 515 | 13 086 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | -10,2 млн ₽ |
| Активы | 88,5 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 48,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,18 | 0,25 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,00 | 0,17 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,09 | 0,33 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 24,19 | 9,72 | 2,04 | 4,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,9 % | 22,5 % | -21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,7 % | 41,7 % | 68,5 % | -115,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 312 дн. | 83 дн. | 34 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.