Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИА-ПАРТНЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИА-ПАРТНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 995 | 31 886 | 37 546 | 89 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 436 | 636 | 569 | 502 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 436 | 636 | 569 | 502 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 559 | 31 250 | 36 977 | 89 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 671 | 2 757 | 3 501 | 2 028 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 739 | 28 356 | 30 559 | 84 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 85 | 2 863 | 2 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 53 | 91 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 759 | 24 422 | 31 825 | 37 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 795 | 436 | 636 | 569 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 137 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 657 | 436 | 636 | 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 964 | 23 986 | 31 189 | 36 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 347 | 2 790 | 2 789 | 3 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 101 | 14 047 | 28 262 | 30 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 516 | 149 | 85 | 2 863 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 995 | 31 887 | 37 546 | 89 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 660 | 12 423 | 14 233 | 22 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 652 | 12 415 | 14 225 | 22 815 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 335 | 19 464 | 23 313 | 66 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 875 | 240 | 4 517 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 460 | 19 224 | 23 313 | 62 217 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 760 | 24 422 | 31 825 | 37 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 668 | 13 837 | 12 354 | 14 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 659 | 13 829 | 12 346 | 14 225 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 092 | 10 585 | 19 471 | 23 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 875 | 240 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 092 | 9 710 | 19 231 | 23 313 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 310 | 344 043 | 265 572 | 411 943 |
| Выручка за предыдущий год | 232 828 | 344 479 | 265 731 | 416 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 518 | 436 | 159 | 4 241 |
| Выручка за отчетный год | 344 479 | 265 736 | 416 184 | 1 178 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 043 | 265 689 | 411 943 | 1 176 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 120 | 3 577 | 5 765 | 19 845 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 659 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 340 923 | 262 112 | 406 178 | 1 140 339 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 436 | 47 | 4 241 | 1 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 432 | 3 239 | 3 460 | 5 765 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 221 878 | 340 804 | 262 112 | 406 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 304 | 3 048 | 5 954 | 19 433 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 8 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 369 | 280 | 848 | 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 185 | 827 | 667 | 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 1 423 | 2 931 | 5 954 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 8 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 369 | 280 | 848 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 474 | 2 185 | 827 | 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 1 141 | 2 290 | 4 829 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 282 | 641 | 1 125 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 663 | 1 125 | 3 887 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 048 | 2 385 | 4 829 | 15 546 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 048 | 2 385 | 4 829 | 15 546 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 1 141 | 2 290 | 4 829 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 659 | 13 829 | 12 351 | 14 225 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 667 | 13 837 | 12 359 | 14 233 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 652 | 12 415 | 14 225 | 22 815 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 660 | 12 423 | 14 233 | 22 823 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | 2 676 | 4 829 | 15 546 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 993 | 2 676 | 4 829 | 15 546 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | 2 676 | 4 829 | 15 546 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 993 | 2 676 | 4 829 | 15 546 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 4 090 | 1 020 | 6 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 4 090 | 1 020 | 6 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 4 090 | 1 020 | 6 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 4 090 | 1 020 | 6 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 423 | 14 232 | 22 823 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 837 | 12 354 | 14 233 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 345 105 | 228 362 | 15 776 | 622 |
| Поступления – всего за отчетный год | 356 091 | 259 527 | 538 403 | 1 124 701 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 407 231 | 1 122 510 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 356 091 | 259 527 | 131 172 | 2 191 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 986 | 31 165 | 522 627 | 1 124 079 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 389 167 | 1 082 830 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 527 | 940 | 5 289 | 33 725 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 322 | 209 | 322 | 7 467 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 137 | 30 016 | 127 849 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 216 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 262 216 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 349 | 253 915 | 12 998 | 263 699 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 257 699 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 349 349 | 253 915 | 12 998 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 778 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 37,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 301 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 006 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.