Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УНИСЕРВИС", Жуковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УНИСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 561 | 233 468 | 227 154 | 184 109 | 207 750 | 144 254 | 103 316 | 101 226 | 138 690 | 85 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 938 | 794 | 717 | 870 | 1 352 | 314 | 6 119 | 5 928 | 6 337 | 6 330 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 434 | 359 | 283 | 435 | 917 | 314 | 81 | 233 | 173 | 210 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 504 | 3 | 3 | 3 | 6 120 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 434 | 434 | 434 | 434 | 6 035 | 5 692 | 6 161 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 622 | 232 674 | 226 437 | 183 239 | 206 398 | 143 940 | 97 197 | 95 298 | 132 353 | 79 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 221 | 123 953 | 77 626 | 61 746 | 91 136 | 40 339 | 42 867 | 57 263 | 51 223 | 49 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 826 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 122 | 86 375 | 110 432 | 109 469 | 101 805 | 73 230 | 52 049 | 33 694 | 46 607 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 500 | 38 030 | 11 404 | 10 524 | 26 162 | 1 752 | 1 770 | 33 349 | 29 885 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 279 | 8 769 | 290 | 536 | 2 858 | 4 097 | 322 | 629 | 995 | 459 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 58 | 84 | 74 | 112 | 206 | 115 | 178 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 750 | 232 320 | 233 468 | 227 154 | 184 109 | 188 346 | 144 254 | 103 316 | 101 226 | 124 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 197 | 720 | 794 | 717 | 870 | 478 | 314 | 6 119 | 5 928 | 6 337 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 606 | 286 | 359 | 283 | 435 | 478 | 314 | 81 | 233 | 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 591 | 3 | 3 | 6 164 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 434 | 434 | 434 | 434 | 6 035 | 5 692 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 554 | 231 599 | 232 674 | 226 437 | 183 239 | 187 868 | 143 940 | 97 197 | 95 298 | 118 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 811 | 140 124 | 123 953 | 77 626 | 61 746 | 49 791 | 40 339 | 42 867 | 57 263 | 51 223 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 826 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 311 | 74 890 | 86 375 | 110 432 | 109 469 | 77 960 | 73 230 | 52 049 | 33 694 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 300 | 13 500 | 38 030 | 11 404 | 16 000 | 26 162 | 1 752 | 1 770 | 65 943 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 432 | 9 755 | 8 769 | 290 | 536 | 43 924 | 4 097 | 322 | 629 | 995 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 530 | 77 | 58 | 84 | 192 | 112 | 206 | 115 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 561 | 233 468 | 227 154 | 184 108 | 207 750 | 144 254 | 103 316 | 101 226 | 138 690 | 85 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 751 | 20 058 | 12 310 | 6 214 | 3 239 | 5 198 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 898 | 11 150 | 5 055 | 2 079 | 4 039 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 | 399 | 497 | 378 | 152 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 399 | 497 | 378 | 152 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 253 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 557 | 213 010 | 214 348 | 177 516 | 204 359 | 139 056 | 122 369 | 117 554 | 147 725 | 94 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 600 | 30 047 | 30 577 | 44 561 | 46 686 | 46 280 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 557 | 213 010 | 214 348 | 177 516 | 191 759 | 109 009 | 91 792 | 72 993 | 101 039 | 48 521 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 750 | 232 320 | 233 468 | 227 154 | 184 108 | 188 346 | 144 254 | 103 316 | 101 226 | 124 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 752 | 15 867 | 20 058 | 12 310 | 3 214 | 3 590 | 5 198 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 707 | 18 898 | 11 150 | 2 055 | 2 430 | 4 039 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 561 | 1 197 | 399 | 497 | 378 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 197 | 399 | 497 | 378 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 561 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 437 | 215 256 | 213 010 | 214 348 | 180 516 | 184 755 | 139 056 | 122 369 | 117 554 | 133 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 097 | 30 047 | 30 577 | 44 561 | 46 686 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 437 | 215 256 | 213 010 | 214 348 | 180 516 | 153 658 | 109 009 | 91 792 | 72 993 | 86 848 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 366 | 136 624 | 144 259 | 123 543 | 116 864 | 73 323 | 85 466 | 69 694 | 73 055 | 388 441 |
| Выручка за предыдущий год | 299 506 | 267 881 | 377 940 | 297 072 | 193 275 | 132 753 | 181 544 | 119 542 | 113 313 | 198 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 860 | 131 257 | 233 681 | 173 529 | 76 411 | 59 430 | 96 078 | 49 848 | 40 258 | 189 592 |
| Выручка за отчетный год | 300 424 | 377 940 | 297 072 | 193 275 | 219 972 | 181 544 | 119 542 | 113 313 | 198 849 | 133 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 259 | 123 543 | 116 864 | 115 024 | 85 466 | 69 694 | 73 055 | 121 085 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 950 | 2 253 | 588 | 4 722 | 9 257 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 311 | 16 | 21 | 80 | 37 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 309 | 120 979 | 117 226 | 115 910 | 84 878 | 71 118 | 68 296 | 111 828 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 380 | 233 681 | 173 529 | 76 411 | 104 948 | 96 078 | 49 848 | 40 258 | 77 764 | 135 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 376 | 5 950 | 2 253 | 1 619 | 588 | 4 722 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 311 | 16 | 17 | 80 | 37 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 248 | 138 309 | 120 979 | 117 226 | 71 687 | 84 878 | 71 118 | 68 296 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 477 | 5 356 | 2 223 | 605 | 2 008 | 3 412 | 7 588 | 4 810 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 224 | 2 581 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 531 | 9 616 | 5 665 | 8 969 | 5 202 | 12 668 | 2 431 | 1 537 | 9 008 | 3 734 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 946 | 10 210 | 5 695 | 13 336 | 3 690 | 11 248 | 31 213 | 3 071 | 13 258 | 1 076 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 146 | 1 227 | 5 356 | 2 223 | 248 | 2 008 | 3 412 | 7 307 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 224 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 333 | 6 137 | 9 616 | 5 665 | 8 969 | 692 | 12 668 | 2 431 | 1 537 | 2 819 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 813 | 19 286 | 10 210 | 5 695 | 13 336 | 2 063 | 11 248 | 31 213 | 3 071 | 4 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 859 | 931 | 4 191 | 1 753 | 74 | 1 608 | 2 725 | 7 293 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 307 | 162 | 1 940 | 373 | 292 | 6 035 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 134 | 118 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 156 | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 954 | 1 940 | 373 | 292 | 581 | 6 035 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 70 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 | 70 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 97 | 118 | 226 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 675 | 4 191 | 1 753 | 25 | 1 608 | 2 725 | 7 293 | 233 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 675 | 4 191 | 1 753 | 25 | 1 608 | 2 725 | 7 293 | 233 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 931 | 4 191 | 1 753 | 74 | 1 608 | 2 725 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 707 | 18 898 | 11 150 | 2 055 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 867 | 20 058 | 12 310 | 3 215 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 146 | 1 146 | 1 146 | 1 146 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 898 | 11 150 | 5 055 | 2 079 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 058 | 12 310 | 6 215 | 3 239 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 191 | 25 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 191 | 25 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 191 | 25 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 191 | 25 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 748 | 6 095 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 748 | 6 095 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 095 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 095 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 058 | 12 310 | 6 214 | 3 239 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 867 | 20 058 | 12 310 | 3 214 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 205 092 | 102 871 | 41 093 | 123 388 | 101 265 | 29 675 | 254 512 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 463 025 | 319 111 | 214 238 | 357 748 | 254 467 | 131 885 | 188 393 | 538 387 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 348 573 | 253 209 | 169 245 | 240 195 | 161 340 | 114 070 | 112 561 | 206 340 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 452 | 65 902 | 44 993 | 117 553 | 93 127 | 17 815 | 75 832 | 332 047 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 933 | 216 240 | 173 145 | 234 360 | 153 202 | 135 895 | 158 718 | 283 875 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 183 567 | 146 767 | 105 310 | 169 461 | 98 479 | 81 722 | 79 250 | 171 771 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 148 | 67 128 | 64 725 | 62 000 | 51 699 | 48 967 | 72 528 | 91 360 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 32 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 196 | 2 345 | 3 110 | 2 899 | 3 024 | 5 206 | 6 908 | 20 744 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 112 023 | 55 697 | 69 047 | 26 057 | 64 984 | 115 409 | 66 214 | 427 639 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 895 | 60 699 | 72 570 | 28 708 | 84 277 | 124 696 | 75 507 | 428 859 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 895 | 60 699 | 72 570 | 28 708 | 84 277 | 124 696 | 75 507 | 428 859 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 002 | 3 523 | 2 651 | 19 293 | 9 287 | 9 293 | 1 220 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 872 | 4 752 | 3 506 | 2 401 | 13 205 | 8 235 | 8 621 | 753 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | 17 | 250 | 6 088 | 1 052 | 672 | 467 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 317 115 | 158 568 | 110 140 | 149 445 | 166 249 | 111 399 | 95 889 | 682 151 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 512 | 178 | 28 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 181,5 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 198,8 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -24,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 233 тыс. ₽ | ||
| Активы | 207,8 млн ₽ | 144,3 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 5,2 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -16,3 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -34,2 % | -5,2 % | +75,5 % | -32,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 0,79 | 0,81 | 0,90 | 0,84 | 1,54 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,74 | 0,44 | 0,31 | 0,55 | 0,32 | 1,10 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,23 | 0,32 | 0,81 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | -0,18 | -0,16 | -0,07 | -0,10 | 0,48 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 26,75 | — | — | — | — | 0,35 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | 0,3 % | -1,3 % | 4,2 % | 4,7 % | -1,8 % | 6,7 % ▼ | 13,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | -20,3 % | 2,4 % | 3,7 % | 0,2 % | 3,3 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,1 % | -23,5 % | 2,7 % | 5,3 % | 0,3 % | 0,1 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 30,9 % | — | — | — | — | 4,4 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,26 | 1,16 | 1,12 | 1,43 | 1,55 | 0,76 ▲ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 147 дн. | 159 дн. | 109 дн. | 86 дн. | — | 116 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 317 дн. | 153 дн. | 314 дн. | 519 дн. | 240 дн. | 132 дн. | 41 дн. ▼ | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 667 дн. | 414 дн. | 672 дн. | 662 дн. | 474 дн. | 130 дн. | 96 дн. ▼ | 82 дн. |
| Финансовый цикл | — | -114 дн. | -199 дн. | -34 дн. | -148 дн. | — | 37 дн. | 67 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,03 | -0,26 | -0,23 | -0,12 | -0,19 | 0,49 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,45 | -4,37 | -1,92 | -0,66 | — | 1,31 | 1,25 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).