Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХАТОМ", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХАТОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 236 | 27 948 | 17 128 | 18 543 | 6 377 | 62 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 095 | 27 895 | 15 095 | 15 095 | 4 149 | 59 782 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 149 | 4 149 | 4 149 | 4 149 | 4 149 | 50 336 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 946 | 23 746 | 10 946 | 9 446 | 9 446 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 141 | 53 | 2 033 | 3 448 | 2 228 | 2 812 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 216 | 642 | 2 226 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 047 | 53 | 2 033 | 3 232 | 1 586 | 586 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 070 | 16 070 | 27 948 | 17 128 | 18 543 | 6 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 559 | 15 559 | 27 895 | 15 095 | 15 095 | 4 149 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 229 | 4 229 | 4 149 | 4 149 | 4 149 | 4 149 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 330 | 11 330 | 23 746 | 9 446 | 9 446 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 511 | 511 | 53 | 2 033 | 3 448 | 2 228 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 | 456 | 2 033 | 216 | 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 55 | 53 | 3 232 | 1 586 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 236 | 27 948 | 17 128 | 18 543 | 6 377 | 62 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 757 | 12 979 | 13 671 | 13 736 | 4 771 | 60 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 726 | 4 761 | 60 380 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 979 | 13 469 | 1 957 | 3 307 | 1 606 | 1 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 261 | 72 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 979 | 11 260 | 643 | 1 123 | 1 534 | 1 704 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 209 | 1 053 | 2 184 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 070 | 16 070 | 27 948 | 17 128 | 18 543 | 6 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 132 | 13 132 | 12 979 | 13 671 | 13 736 | 4 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 661 | 13 726 | 4 761 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 438 | 1 438 | 13 469 | 1 957 | 3 307 | 1 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 261 | 72 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 438 | 1 438 | 11 260 | 643 | 1 123 | 1 534 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 209 | 1 053 | 2 184 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | 1 397 | 10 979 | 10 384 | 7 462 | 3 364 |
| Выручка за предыдущий год | 4 779 | 11 292 | 22 596 | 50 517 | 12 488 | 9 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 887 | 9 895 | 11 617 | 40 133 | 5 026 | 5 697 |
| Выручка за отчетный год | 11 292 | 22 596 | 50 517 | 12 488 | 9 061 | 5 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 397 | 10 979 | 10 384 | 7 462 | 3 364 | 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 397 | 10 979 | 10 384 | 7 462 | 3 364 | 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 895 | 11 617 | 40 133 | 5 026 | 5 697 | 5 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 892 | 1 397 | 10 979 | 10 384 | 7 462 | 3 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 397 | 9 839 | 8 753 | 6 959 | 2 933 | 56 684 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 066 | 27 | 56 683 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 140 | 2 697 | 530 | 431 | 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 300 | 1 397 | 9 839 | 8 753 | 6 959 | 2 933 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | 1 066 | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 592 | 1 140 | 2 697 | 530 | 431 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 300 | 1 397 | 9 839 | 8 753 | 6 959 | 2 933 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 397 | 9 839 | 8 753 | 6 959 | 2 933 | 56 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 397 | 9 839 | 8 753 | 6 959 | 2 933 | 56 684 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 753 | 6 959 | 2 933 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,00 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,00 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,00 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,46 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 1,15 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 35,2 % | 51,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 75,8 % | 64,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.