Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС КОЛИБРИ", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС КОЛИБРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 844 | 621 | 774 | 4 606 | 20 690 | 24 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 679 | 1 894 | 974 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 679 | 1 894 | 974 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 844 | 621 | 774 | 3 927 | 18 796 | 23 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 242 | 242 | 235 | 707 | 11 093 | 9 922 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 033 | 340 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 556 | 365 | 326 | 2 327 | 5 913 | 5 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 14 | 213 | 884 | 381 | 4 646 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 376 | 3 011 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 844 | 621 | 774 | 4 601 | 20 690 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 679 | 1 894 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 679 | 1 894 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 844 | 622 | 774 | 3 922 | 18 796 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 | 242 | 235 | 707 | 11 093 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 033 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 556 | 366 | 326 | 2 322 | 5 913 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 14 | 213 | 884 | 381 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 376 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 844 | 621 | 774 | 4 606 | 20 690 | 24 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 279 | 259 | 431 | 734 | 756 | 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 724 | 746 | 719 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 786 | 14 481 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 786 | 14 481 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 565 | 362 | 343 | 3 872 | 7 149 | 8 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 337 | 176 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 565 | 362 | 343 | 3 872 | 6 812 | 8 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 844 | 621 | 774 | 4 601 | 20 690 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 279 | 259 | 431 | 734 | 756 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 421 | 724 | 746 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 786 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 786 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 565 | 362 | 343 | 3 867 | 7 149 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 337 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 565 | 362 | 343 | 3 867 | 6 812 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 244 | 918 | 3 979 | ||
| Выручка за предыдущий год | 289 | 51 | 580 | 34 003 | 68 115 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 | 63 | 336 | 33 085 | 64 136 | |
| Выручка за отчетный год | 289 | 51 | 580 | 34 003 | 68 115 | 58 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 225 | 918 | 3 979 | 2 668 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 225 | 400 | 829 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 518 | 3 150 | 3 283 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 | 63 | 355 | 33 085 | 64 136 | 55 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 224 | 400 | 829 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | 518 | 3 150 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 216 | 379 | 40 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 183 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 789 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 969 | 1 245 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 8 | 9 | 21 | 970 | 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 215 | 379 | 40 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 789 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 969 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 8 | 9 | 21 | 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 171 | 303 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 44 | 76 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 44 | 76 | 18 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 172 | 303 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 172 | 303 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 303 | 22 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 729 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 755 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 621 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 279 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 431 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,72 | 2,26 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,05 | 1,57 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,62 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,42 | 0,56 | — |
| Финансовый рычаг | 12,78 | 1,40 | 0,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -3,2 % | 22,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,2 % | -7,7 % | 39,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 674 дн. | 1 402 дн. | 242 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.