Финансы МП "ИНЖТЕХСЕРВИС", Жуковский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ "ИНЖТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 369 | 50 718 | 48 665 | 47 190 | 37 978 | 682 171 | 731 164 | 738 614 | 713 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 617 | 26 865 | 26 172 | 25 132 | 22 954 | 589 183 | 606 928 | 609 350 | 592 478 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 615 | 26 863 | 24 913 | 22 925 | 20 732 | 580 826 | 599 768 | 601 375 | 581 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 259 | 2 207 | 2 222 | 8 357 | 7 160 | 7 975 | 10 771 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 752 | 23 853 | 22 493 | 22 058 | 15 024 | 92 988 | 124 236 | 129 264 | 121 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 252 | 2 355 | 178 | 713 | 172 | 5 378 | 20 498 | 23 660 | 22 227 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 15 | 19 | 193 | 53 | 104 | 748 | 83 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 028 | 18 985 | 20 523 | 20 311 | 13 243 | 75 382 | 93 262 | 96 937 | 98 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 232 | 2 368 | 1 643 | 841 | 1 609 | 10 565 | 8 762 | 7 919 | 1 033 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 610 | 1 610 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 091 | 53 370 | 50 718 | 48 666 | 47 191 | 671 027 | 682 171 | 731 164 | 738 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 671 | 24 617 | 26 865 | 26 172 | 25 132 | 600 118 | 589 183 | 606 928 | 609 350 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 669 | 24 615 | 26 863 | 24 913 | 22 925 | 590 256 | 580 826 | 599 768 | 601 375 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 1 259 | 2 207 | 9 862 | 8 357 | 7 160 | 7 975 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 420 | 28 753 | 23 853 | 22 494 | 22 059 | 70 909 | 92 988 | 124 236 | 129 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 460 | 6 252 | 2 355 | 178 | 713 | 724 | 5 378 | 20 498 | 23 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 110 | 15 | 19 | 193 | 61 | 53 | 104 | 748 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 807 | 21 029 | 18 985 | 20 523 | 20 312 | 65 196 | 75 382 | 93 262 | 96 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 023 | 1 232 | 2 368 | 1 643 | 841 | 4 928 | 10 565 | 8 762 | 7 919 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 610 | 1 610 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 369 | 50 718 | 48 665 | 47 190 | 37 978 | 682 171 | 731 164 | 738 614 | 713 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 499 | 38 890 | 28 917 | 16 632 | 16 778 | 573 281 | 578 661 | 573 831 | 547 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 205 | 26 494 | 26 494 | 19 011 | 19 011 | 609 788 | 638 699 | 638 699 | 642 877 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 224 | 12 326 | 2 353 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 098 | 4 533 | 5 085 | 4 364 | 3 208 | 6 747 | 6 679 | 6 561 | 3 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 397 | 4 533 | 5 081 | 4 360 | 3 204 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 647 | 4 579 | 4 461 | 1 360 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 701 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 772 | 7 295 | 14 663 | 26 194 | 17 992 | 102 143 | 145 824 | 158 222 | 162 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 772 | 7 295 | 14 663 | 26 194 | 17 992 | 92 879 | 136 560 | 158 222 | 162 888 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 264 | 9 264 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 091 | 53 370 | 50 718 | 48 665 | 47 191 | 671 027 | 682 171 | 731 164 | 738 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 959 | 42 498 | 38 890 | 28 917 | 16 633 | 571 506 | 573 281 | 578 661 | 573 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 146 | 30 204 | 26 494 | 26 494 | 19 011 | 608 096 | 609 788 | 638 699 | 638 699 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 743 | 12 224 | 12 326 | 2 353 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 098 | 4 533 | 5 085 | 4 364 | 4 137 | 6 747 | 6 679 | 6 561 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 397 | 4 533 | 5 081 | 4 360 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 2 037 | 4 647 | 4 579 | 4 461 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 701 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 132 | 6 774 | 7 295 | 14 663 | 26 194 | 95 384 | 102 143 | 145 824 | 158 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 132 | 6 774 | 7 295 | 14 663 | 26 194 | 95 384 | 92 879 | 136 560 | 158 222 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 264 | 9 264 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 450 | 4 221 | 4 441 | 16 352 | 13 494 | 12 156 | 25 544 | 42 465 | 60 635 |
| Выручка за предыдущий год | 126 369 | 81 393 | 37 106 | 28 725 | 24 709 | 223 066 | 320 585 | 355 568 | 399 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 919 | 77 172 | 32 665 | 12 373 | 11 215 | ||||
| Выручка за отчетный год | 81 393 | 37 106 | 28 725 | 24 709 | 34 829 | 320 585 | 355 568 | 399 261 | 418 343 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 221 | 4 441 | 16 352 | 13 494 | 22 600 | 25 544 | 42 465 | 60 635 | 45 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 617 | 2 065 | 102 | 3 924 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 604 | 2 376 | 16 250 | 14 997 | 18 676 | 66 259 | 74 178 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 172 | 32 665 | 12 373 | 11 215 | 12 229 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 907 | 1 617 | 2 065 | 102 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 543 | 2 604 | 2 376 | 16 250 | 14 997 | 66 259 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 245 | 1 364 | 86 | 784 | 3 797 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 668 | 582 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 23 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 616 | 534 | 524 | 661 | 574 | 56 616 | 3 684 | 13 084 | 8 492 |
| Прочие расходы за отчетный год | 988 | 1 235 | 540 | 5 289 | 4 296 | 13 594 | 16 044 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 344 | 1 245 | 1 364 | 86 | 3 797 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 668 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 164 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 596 | 616 | 534 | 524 | 661 | 6 475 | 56 616 | 3 684 | 13 084 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 995 | 988 | 1 235 | 540 | 5 289 | 13 594 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 056 | 973 | 1 043 | 1 341 | 83 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 249 | 273 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 259 | 972 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | 23 | 48 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 273 | 327 | 1 291 | 5 899 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 259 | 972 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | 48 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 973 | 1 043 | 1 341 | 407 | 83 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 973 | 1 043 | 1 341 | 407 | 83 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 056 | 973 | 1 043 | 1 341 | 83 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 146 | 30 205 | 26 494 | 26 494 | 26 494 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 743 | 12 224 | 12 326 | 2 353 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 959 | 42 499 | 38 890 | 28 917 | 24 042 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 205 | 26 495 | 26 494 | 19 011 | 26 494 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 224 | 12 325 | 2 353 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 499 | 38 890 | 28 917 | 16 633 | 24 449 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 237 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 | 1 043 | 407 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 210 | 1 043 | 407 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 973 | 1 043 | 407 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 973 | 1 043 | 407 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 237 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 237 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 178 | 3 710 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | 942 | 9 973 | 4 875 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 670 | 4 652 | 9 973 | 4 875 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 973 | 4 875 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 973 | 4 875 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 178 | 3 710 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | 942 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 670 | 4 652 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 499 | 38 888 | 28 917 | 16 633 | 16 778 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 959 | 42 499 | 38 890 | 28 917 | 16 633 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 209 | 1 136 | 968 | 10 114 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 704 | 42 606 | 38 157 | 31 766 | 36 077 | 361 915 | 385 357 | 481 415 | 497 883 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 732 | 40 272 | 24 569 | 22 940 | 28 576 | 304 842 | 374 728 | 461 462 | 475 620 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 577 | 4 527 | 5 270 | 4 863 | 4 139 | 4 139 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 972 | 2 334 | 9 011 | 4 299 | 2 231 | 57 073 | 5 766 | 15 814 | 18 124 |
| Платежи – всего за отчетный год | 101 495 | 41 470 | 38 882 | 32 568 | 35 109 | 387 132 | 471 301 | 501 186 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 162 | 18 992 | 10 078 | 5 176 | 5 512 | 155 626 | 193 762 | 204 177 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 638 | 13 238 | 11 777 | 14 545 | 16 071 | 114 437 | 131 038 | 144 624 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 322 | 306 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 373 | 8 934 | 17 027 | 12 847 | 13 526 | 117 069 | 15 354 | 19 716 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 264 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | 12 513 | 22 057 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 500 | 17 034 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | 23 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 470 | 25 640 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 970 | 8 640 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 500 | 17 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 28 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | 28 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 209 | 1 136 | 768 | 5 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 320,6 млн ₽ | 355,6 млн ₽ | 399,3 млн ₽ | 418,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,9 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | -23,5 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -30,5 млн ₽ | |
| Активы | 47,2 млн ₽ | 682,2 млн ₽ | 731,2 млн ₽ | 738,6 млн ₽ | 713,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 573,3 млн ₽ | 578,7 млн ₽ | 573,8 млн ₽ | 547,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,9 % | +12,3 % | +4,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,91 | 0,85 | 0,82 | 0,74 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,84 | 0,70 | 0,66 | 0,61 | 1,29 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,84 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 0,19 | 0,26 | 0,29 | 0,30 | 0,60 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -9,2 % | -4,9 % | -1,4 % | -6,9 % | 5,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | -6,6 % | -1,2 % | -7,3 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | 0,0 % | -3,2 % | -0,7 % | -4,3 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,3 % | 0,0 % | -4,1 % | -0,8 % | -5,6 % | 12,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 1,26 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 86 дн. | 96 дн. | 89 дн. | 86 дн. | 98 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | -7 дн. | -24 дн. | -26 дн. | -22 дн. | 6 дн. ▲ |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 37.00 (компаний: 109).